Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Щоденний баланс ВАТ «УкрСвет банк» станом на 31.12.2011

Читайте также:
  1. Iv. Балансовый метод
  2. Анализ баланса
  3. Анализ работы кадровой службы с использованием системы сбалансированных показателей
  4. Анализ состава и структуры пассива баланса
  5. Анализ структуры баланса
  6. Аналитического баланса и оценки ликвидности баланса
  7. Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2013 р.
Балансові рахунки Усього У тому числі
резиденти нерезиденти
НВ ВКВ НКВ НВ ВКВ НКВ
               
АКТИВИ
               
Усього по 100 групі              
Усього по 10 розділу              
               
Усього по 120 групі              
Усього по 12 розділу              
               
               
Усього по 152 групі              
Усього по 15 розділу              
Всого кл.1              
               
               
Усього по 206 групі              
               
               
Усього по 207 групі              
Усього по 20 розділу              
  -45690 -45690          
Усього по 240 групі -45690 -45690          
Усього по 24 розділу -45690 -45690          
Всого кл.2              
               
               
Усього по 300 групі              
Усього по 30 розділу              
               
Усього по 350 групі              
               
Усього по 351 групі              
               
Усього по 357 групі              
Усього по 35 розділу              
               
Усього по 380 групі              
Усього по 38 розділу              
Всьго кл.3              
               
Усього по 430 групі              
Усього по 43 розділу              
               
  -98038 -98038          
Усього по 440 групі              
               
Усього по 443 групі              
Усього по 44 розділу              
Всьго кл.4              
Активи всього              
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
               
               
Усього по 162 групі              
Усього по 16 розділу              
Всьго кл.1              
               
               
Усього по 260 групі              
               
               
Усього по 261 групі              
               
Усього по 262 групі              
               
  -4666 -4666          
Усього по 263 групі              
Усього по 26 розділу              
Всьго кл.2              
               
Усього по 300 групі              
Усього по 30 розділу              
               
  -1000000 -1000000          
Усього по 331 групі              
               
  -3856189 -3856189          
               
Усього по 332 групі              
Усього по 33 розділу              
               
Усього по 361 групі              
               
Усього по 362 групі              
               
               
Усього по 362 групі              
Усього по 36 розділу              
               
Усього по 380 групі              
Усього по 38 розділу              
Всьго кл.3              
Зобов'язання всього              
КАПІТАЛ
               
               
Усього по 500 групі              
               
Усього по 501 групі              
  -855000 -855000          
Усього по 504 групі -855000 -855000          
Усього по 50 розділу              
Всьго кл.5              
Результат поточного року              
Капітал всього              
РАХУНКИ ДОХОДІВ І ВИТРАТ
               
Усього по 601 групі              
               
               
Усього по 602 групі              
               
Усього по 607 групі              
Усього по 60 розділу              
               
Усього по 611 групі              
Усього по 61 розділу              
  -10000 -10000          
Усього по 620 групі -10000 -10000          
Усього по 62 розділу -10000 -10000          
               
Усього по 630 групі              
Усього по 63 розділу              
Доходи всього              
               
Усього по 701 групі              
               
               
Усього по 702 групі              
               
Усього по 704 групі              
               
Усього по 705 групі              
Усього по 70 розділу              
               
               
               
Усього по 740 групі              
               
Усього по 742 групі              
               
               
Усього по 744 групі              
Усього по 74 розділу              
               
Усього по 770 групі              
Усього по 77 розділу              
Витрати всього              
Позабалансові рахунки
Активні:              
               
  -4000000 -4000000          
               
               
               
               
  -13500000 -13500000          
               
За позабалансовими активними рахунками - усього              
Пасивні:              
За позабалансовими пасивними рахунками - усього              
               
За позабалансовими активними контррахунками - усього              
               
За позабалансовими пасивними контррахунками - усього              
Позабалансові активи              
Позабалансові пасиви              

 

Квартальний баланс ВАТ «УкрСвет банк» за 2011 рік, тис. грн.
Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній рік
АКТИВИ
  Грошові кошти та їх еквіваленти 1979,05 917,25
  Торгові цінні папери 1,30  
  Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах    
  Кошти в інших банках 40,23  
  Резерви під знецінення коштів в інших банках    
5.1 Резерви у відсотках до активу    
  Кредити та заборгованість клієнтів 197,59  
  Резерви під знецінення кредитів -0,46  
7.1 Резерви у відсотках до активу    
  Цінні папери в портфелі банку на продаж    
  Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж    
9.1 Резерви у відсотках до активу    
  Цінні папери в портфелі банку до погашення    
  Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення    
11.1 Резерви у відсотках до активу    
  Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії    
  Інвестиційна нерухомість    
  Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток    
  Відстрочений податковий актив    
  Основні засоби та нематеріальні активи 59,06  
  Інші фінансові активи 2,18  
  Резерви під інші фінансові активи    
18.1 Резерви у відсотках до активу    
  Інші активи 1,20  
  Резерви під інші активи    
20.1 Резерви у відсотках до активу    
  Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття    
  Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу    
22.1 Резерви у відсотках до активу    
  Усього активів 2280,15 917,25
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
  Кошти банків 40,23  
  Кошти юридичних осіб у т.ч: 514,83  
25.1 В іноземній валюті    
  Кошти фізичних осіб, у т.ч: 176,46  
26.1 В іноземній валюті    
  Боргові цінні папери, емітовані банком 453,53  
  Інші залучені кошти    
  Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток    
  Відстрочені податкові зобов’язання    
  Резерви за зобов’язаннями    
  Інші фінансові зобов’язання    
  Інші зобов’язання 8,34  
  Субординований борг    
  Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу, чи групами вибуття    
  Усього зобов’язань 1193,39  
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
  Статутний капітал 975,00 855,00
  Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)    
  Емісійні різниці 90,00 72,00
  Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку    
  Резерви переоцінки необоротгих активів, у тому числі:    
41.2 Резерви переоцінки нерухомості    
41.2 Резерви переоцінки нематеріальних активів    
  Резерви переоцінки цінних паперів    
  Резерви переоцінки за операціями хеджування    
  Прибуток/Збиток минулих років    
  Прибуток/Збиток поточного року 21,75 -9,75
  Усього власного капіталу 1086,76 917,25
  Усього пасивів 2280,15 917,25

