Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Формирование отчетности в фискальные органы

Читайте также:
  1. NUTRILITE™ Женская Гармония влияет на все системы, на все органы.
  2. VΙ. Реформирование налоговой системы.
  3. V. Информирование о приеме на обучение
  4. V11 Мочеполовая система, органы
  5. X. Формирование списков поступающих
  6. А.Формирование оборотных средств и производственных фондов
  7. Бланк строгой отчетности должен быть выполнен типографским способом (в том числе пронумерован), в противном случае наличие ККТ обязательно.

17.1 Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам

Форма РСВ-1 – Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам формируется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ.

 

Путь от главного меню
Заработная плата à Отчеты à Отчеты по налогам на ФОТ à Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам – РСВ-1

 

В открывшемся интерфейсе «Расчет по авансовым платежам по страховым взносам» (см. рис. 17.1) задаются следующие параметры:

 

Рис. 17.1.Параметры формирования РСВ-1

 

· Отчет в электронном виде – формируемый отчет, помимо бумажной формы, сформируется и в электронном виде. В дополнительно открывающихся полях указывается Путь к файлу и Имя файла (присваивается автоматически).

· Формировать за... – отчетный период (год и месяцы с января по указанный), за который представляется расчет по страховым взносам.

· Дата представления отчета – выбирается из календаря дата формирования отчета.

· Признак вида документа:

o 1 – первичный (при представлении первичного расчета) – на титульном листе в показателе "Номер корректировки" проставляется код 000;

o 3 – корректирующий (представление корректирующего расчета за соответствующий период) – в этом случае в дополнительном поле указывается Номер корректировки (т.е. какой по счету расчет с учетом внесенных изменений и дополнений представляется плательщиком: 001, 002 и т.д.).

· Исполнитель – выбирается исполнитель.

· В поле День уплаты указывается день месяца, не позднее которого взносы должны быть уплачены.

· В поле Код тарифа выбирается значение 01.

· Отмечается параметр Расшифровка за период для заполнения и выгрузки «Расшифровки» по работникам, видам оплат, облагаемым базам и начисленным взносам за отчетный месяц и/или отчетный период.

· Для объединения в расшифровке данных по дополнительным табельным номерам с основным лицевым счетом отмечается параметр Объединение т.н.

· В поле Фильтр по подразделению следует выбрать подразделения, по которым будет формироваться отчет.

Порядок заполнения параметров формирования отчета, получения печатной и электронной формы подробно описан в документации, включенной в стандартную поставку системы «Галактика».

17.2 Индивидуальная карточка учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование

Индивидуальная карточка учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, а также сумм страховых взносов разработана в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

 

Путь от главного меню
Заработная плата à Отчеты à Отчеты по налогам на ФОТ à Карточка индивидуального учета выплат и сумм СВ/ЕСН

 

Для получения индивидуальной карточки в интерфейсе задания параметров (см. рис. 17.2) необходимо:

 

Рис. 17.2. Индивидуальная карточка по ЕСН/СВ

 

· В полях Формировать загод и месяц определить период, за который формируется отчет.

· Форма отчетаписьмо ПФР от 26.01.2010.

· Код тарифа –внесенное значение будет отображаться в карточке, если значение не заполнено, по умолчанию выводится 01. В случае, если используется несколько тарифов, их значения присваиваются в классификаторе «Ставки социальных налогов» для каждой шкалы. В этом случае данный параметр в карточке не заполняется.

· При формировании отчета предусмотрены Фильтры по:

Для формирования отчета следует нажать экранную кнопку [Сформировать].

17.3 2-НДФЛ

Справка 2-НДФЛ – «Справка о доходах физического лица за год» формируется по установленному образцу (соответствует Приказу МНС РФ от 13.10.2006 № САЭ-3-04/706@).

 

Путь от главного меню
Заработная плата à Отчеты à Отчеты в налоговую инспекцию à Справки в налоговую инспекцию

В открывшемся интерфейсе «Параметры справки о доходах физического лица (2-НДФЛ)» (см. рис. 17.5) задаются следующие параметры:

 

Рис. 17.5. Параметры справки о доходах физического лица (2-НДФЛ).

