Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Порядок организации работы обменных пунктов

Читайте также:
  1. B) порядок слов в придаточном предложении.
  2. B. Оценка устойчивости работы ХО к воздействию светового излучения.
  3. I Актуальность дипломной работы
  4. I период работы
  5. I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
  6. I. Перевелите предложения, определите порядок слов, подчеркнув одной чертой подлежащее, двумя - сказуемое.
  7. I. Работы с тяжелыми и вредными условиями труда

16.1. Для каждого обменного пункта в соответствии с пунктом 3.2 Инструкции № 116.4 [11] устанавливается размер аванса в наличных белорус­ских рублях и иностранной валюте, который должен обеспечивать работу обменного пункта на протяжении рабочего дня.

На каждый рабочий, выходной или праздничный день на обменный пункт должна подготавливаться отдельная сумка с авансами валютных и других ценностей.

Валютные и другие ценности обменного пункта, в зависимости от их количества и установленного в учреждении банка порядка их пересчета, могут быть вложены в несколько сумок (отдельно наличные белорусские рубли и валютные ценности).

16.2. При приеме сумки с авансом валютных и других ценностей кассовый работник обменного пункта предъявляет работнику службы инкассации свое удостоверение личности и проверяет:

целостность сумки;

четкость оттиска пломбира, которым опломбирована сумка, и соответст­вие его номера номеру, указанному в препроводительной ведомости ф. 007;

соответствие сумм, номера обменного пункта, обозначенных на ярлыках к сумкам, суммам, номеру обменного пункта, указанным в препроводительной ведомости ф. 007.

Кассовый работник вскрывает в присутствии работника службы инкассации сумку и пересчитывает ценности в порядке, изложенном в пункте 3.2 настоящей Инструкции.

При тождестве суммы, указанной в препроводительной ведомости ф. 007 и фактически оказавшейся в сумке, кассовый работник и работник службы инкассации подписывают оба экземпляра препроводительной ведомости ф. 007. Кроме того, кассовый работник обменного пункта на обоих экземплярах препроводительной ведомости ф. 007 указывает фактическое время доставки работниками службы инкассации сумки с авансом и проставляет печать обменного пункта, а работник службы инкассации проставляет печать маршрута инкассации.

Излишки или недостачи, обнаруженные при приеме и пересчете сумки с авансом валютных и других ценностей, оформляются актом на двух экземплярах препроводительной ведомости ф. 007 за подписями кассового работника и инкассатора.

Прием сумки осуществляется только тем кассовым работником обменного пункта, на имя которого оформлена препроводительная ведомость ф. 007. В случае непредвиденного отсутствия кассового работника в обменном пункте сумка вручается другому кассовому работнику обменного пункта. При этом в левой части на лицевой стороне всех экземпляров препроводительной ведомости ф. 007 кассовый работник вычеркивает фамилию и инициалы отсутствующего кассового работника и указывает фамилию и инициалы кассового работника, фактически принявшего ценности. Исправления удостоверяются подписями работника службы инкассации и кассового работника обменного пункта, получившего сумку.

16.3. Кассовый работник обменного пункта возвращает работникам службы инкассации вторые экземпляры препроводительных ведомостей ф. 007, которые передают их заведующему кассой. Заведующий кассой проверяет наличие на них необходимых подписей и печатей и передает препроводительные ведомости ф. 007 ответственному исполнителю для отражения в бухгалтерском учете.

16.4. Кассовый работник обменного пункта, находящегося в здании учреждения банка, получает авансы валютных и иных ценностей непосредственно у заведующего кассой под роспись в расходном кассовом ордере ф. 102, расходном валютном ордере ф. 150 и расходном внебалансовом ордере ф. 104 и вторые экземпляры данных кассовых документов.

16.5. В обменных пунктах, в которых организовано два и более рабочих места, допускается передача валютных и иных ценностей между кассовыми работниками обменного пункта по контрольному листу ф. 134.

16.6. В конце рабочего дня кассовый работник обменного пункта составляет отчетную справку ф. 114, подсчитывает валютные и другие ценности, сверяет их фактическое наличие с данными отчетных документов и составляет препроводительную ведомость ф. 007 в трех экземплярах к каждой сумке для отправки в учреждение банка.

В случае расхождения между фактическим наличием ценностей и данными отчетных документов кассовый работник руководствуется требованиями, изложенными в Методике № 9.7 [5].

Вложение ценностей в сумку производится с одновременной сверкой их фактического наличия с данными препроводительной ведомости ф. 007. Первый экземпляр препроводительной ведомости ф. 007 вкладывается в сумку, после чего сумка пломбируется общим пломбиром обменного пункта. Если в обменном пункте работают одновременно несколько кассовых работников, то инкассаторские сумки должны быть дополнительно опломбированы личным пломбиром каждого из них.

Перед пломбированием сумок с валютными и другими ценностями кассовый работник обменного пункта обязан проверить свое рабочее место и убедиться в том, что все ценности вложены в сумку.

16.7. Вместе с отчетными документами о произведенных за день операциях кассовый работник обменного пункта передает в учреждение банка документы, подтверждающие получение им аванса валютных и других ценностей.

16.8. Перед сдачей работнику службы инкассации сумки кассовый работник обменного пункта обязан:

потребовать удостоверение личности работника службы инкассации, доверенность ф. 132, явочную карточку ф. 111 или маршрутный лист ф. 009;

сверить подпись работника службы инкассации на доверенности с образцом его подписи на удостоверении личности работника службы инкассации;

после приема сумки инкассатором произвести необходимые записи в явочной карточке ф. 111 или маршрутном листе ф. 009;

возвратить работнику службы инкассации предъявленные им документы и передать ему сумку и второй экземпляр препроводительной ведомости ф. 007 к ней.