 

Річний баланс ВАТ «УкрСвет банк» за 2011 рік, тис. грн.
Рядок Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік
АКТИВИ
  Грошові кошти та їх еквіваленти   1979,05 917,25
  Торгові цінні папери   1,30  
  Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах      
  Кошти в інших банках   40,23  
  Кредити та заборгованість клієнтів   197,59  
  Цінні папери в портфелі банку на продаж      
  Цінні папери в портфелі банку до погашення      
  Інвестиції в асоційовані компанії      
  Інвестиційна нерухомість      
  Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток      
  Відстрочений податковий актив      
  Гудвіл      
  Основні засоби та нематеріальні активи   59,06  
  Інші фінансові активи   2,18  
  Інші активи   1,20  
  Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття      
  Усього активів   2280,15 917,25
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
  Кошти банків   40,23  
  Кошти клієнтів   691,29  
  Боргові цінні папери, емітовані банком   453,53  
  Інші залучені кошти      
  Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток      
  Відстрочені податкові зобов’язання      
  Резерви за зобов’язаннями      
  Інші фінансові зобов’язання      
  Інші зобов’язання   8,34  
  Субординований борг      
  Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу, чи групами вибуття      
  Усього зобов’язань   1193,39  
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
  Статутний капітал   1065,00 927,00
  Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)   21,75 -9,75
  Резерви та інші фонди банку      
  Чисті активи, що належать акціонерам(учасникам)банку      
  Частка меншості      
  Усього власного капіталу та частка меншості   1086,76 917,25
  Усього пасивів   2280,15 917,25

 

Примітка 4. Грошові кошти та їх еквіваленти
Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній рік
       
  Готівкові кошти    
  Кошти в Національному банку України (крім обов’язкових резервів)    
  Кошти обов’язкових резервів банку в Національному банку України    
  Кореспондентські рахунки та депозити "овернайт" у банках:    
4.1 України    
4.2 Інших країн    
  Депозити в інших банках зі строком погашення до трьох місяців    
  Договори купівлі і зворотного продажу ("зворотний репо") з іншими банками зі строком погашення до трьох місяців    
  Усього грошових коштів та їх еквівалентів    

 

Примітка 5. Торгові цінні папери  
Таблиця 5.1. Торгові цінні папери (грн.)  
Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній рік  
         
  Боргові цінні папери:      
1.1 Державні облігації      
1.2 Облігації місцевих позик      
1.3 Облігації підприємств      
1.4 Векселя      
  Акції підприємств      
  Усього торгових ц.п.      
  Примітка 7. Кошти в інших банках  
  Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній рік  
           
    Депозити в інших банках:      
  1.1 Короткострокові депозити зі строком погашення більше ніж три місяці      
  1.2 Довгострокові депозити      
    Договори купівлі і зворотного продажу („зворотній репо”) з іншими банками зі строком погашення більше ніж три місяці      
    Кредити, надані іншим банкам:      
  3.1 Короткострокові      
  3.2 Довгострокові      
    Резерв під знецінення коштів в інших банках      
    Усього коштів у банках за мінусом резервів      
  Примітка 8. Кредити та заборгованість клієнтів
  Таблиця 8.1. Кредити та заборгованість клієнтів
  Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній рік
         
    Кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування    
    Кредити юридичним особам    
    Кредити, що надані за операціями репо    
    Кредити фізичним особам-підприємцям    
    Іпотечні кредити фізичних осіб    
    Споживчі кредити фізичним особам    
    Інші кредити фізичним особам    
    Резерв під знецінення кредитів (460)  
    Усього кредитів за мінусом резервів    
                         

 


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 112 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Види обліку та мета їх ведення. | Організація бухгалтерського обліку та порядок зберігання документів. | У 2010 РОЦІ | Щоденний баланс ВАТ «УкрСвет банк» станом на 31.12.2010 року | Станом на 4 квартал 2010 року, тис.грн. | У 2011 РОЦІ | Станом на 2011 рік | Звіт про рух грошових коштів ВАТ «УкрСвет банк» за 2011 рік |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Синтетичні та аналітичні рахунки ВАТ «УкрСвет банк» за 2011 рік| Примітка 15. Інші фінансові активи

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.009 сек.)