Закладка «Основные»

 

На закладке «Основные» необходимо заполнить следующие параметры:

· Формировать за год – вводится с клавиатурыгод, за который необходимо сформировать справку;

· Начальный и Конечный месяц - выбираются месяцы, за которые необходимо сформировать справку;

· Выгрузка данных – форму необходимо формировать с параметром сформировать по подразделениям учета ( с возможностью выбора по клавише F3 кода ИФНС – четыре символа), выгружать данные по подразделениям отнесения затрат или без права сдачи налоговой отчетности (с заданием Глубины иерархии);

· Режим формированияпредварительный просмотр или для подачи в ИФНС. Рекомендуется вначале сформировать справку в режиме предварительного просмотра и затем (после проверки и если нет ошибок) сформировать ее в режиме подачи в налоговую инспекцию.

· Учет совместительства:

o с учетом совместительства – при этом для сотрудника формируется одна справкас учетом смежных лицевых счетов;

o без учета совместительства – при этом открывается дополнительный фильтр по Выберите вид работы с возможностью множественного выбора вида работ.

· Учет даты увольнения – с учетом установленного фильтра формирование справок будет осуществлено:

o по работающим сотрудникам – у кого не заполнена дата увольнения в ЛС;

o по уволенным сотрудникам – у кого заполнена дата увольнения в ЛС;

o независимо от даты увольнения.

· Фильтрпо: устанавливается нужный фильтр по подразделению/работникам

 

На закладке «Дополнительные» необходимо заполнить следующие параметры:

Рис. 17.6. Параметры справки о доходах физического лица (2-НДФЛ).

Закладка «Дополнительные»

 

 

· Дата составления отчета – по умолчанию проставляется текущая дата, при необходимости заполняется вручную.

· Учитывать доудержание налога за период с … по – указывается диапазон месяцев, за которые будет учитываться удержанный налог за прошлый период.

· Формировать платежные поручения:

o Из удержаний ­ - сумма уплаченного налога приравнивается к сумме удержанного;

o Из реестров – сумма уплаченного налога рассчитывается на основании обработанных и оплаченных реестров.

Также необходимо уточнить параметры сортировки и нумерации справок, количество справок в пачке и номер первой справки при печати:

· Порядок сортировки работников:

o По фамилиям;

o По табельным номерам.

· Порядок нумерации:

o Локальная нумерация в пачках;

o Сквозная нумерация в пачках.

· Количество документов в пачке

· Номер справки – задается начальный номер в пачке документов, начиная с которого будут нумероваться справки в дальнейшем; обнулить номер справки можно по экранной кнопке [Удалить реестр]. Справки нумеруются автоматически (последний номер ранее сформированной справки + 1), их номера сохраняются в режиме для подачи в ИФНС.

На закладке «Доп. аналитика» необходимо установить флаг в поле для определения подразделения отнесения затрат, а в поле Фильтр по подразделению пометить подразделения, по которым необходимо сформировать справки, а также необходимые обособленные подразделения, указанные в доп.аналитике в лицевых счетах сотрудника.

Рис. 17.7. Параметры справки о доходах физического лица (2-НДФЛ).

Закладка «Доп. аналитика»

В отчете реализован механизм спецучета для крупнейших налогоплательщиков РФ. Изменения касаются формирования отчетов по подразделениям отнесения затрат.

На вкладке "Доп. аналитика" параметров формирования 2-НФДЛ добавлен фильтр по подразделениям "Cпецучет в ИФНС". Выбранные в этом фильтре подразделения считаются подразделениями, имеющими спецучет. При формировании справок 2-НДФЛ, если в выплатах-удержаниях сотрудника присутствует подразделение (в дополнительной аналитике или в поле - цех отнесения затрат), которое есть в фильтре "Спецучет в ИФНС", заменяется КПП этого подразделения на КПП (без изменения кода ИФНС) по правилам:

1. КПП, заданное явно на вкладке "Доп.аналитика".

2. КПП головной организации в случае, если КПП явно не задано.

На закладке «Печать» задаются:

 

Рис. 17.8. Параметры справки о доходах физического лица (2-НДФЛ).

Закладка «Печать»

 

· Сортировка раздела 3

    • По строкам;
    • По столбцам.

· ФИО представителя – выбирается по F3 из списка сотрудников предприятия либо вводится с клавиатуры.

· Должность и Телефон – автоматически проставляется из картотеки сотрудников либо вводится с клавиатуры

· В отчет выводить – код ОКТМО/код ОКАТО.

