Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Порядка работы с денежной наличностью

Читайте также:
  1. Amazon (выручка 67,9 млрд., конверсия 4%, средний чек $100) 35% выручки ритейлер относит к результатам успешной работы сross-sell и up-sell[22].
  2. I этап работы проводится как часть занятия
  3. I. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
  4. I. Задание для самостоятельной работы
  5. I. Задания для самостоятельной работы
  6. I. Задания для самостоятельной работы
  7. I. Задания для самостоятельной работы

 

наименование предприятия

номер счета

почтовый адрес

тыс. руб.

Наименование показателей Проверяемый период (месяцы)
А      

 

I.Полнота оприходования денежной

наличности, полученной в банке:

 

1.1.по данным предприятия.____________________________________________________________

1.2.по данным банка.__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

II.Полнота сдачи денег в кассу банка

 

1.Остаток денежных средств в кассе на

Начало месяца…………………………………______________________________________________

2.Поступило денежных средств……………...______________________________________________

3.Выдано предприятием……………………...______________________________________________

4.Сдано в банк:

4.1.по данным предприятия…………………..______________________________________________

4.2.по данным банка…………………………..______________________________________________

5. Остаток денежных средств в кассе на

конец месяца…………………………………..______________________________________________

6.Соблюдение порядка и сроков сдачи выручки в банк_______________________________________________________________________

6.1.согласно с банком…………………………._____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

6.2.Фатически (факты выявленных

нарушений соглашения с банком

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

III. Соблюдение согласованных с банком условий расходования

наличных денег из выручки, поступающей в кассу предприятия

 

А      

1.Разрешено расходование выручки (указать цели)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.Поступило в кассу предприятия выручки

и прочих поступлений………………………………… __________________________________

 

3.Направлено (выдано предприятием из

Собственных поступлений) (указать цели)………….. __________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


 

IV.Соблюдение установленных предельных сумм расчетов

наличными деньгами между юридическими лицами

 


Сумма произведенного платежа

(превышение предельной суммы

налично-денежных расчетов)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Наименование предприятия-покупателя наличных денег

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


V.Соблюдение установленного банком лимита остатка

наличных денег в кассе предприятия

 

1.Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит

2.Лимит остатка касс….________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3.Превышение лимита остатка кассы (2-1)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4.Общая сумма превышения лимита остатка кассы

в проверяемом периоде…………………… ________________________________________

 

5.Количество дней превышения лимита ________________________________________

 

6.Сверхлмитная кассовая наличность в проверяемом

периоде (средняя величина) (4:5) ________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

 


 

VI.Ведение кассовой книги и оформление кассовых документов

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

VII.Выводы и предложения

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Представитель банка___________________________________________________________(Ф.И.О.)

 

Руководитель предприятия______________________________________________________(Ф.И.О.)

 

Главный (старший) бухгалтер____________________________________________________(Ф.И.О.)

 

 


 

VIII.Распоряжение руководителя банка

по результатам проверки

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Руководитель учреждения банка ________________________________________________(Ф.И.О.)


Практическое занятие 3

Оформление и учет операций по приему и выдаче денежной наличности по операциям с физическими лицами

 

1 Цель: привить умение заполнять и правильно оформлять документы по приему и выдаче наличных денег, ценностей по операциям с физическими лицами и отражать их в бухгалтерском учете.

 

2 Литература:

1) Лаврущина О.И. Банковское дело. – М.: Финансы и статистика, 2007.

2) Тавасиева А.М. Банковское дело. – М.: Юнити, 2008.

3) Банковское дело: учебник для вузов / под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2008.

 

3 Домашняя подготовка: повторить тему «Кассовое обслуживание физических лиц»

 

Задания


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 134 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Пояснительная записка | Практическое занятие 1 | Задание 1 | Задание 1 | Оформление и учет операций с наличными деньгами при использовании автоматических сейфов | Практические занятия 17, 18, 19 | На прием денежной наличности на экспертизу | Практические занятия 22, 23 | Формирование дел (сшивов) кассовых документов | Оформление и учет результатов проведенной ревизии |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Задание 1| Задание 1

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.01 сек.)