Третий экземпляр препроводительной ведомости ф. 007 с подписью инкассатора и печатью маршрута инкассации хранится в обменном пункте в течение 10 рабочих дней в отдельной папке, затем уничтожается.

16.9. Кассовый работник обменного пункта, находящегося в здании учреждения банка, в конце рабочего дня передает заведующему кассой ценности, сформированные согласно требованиям раздела 7 настоящей Инструкции, под роспись на вторых экземплярах расходного кассового ордера ф. 102, расходного валютного ордера ф. 150, расходного внебалансового ордера ф. 104.

Если режим работы обменного пункта не совпадает с режимом работы заведующего кассой, кассовый работник обменного пункта закрывает ценности и документы в отдельном сейфе, находящемся в кассовом узле, сдает его под охрану и отчитывается перед заведующим кассой утром следующего рабочего дня.

16.10. Допускается сдача сумки в конце рабочего дня кассовым работником обменного пункта, находящегося в здании учреждения банка, в вечернюю кассу при условии соблюдения требований по сохранности ценностей при транспортировке и исключения возможности доступа к ним посторонних лиц.

В правом верхнем углу препроводительной ведомости ф. 007 к сумке указывается: «На хранение. Для доставки в операционную кассу филиала (ЦБУ) № __ /указывается дата доставки/». Работники вечерней кассы составляют отдельный журнал учета ф. 143 в одном экземпляре, который подписывается ими и кассовым работником обменного пункта. Контролер выдает кассовому работнику обменного пункта один экземпляр препроводительной ведомости ф. 007, который хранится в обменном пункте в отдельной папке в течение 10 рабочих дней, после чего уничтожается.

16.11. При выполнении операций с иностранной валютой и другими ценностями в обменном пункте (кассе), работающем(ей) круглосуточно, а также, если режим работы обменного пункта более 10 часов, передача ценностей между кассовыми работниками производится по акту передачи ценностей ф. 015. Акт составляется в 2‑х экземплярах отдельно на передачу ценностей в иностранной валюте и в белорусских рублях. Первые экземпляры актов вместе с отчетом о проведенных операциях за день передаются в учреждение банка и помещаются в документы дня. Вторые экземпляры актов хранятся в обменном пункте в отдельной папке 10 рабочих дней, после чего уничтожаются.

16.12. Хранение в обменном пункте в нерабочее время минимального остатка ценностей, достаточного для обеспечения работы с начала рабочего дня до получения подкрепления ценностями, осуществляется при соблюдении следующих условий:

кассовый работник работает на обменном пункте несколько дней подряд;

обменный пункт должен быть размещен в зданиях; иметь выходящий вовнутрь здания передаточный узел; иметь стойкость ко взлому (согласно СТБ 51.4.01‑96, утвержденного приказом Комитета по стандартизации, метро­логии и сертификации Министерства образования и науки Республики Бела­русь от 30.12.1996 № 234 «Оборудование и технические средства для обеспече­ния банковской деятельности. Пункты обменные. Классификация и общие технические требования»), соответствующую классу стойкости к воздействию стрелкового оружия I – при размещении в неохраняемых зданиях и 0 – при размещении в охраняемых зданиях; оснащен средствами сигнализации и видеонаблюдения в соответствии с требованиями законодательства; иметь сейф V класса стойкости к взлому для хранения ценностей в нерабочее время;

ценности, находящиеся в обменном пункте в нерабочее время, обязательно должны быть застрахованы.

Минимальный остаток ценностей, достаточный для обеспечения работы с начала рабочего дня, устанавливается приказом по учреждению банка.

По окончании операционного дня кассовый работник обменного пункта распечатывает итоги операционного дня, на которых после сверки фактического остатка ценностей с данными указанных распечаток, учиняет свою подпись. Распечатки хранятся в хранилище обменного пункта в отдельной папке 10 рабочих дней, затем уничтожаются.

16.13. Контроль за соблюдением остатка застрахованных ценностей и минимального остатка ценностей, за своевременным обеспечением ценностями для бесперебойной работы обменных пунктов осуществляется службой кассовой работы учреждения банка.

16.14. Организация порядка работы передвижного обменного пункта осуществляется в соответствии с требованиями раздела 18 настоящей Инструкции.

 


Дата добавления: 2015-08-13; просмотров: 118 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ЦЕННОСТЕЙ | ПРИЕМ И ВЫДАЧА ЦЕННОСТЕЙ В (ИЗ) КАССУ(Ы) | ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВЕЧЕРНЕЙ КАССЫ | ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАССЫ ПЕРЕСЧЕТА | ОБРАБОТКА, ФОРМИРОВАНИЕ И УПАКОВКА ЦЕННОСТЕЙ | ПОРЯДОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ЦЕННОСТЕЙ | ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НЕПЛАТЕЖНЫМИ И СОМНИТЕЛЬНЫМИ БАНКНОТАМИ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ, ВЫЗЫВАЮЩИМИ СОМНЕНИЕ В ИХ ПОДЛИННОСТИ И ПЛАТЕЖНОСТИ | ХРАНЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ | РЕВИЗИЯ ЦЕННОСТЕЙ | ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ, ОПЕРАЦИОННОГО ОТДЕЛА |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОТДЕЛЕНИИ, ОПЕРАЦИОННОМ ОТДЕЛЕ ПРИ СМЕНЕ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОХРАННОСТЬ ЦЕННОСТЕЙ| ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕРЕДВИЖНОЙ КАССЫ

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)