· Выводить отладочный протокол по платежным документам – осуществляется вывод информации по реестрам и платежным поручениям, привязанным к ним.

· Выводить сводный реестр (Excel - протокол) – в протоколе отображается информация по сформированным файлам: имя файла, КПП, ОКАТО, Количество документов в файле, общие суммы дохода и налога (исчисленного, удержанного и перечисленного), признак.

· Выводить вкладку «Контрольный отчет» в сводном реестре – на отдельной вкладке дополнительно выводится информация по каждой справке файла.

· Формировать отчетные формы, не показывая их – все справки формируются в электронном виде и сохраняются на диск, по окончании формирования система выдает сообщение о пути сохранения сформированных файлов.

· Не формировать отчетные формы при отсутствии дохода – справки с общим нулевым или отрицательным доходом не формируются.

· Формировать отладочный протокол по вычетам – осуществляется вывод информации по вычетам сотрудников.\

· Приравнивать исч.налог уд. при погрешности не более 2 руб. – в случае, если за период формирования справки у сотрудника менялась ИФНС, то возможны погрешности в округлении, данный параметр позволяет приравнять реально удержанный налог к исчисленному в справке.

После установки всех параметров в основном окне по экранной кнопке [Сформировать] выбирается формат справки в RTF-формате – Word.

Примечание: Если при формировании справки был выведен протокол ошибок, необходимо внимательно прочесть его и выполнить указанные действия: внести недостающую информацию и/или исправить некорректные данные!

Сформированный отчет можно распечатать с помощью сочетания клавиш Ctrl+P.

Справку 2-НДФЛ можно сформировать в электронном виде, в XML-формате. Для этого в основных параметрах (см. рис. 17.5)в поле Режим формирования устанавливается значение для подачи в ИФНС, в поле Номер справки указываются номера. По экранной кнопке [Сформировать] открывается окно выбора отчета, где выбирается значение Файл обмена формата XML с 2012 года. По экранной кнопке [Сформировать] открывается текстовое окно, после его закрытия по клавише Esc программа открывает окно «Параметры сохранения файла» (см. рис. 17.7).

Рис. 17.9. Параметры сохранения файла

  • где автоматически присваивается Имя файла обмена
  • пользователем указывается Путь для сохранения файла.

Порядок заполнения параметров формирования отчета, получения печатной формы и формы на магнитном носителе подробно описан в документации, включенной в стандартную поставку Системы «Галактика».

17.4 налоговый регистр

Путь от главного меню
Заработная плата à Отчеты à Отчеты в налоговую инспекцию à Справки 2-НДФЛ, налоговый регистр

 

В открывшемся интерфейсе «Параметры формирования справок 2-НДФЛ» (см. рис. 17.10) задаются следующие параметры:

 

 

Рис. 17.10. Параметры налогового регистра

 

Параметры формирования выбираются аналогично параметрам формирования справок 2-НДФЛ (см. раздел17.3). На закладке «Основные» особенностью является выбор поля «Вид отчета» - налоговый регистр, а на вкладке «Доп.аналитика» - Статьи планов (бюджетов).

На вкладке «Налог.регистр» задаются дополнительные режимы учета и отбора информации при формировании отчета.

Настройка даты удержания налога:

· Конец отчетного месяца;

· Дата выплаты дохода:

· Дата перечисления налога.

 

Настройка даты выплаты дохода:

· Разбивать доходы с учетом даты выплаты;

· Для межпериода учитывать документы по итогам расчета зп;

· Дату выплату основного дохода брать из плат.документов.

 

Рис. 17.11. Вкладка «Налог.регистр»

 

После установки всех параметров по экранной кнопке [Сформировать] запускается формирование отчета.

Для того, чтобы дата выплаты дохода при формировании налогового регистра попадала из сформированных реестров/платежных ведомостей, необходимо выполнить сервисную функцию «Контроль выплаты заработной платы». Данную функцию можно запустить из интерфейса формирования налогового регистра, выбрав параметр запустить функцию «Контроль выплаты зарплаты», либо по пути:

 

Путь от главного меню
Заработная плата à Настройка à Сервисные функции à Контроль выплаты зарплаты

 

 

Рис.17.12. Контроль выплаты зарплаты.

 

При выполнении сервисной функции "Контроль выплаты зарплаты" вначале следует указать необходимые фильтры по: подразделениям/работникам, для которых запускается функция. А затем по экранной кнопкой [Выбор параметров контроля] указать:

· Год и Месяц начисления, для которых будет проходить корректировка (можно добавлять по F7);

· Дату для корректировки выплаты заработной платы (при необходимости, см. «Примечание»);

· "Дату выплаты" дохода, для которой следует изменять записи (заносится при необходимости, см. "Примечание" ниже);

· Виды оплат (в нижней панели отметить Наименование оплаты — Ins), для которых будет проходить корректировка (если был выбран параметр «контроль по видам оплат» в значении «по помеченным видам оплат»).

 

 

Рис.17.13. Параметры функции контроля.

 

Кроме того, в основном окне можно установить параметры:

· Устанавливать дату выплаты по дате оплаты реестра/платежной ведомости — для каждого вида оплаты происходит поиск платежного документа, из которого можно взять дату оплаты. Если ранее это была только дата оплаты платежного поручения (для каждой записи о начислениях из "Сумм по видам оплат" и "Результатов расчета зарплаты"), то теперь производится поиск даты в следующем порядке: 1) дата оплаты платежного поручения; 2) дата обработки расходного кассового ордера; 3) дата закрытия платежной ведомости. Первая найденная дата и будет проставлена в дату выплаты для обрабатываемого вида оплаты.

· Выводить протокол формирования данных — кроме FastRepotr-отчета сформируется вспомогательный протокол о работе функции.

 

По результатам выполнения данной сервисной функции формируется FastRepotr-отчет и для указанных сотрудников в справочнике "Суммы по видам оплат" (смежные данные ЛС) заполняются поля месяц выплаты и год выплаты в соответствии с выбранными параметрами, а также заполнится поле «Дата выплаты, возврата».

Примечание:

Параметр «Изменять записи с "Датой выплаты" (по нажатию кнопки [Выбор параметров контроля]) является дополнительным. Если необходимо, чтобы изменения прошли по всем записям, а не только на указанную дату, то не нужно его задавать. В этом случае, для записей межпериода программа проставит даты по платежным поручениям, если они будут найдены. Если такие записи не будут найдены, программа будет считать, что сумма выплачена в составе заработной платы и заполнит дату из поля Дата для корректировки.

Поле «Дата для корректировки», в свою очередь, тоже можно не заполнять. В этом случае программа скорректирует дату только для тех случаев, когда будет найдена прямая связь с реестром и платежным поручением.

Путь от главного меню
Заработная плата à Отчеты à Отчеты в налоговую инспекцию à Налоговый регистр

 

В открывшемся интерфейсе «Параметры налогового регистра (с 2011г.)» (см. рис. 17.10) задаются следующие параметры:

 

 

Рис. 17.10. Параметры налогового регистра

 

· Дата составления регистра – по умолчанию проставляется текущая дата, при необходимости корректируется с клавиатуры;

· Отчетный год – с клавиатуры вводится год, за который необходимо сформировать карточку.

· Начальный/Конечный месяц – указывается период отчетного года, за который будет формироваться отчет.

· Выгрузка данных – форму можно сформировать по подразделениям учета ( с возможностью выбора по клавише F3 кода ИФНС – четыре символа), выгружать данные по подразделениям отнесения затрат или без права сдачи налоговой отчетности (с заданием Глубины иерархии).

· Номер налоговой карточки – указывается начальный номер для первой из формируемых карточек.

· Вид отчета – выбирается форма с 2012 года.

· При необходимости устанавливаются фильтры по подразделениям/работникам.

· По экранной кнопке [Дополнительные параметры] задаются дополнительные режимы учета и отбора информации при формировании отчета.

После установки всех параметров в основном окне по экранной кнопке [Сформировать] запускается формирование отчета.

Порядок заполнения параметров формирования отчета, получения печатной формы подробно описан в документации, включенной в стандартную поставку Системы «Галактика».

17.5 Формирование СЗВ-6-4, АДВ-6-2, АДВ -6-5

Получение отчетов СЗВ-6-4, АДВ-6-2, АДВ-6-5 в Системе «Галактика» реализовано в подменю «Индивидуальные сведения».

 

Путь от главного меню
Заработная плата à Отчеты à Отчеты в пенсионный фонд à Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений (СЗВ 6-4)

 

На закладке «Основные» интерфейса «Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений (СЗВ 6-4)» (см. рис. 17.143) заполняются параметры:

 

Рис. 17.143. Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений (СЗВ 6-4).

Закладка «Основные»

· Отчетный период – выбирается необходимый период для подачи сведений.

· Тип сведений:

o исходные – сведения, первый раз подаваемые страхователем о застрахованных лицах за данный отчетный период;

· назначение пенсии – форма, подаваемая о застрахованном лице, выходящем на пенсию.

· Вид корректировки:

o корректирующие – сведения, подаваемые с целью изменения ранее поданных сведений о застрахованных лицах за данный отчетный период;

o отменяющие – сведения, подаваемые с целью полной отмены ранее поданных сведений о застрахованных лицах за указанный отчетный период.

При выборе любого вида корректировки становится доступным поле Корректируемый период.

· Организация (указанная в пенсионном стаже) – по клавише F3 выбирается из справочника «Место работы/учебы».

· Вид отчета – выбирается один из отчетов:

o СЗВ-6-4

o АДВ-6-2

· При формировании отчета предусмотрены Фильтры по:

o подразделению;

o работникам

На закладке «Дополнительные» интерфейса (см. рис. 17.154) заполняются параметры:

 

Рис. 17.154. Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений (СЗВ 6-4).

Закладка «Дополнительные»

· Дата составления отчета - по умолчанию проставляется текущая дата, при необходимости корректируется с клавиатуры.

· Дата предоставления в ПФ дата приема документов ПФ. Остается пустым.

· Регистрационный номер предприятия в ПФ – по умолчанию номер берется из общесистемной настройки: Настройка/Настройки Галактики/Общие настройки системы/Собственная организация/Регистрационный номер в ПФР.

· КПП предприятия – вводится вручную.

· Условия отбора – по клавише F3 выбирается одно из условий отбора:

    • без учета страхового номера;
    • только с наличием страхового номера;
    • только с отсутствием страхового номера;

· Условия отбора по стажам – предназначен для возможности формирования отдельных пачек документов по кодам особый условий. По клавише F3 выбирается одно из условий отбора:

o без учета льготных стажей;

o с наличием допол. записей о стаже;

o с отсутствием доп. записей о стаже;

o с наличием льготного стажа;

o с отсутствием льготного стажа.

Для уточнения условий отбора по льготным стажам следует нажать экранную кнопку [>>].

· Наименование организации – выбирается наименование, которое будет выводится в форме Полное или Альтернативное.

· Порядок сортировки - указывается тип сортировки: по фамилиям или по таб. номерам;

· Руководитель — Ф.И.О. руководителя организации, выбирается из списка работников предприятия, при необходимости можно заполнить с клавиатуры;

· Должность руководителя — заполняется автоматически из лицевого счета, при необходимости можно заполнить с клавиатуры.

На закладке «Печать» интерфейса (см. рис. 17.165) заполняются параметры:

Рис. 17.165. Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений (СЗВ 6-4).

Закладка «Печать»

· Перераспределять отрицательные суммы – отрицательные суммы будут относится на предыдущие месяца с положительными суммами.

· Разбивать файлы СЗВ 6-4 по пачкам – формы будут разбиваться на пачки. Каждый файл будет содержать свой номер пачки.

· Формировать сводную форму описи СЗВ-6-4 по пачкам в EXCEL – дополнительно сформируется отчет с итоговыми суммами выплат по пачкам.

· Путь для сохранения файла указывается необходимая директория.

· Количество документов в пачке200.

· Номер первой пачки – автоматически устанавливается значение 1.

По экранной кнопке [Сформировать] формируется выбранные отчеты.

Формирование описи АДВ-6-5 осуществляется автоматически вместе с выгрузкой

форм СЗВ-6-4.

Данные по уплаченным страховым взносам берутся из реестров по соответствующим налогам на ФОТ, с привязкой к платежкам, дата оплаты которых относится к периоду формирования СЗВ.

Для формирования описи АДВ-6-2 дополнительно требуется:

1) На закладке «Основные» в поле Вид отчета выбрать «АДВ-6-2». При этом станет доступна кнопка [Данные для АДВ-6-2].

2) нажать на экранную кнопку [Данные для АДВ-6-2].

3) в открывшемся интерфейсе «Данные для формы АДВ-6-2» данные на вкладке «Категории, пачки, документы» (см. рис. 17.176) рассчитываются по данным сформированных СЗВ-6-4, при необходимости их можно отредактировать.

 

Рис. 17.176. Данные для формы АДВ-6-2. Категории, пачки, документы.

 

4) данные на вкладке «Начислено страховых взносов» (см. рис. 17.178) рассчитываются по данным сформированных СЗВ-6-4, при необходимости их можно отредактировать.

 

Рис. 17.187. Данные для формы АДВ-6-2. Начислено страховых взносов.

 

5) данные на вкладке «Уплачено страховых взносов» (см. рис. 17.198) рассчитываются по данным сформированных СЗВ-6-4, при необходимости их можно отредактировать.

 

Рис. 17.198. Данные для формы АДВ-6-2. Уплачено страховых взносов.

17.6 индивидуальные сведения

Получение отчетов СПВ-1, СПВ-1-2 в Системе «Галактика» реализовано в подменю «Индивидуальные сведения».

 

Путь от главного меню
Заработная плата à Отчеты à Отчеты в пенсионный фонд à Индивидуальные сведения

 

На вкладке «Основные параметры (формат 7.00-2010)» интерфейса «Параметры формирования индивидуальных сведений» (см. рис. 17.2019) заполняются параметры:

 

Рис. 17.2019. Параметры формирования индивидуальных сведений

· Дата составления отчета – вводится с клавиатуры, значение будет выведено в печатной форме Индивидуальных сведений.

· Дата действия формы АДВ-11 – заполняется автоматически (конец отчетного года). Дата, указанная в этом поле, будет выведена в реквизите «Ведомость составлена по состоянию на дату» печатной формы АДВ-11.

· Формировать за год – следует ввести с клавиатуры год и указать нужный Начальный и Конечный месяц периода (если сведения представляются за первое полугодие, то в этих полях должно быть указано 1 и 6 соответственно).

· Тип сведений:

o исходные – сведения, первый раз подаваемые страхователем о застрахованных лицах за данный отчетный период;

o назначение пенсии – форма, подаваемая о застрахованном лице, выходящем на пенсию. При этом становится доступной кнопка [Доп. условия по пенсионерам], где указываются дополнительные условия по учету Даты окончания периода работы (конец отчетного периода или дата оформления пенсии) и Учитывать дату назначенияпенсии, при отборе сотрудников.

· Вид корректировки:

o корректирующие – сведения, подаваемые с целью изменения ранее поданных сведений о застрахованных лицах за данный отчетный период;

o отменяющие – сведения, подаваемые с целью полной отмены ранее поданных сведений о застрахованных лицах за указанный отчетный период.

· Организация (указанная в пенсионном стаже) – по клавише F3 выбирается из справочника «Место работы/учебы».

· Регистрационный номер предприятия в ПФ – по умолчанию номер берется из общесистемной настройки: Настройка/Настройки Галактики/Общие настройки системы/Собственная организация/Регистрационный номер в ПФР.

· КПП предприятия – вводится вручную.

· При формировании отчета предусмотрены Фильтры по:

o подразделению;

o работникам.

· Условия отбора по стажам – по клавише F3 выбирается одно из условий отбора:

o без учета льготных стажей;

o с наличием допол. записей о стаже;

o с отсутствием доп. записей о стаже;

o с наличием льготного стажа;

o с отсутствием льготного стажа.

Для уточнения условий отбора по льготным стажам следует нажать экранную кнопку [>>].

Суммы уплаченных взносовформировать на основании реестров. Данные по уплаченным страховым взносам берутся из реестров с привязкой к платежкам, дата оплаты которых относится к периоду формирования СПВ.

· Вид отчета – выбирается один из отчетов:

o Сведения о страховых взносах и стаже (СПВ-1)

o Сведения о страховых взносах и стаже (СПВ-1-2)

На вкладке «Дополнительные параметры» интерфейса «Параметры формирования индивидуальных сведений» (см. рис. 17.210) заполняются параметры:

 

Рис. 17.210. Дополнительные параметры формирования индивидуальных сведений

· Количество документов в пачке200.

· Номер первой пачки – автоматически устанавливается значение 1.

· Учитывать солидарную часть взносов в составе страховой – солидарная часть (6%) прибавится к взносам на страховую часть.

По экранной кнопке [Параметры печати] устанавливаются дополнительные параметры на вкладке «Параметры для сведений на М.Н.» задаются параметры сохранения отчета на магнитных носителях (см. рис. 17.221).

 

Рис. 17.221. Параметры печати

В поле Путь для сохранения файла указывается необходимая директория.

По экранной кнопке [Сформировать] формируется выбранные отчеты.

 

 

17.7 документы по дополнительным страховым взносам

В части поддержки требований законодательства РФ о дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии в Системе «Галактика» предусмотрена специальная функция «Дополнительное страхование», где реализована возможность получения формы ДСВ-1 – «Заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии».

 

Путь от главного меню
Заработная плата à Отчеты à Отчеты в пенсионный фонд à Персонифицированный учет à Дополнительное страхование

 

В интерфейсе «Дополнительные страховые взносы» можно задать параметры формирования отчета ДСВ-1. Интерфейс содержит три вкладки (см. рис. 17.232).

Рис. 17.232. Дополнительные страховые взносы. Параметры отчета.

 

На вкладке «Параметры отчета» заполняются следующие поля:

· Наименование органа ПФ РФ – берется из документа сотрудника, либо вводится с клавиатуры.

· Регистрационный номер предприятия в ПФ и Код причины постановки на учет(КПП) – по умолчанию подставляются значения регистрационного номера и кода собственной организации (можно ввести с клавиатуры).

· Отчетный период с/по, за который формируется.

· Дата формирования отчета для электронной формы ДСВ-1 вводится вручную.

· Формировать опись документов (АДВ-6-1) – так согласно требованиям ПФР данные по форме ДСВ-1 должны сопровождаться описью документов и сопроводительным списком.

· Исполнитель, Руководитель и Должность руководителя – предназначены для вывода информации в АДВ-6-1. По умолчанию заполняются в соответствии с общесистемными настройками.

На вкладке «Фильтр» (см. рис. 17.243) в качестве фильтров можно задать Базу для просмотра (работающие/текущие/архив) и фильтр по подразделению / сотрудникам.

Рис. 17.243. Дополнительные страховые взносы. Фильтр.

На вкладке «Дополнительные параметры отчета» (см. рис. 17.254) указываются параметры формирования данных на магнитных носителях и сохранения файлов:

 

Рис. 17.254. Дополнительные страховые взносы. Дополнительные параметры отчета.

 

· разбивать файл на пачки и для него значение количество документов в пачке и

номер первой пачки.

· при необходимости можно архивировать файл(ы).

· Путь для сохранения файлов и Имя выходного файла системой присваиваются автоматически, но при необходимости их можно отредактировать.

Для формирования отчета требуется вернуться на вкладку «Параметры отчета» и нажать экранную кнопку [Сформировать]. При ее нажатии на экране появляется окно выбора со списком следующих документов:

Бланк заявления о добровольном страховании (пустой бланк).

Заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии (форма ДСВ-1) – при выборе данной формы (Ins) и установленном соответствующем признаке формируется и опись документов АДВ-6-1.

Файл для ПФ на МН (в.7.00) (электронный документ XML-формата).

Сопроводительный список.

Выгрузка пустого бланка и печатных форм документов производится в Word.

 

В Системе «Галактика» предусмотрено формирование Реестров ДСВ.

 

Путь от главного меню
Заработная плата à Отчеты à Отчеты по оплате труда персонала à Реестры по перечислениям

 

Реестры на добровольное страхования находятся на закладке взносы ДСВ.

В результате откроется интерфейс содержащий перечень ранее сформированных реестров ДСВ (см. рис. 17.265).

 

Рис. 17.265. Реестры по перечислениям (ДСВ).

 

Для формирования нового реестра нужно нажать клавишу F7. В результате откроется интерфейс «Формирование реестров по перечислению страховых взносов» (см. рис. 17.276),в котором следует следующие поля:

Рис. 17.276. Параметры для формирования реестров ДСВ

· Сформирован – по умолчанию проставляется конец отчетного периода. При необходимости значение корректируется пользователем.

· Нач.номер – по умолчанию проставляется номер, равный максимальному существующему плюс 1. При необходимости значение корректируется пользователем.

· За – Месяц и год, за который формируются реестры, по умолчанию равняются отчетному периоду модуля Заработная плата.

В качестве Фильтров можно устанавливать групповой выбор подразделений/работников. Получателя – можно выбрать F3.

Для формирования реестра следует нажать экранную кнопку [Сформировать].

 

17.8 4-ФСС

Путь от главного меню
Заработная плата à Отчеты àОтчеты в ФССà Ведомость по средствам ФСС РФ

 

В открывшемся интерфейсе «ФСС-4» (см. рис. 17.287) следует заполнить следующие поля:

 

Рис. 17.287. Параметры для формирования 4-ФСС

 

· Отчетный период, за который представляется расчет по страховым взносам, указывается в полях Формировать за год и за месяц окна настройки параметров.

· Дата представления отчета – с клавиатуры вводится дата формирования отчета.

· Исполнитель – выбирается значение плательщик страховых взносов.

· Регистрационный номер страхователя – вводится с клавиатуры.

· Дополнительный код – предусмотрен для обособленных подразделений организаций (вводится с клавиатуры).

· Код подчиненности – код, состоящий из пяти цифр, указывающий на территориальный орган Фонда, в котором страхователь зарегистрирован в текущий момент (вводится с клавиатуры).

· Для автоматического отбора сумм по перечислению и списанию пени следует указать необходимый Счет/субсчет/КАУ пени для строки 13 таблицы 7.

При нажатии на экранную кнопку [Дополнительные настройки] открывается интерфейс, в котором задаются дополнительные параметры формирования отчета (см. рис. 17.298).

 

Рис. 17.298. дополнительные параметры для формирования 4-ФСС

 

· Формировать вручную – для вывода информации по платежным документам в файле XML. В открывшемся окне «Перечень платежных поручений» с помощью клавиши F7 внести платежные поручения, заполнив поля Номер раздела ( раздел, в который должна попасть платежка), Номер платежного поручения, Дата и Сумма.

· Счета для формирования списка платежных поручений – для автоматического отбора платежных поручений. Необходимо задать Счет / Субсчет (по дебету и по кредиту) для проводок, по которым необходимо выбирать платежные поручения для таблиц 1 и 7.

· Учитывать доначисление по детским пособиям и родам – влияет на расчет количества выплат пособий по уходу за ребенком (для таблицы 2). Если установлено значение Нет, то доначисления пособий за прошлые месяцы не будет влиять на количество выплат.

· Настройка 2-го раздела – заполняется в случае, если на предприятии есть подразделения с отличным от основного процентом страхового тарифа.

· Заполнение шифров – указываются шифры для первого и второго раздела.

· Виды оплат детских пособий из ФБ – при наличии расходов за счет средств из Федерального Бюджета выбираются виды оплат, указанные в настройках Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Детские пособия \ 4-ФСС \ Вид оплаты для пособий на первого ребенка от полутора до трех лет и Вид оплаты для пособий на второго и последующих детей от полутора до трех лет соответственно.

· Особенности расчета больничных для таблицы 9 – используется для подсчета численности пострадавших от несчастных случаев на производстве и по профзаболеваниям. Необходимо указать каждому пункту значение из Классификатора особенностей заболеваний:

o Несчастный случай со смертельным исходом;

o Несчастный случай с врем. нетрудоспособн.;

o Несчастный случай со стойкой утратой;

o Проф. заб. с получением временной нетруд.;

o Проф. заб. со стойкой утратой труд-сти.

Для заполнения граф 6-9 таблицы 6 необходимо заполнить следующие параметры:

· Размер страхового тарифа.

· Скидка к страховому тарифу.

· Надбавка к страховому тарифу – Дата.

· Надбавка к страховому тарифу – процент.

· Рассчитывать среднесписочную численность – при включенном параметре подсчет осуществляется по данным статистики за период с начала года до месяца формирования отчетности (включительно), зна­чение среднесписочной округляется.

Порядок заполнения параметров формирования формы 4-ФСС, получения печатной и электронной формы подробно описан в документации, включенной в стандартную поставку Системы «Галактика».

 

 


Дата добавления: 2015-09-02; просмотров: 103 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Формирование доплат | Формирование удержаний | Расчет отпускных | Важно!!! | Расчет Больничных | Расчет бригадных нарядов | Расчет договоров подряда | Формирование межрасчетных выплат | Годовое вознаграждение. Пересчет среднего заработка с учетом годового вознаграждения. | Расчет заработной платы |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Формирование итоговой отчетности| Справки для предоставления в различные инстанции

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.089 сек.)