1 производственная программа по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава на год

Содержание

…………………………

……………………..

……………………….

…………………………

1 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА ГОД

1.1 Расчет производственного плана по эксплуатации подвижного состава

Расчёт технико-эксплуатационных показателей характеризующих данные перевозки.

- Определяем длину маршрута:

(1.1)

- Определяем время одного оборота:

(1.2)

- Определяем количество оборотов за день:

(1.3)

- Определяем производительность одного автомобиля в тоннах:

(1.4)

- Определяем производительность автомобиля в т-км:

(1.5)

- Определяем количество автомобилей в эксплуатации за сутки:

(1.6)

- Определяем среднесуточный пробег автомобиля:

(1.7)

- Определяем коэффициент технической готовности:

(1.8)

- Определяем списочное количество автомобилей представленных на балансе:

(1.9)

- Определяем автомобиле-дни в хозяйстве:

(1.10)

- Определяем автомобиле-дни в эксплуатации:

(1.11)

- Определяем общий пробег за год:

(1.12)

- Определяем автомобили-часы в наряде:

(1.13)

- Определяем годовой пробег с грузом:

(1.14)

- Определяем скорректированный объем перевозок в тоннах:

(1.15)

- Определяем годовой скорректированный грузооборот в т-км:

(1.16)

- Определяем годовое количество ездок с грузом:

(1.17)

- Определяем производительность автомобиля в расчете на 1 тонну и на 1 т-км соответственно:

(3.18)

(3.19)

Результаты расчетов занесём в таблицу 3.1.

Таблица 1.1 - Показатели транспортного процесса грузовых перевозок

Показатели	Условное обозначение	Значения
Автомобильные часы в наряде
Общий пробег автомобилей
Общий пробег с грузом
Списочное количество автомобилей
Коэффициент технической готовности
Автомобили в эксплуатации
Автомобиле-дни в эксплуатации
Автомобиле-дни в хозяйстве
Среднесуточный пробег
Количество ездок с грузом
Количество перевозимого груза
Грузооборот
Выработка на 1 авто-тонну
Выработка на 1 т-км

1.2 Расчет производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава

Для расчета производственной программы по ТО и ТР необходимо учитывать корректирующие коэффициенты, значения которых представлены в таблицах 3.2 и 3.3.

Таблица 1.2 – Коэффициенты, корректирующие периодичность ТО и трудоемкость ТО и ТР

Нормативные показатели
Периодичность ТО-1		-		-	-
Периодичность ТО-2		-		-	-
Трудоемкость ТО-1, ТО-2	-		-	-	1,2
Трудоемкость ТР				0,7	1,2
Затраты на ЗЧ для ТР				-	-
Пробег до КР				-	-

где - коэффициент, учитывающий категорию условий эксплуатации; – коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава; – коэффициент, учитывающий природно-климатическую зону; – коэффициент, учитывающий пробег с начала эксплуатации в долях от нормы пробега до капитального ремонта; – коэффициент, учитывающий количество технологически – совместимых групп автомобилей.

Таблица 1.3 - Нормативная периодичность и трудоемкость по ТО и ремонту

Показатели	ЕО	ТО-1	ТО-2	ТР	КР
Периодичность, км	-			-
Трудоемкость, чел-ч	0,5			4,8	-

- Скорректируем пробег до капитального ремонта:

(1.20)

- Скорректируем пробег до ТО-1:

(1.21)

- Скорректируем пробег до ТО-2:

(1.22)

- Скорректируем нормативные трудоемкости ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР, СО:

(1.23)

где – уровень механизации ЕО.

(1.24)

(1.25)

(1.26)

(1.27)

Полученные результаты занесем в таблицу 3.4

Таблица 1.4 – Значения скорректированной периодичности и трудоемкости по ТО и ТР

Показатели	Обозначения	Значения
Скорректированный пробег до КР
Скорректированный пробег до ТО-1
Скорректированный пробег до ТО-2
Скорректированная трудоемкость по ЕО
Скорректированная трудоемкость по ТО-1
Скорректированная трудоемкость по ТО-2
Скорректированная трудоемкость по ТР
Скорректированная трудоемкость по СО

1.2.1 Определение количества технических воздействий за цикл

За цикл принимается ресурсный пробег до КР. КР=1

- Определим количество воздействий за цикл:

(1.28)

(1.29)

1.2.2 Определение производственной программы по ТО и ТР за год

- Определяем коэффициент перехода от цикла к году:

(1.30)

где - годовой пробег одного автомобиля и определяется по формуле:

(1.31)

- Рассчитываем годовую производственную программу по ТО и ТР для одного автомобиля:

(1.32)

(1.33)

(1.34)

1.2.3 Расчет годовой производственной программы по ТО и ТР в целом для предприятию

- Рассчитываем годовую производственную программу по ТО и ТР для всего АТП;

(1.35)

; (1.36)

(1.37)

(1.38)

- Определяем годовую трудоемкость по ЕО, ТО, ТР и СО.

(1.39)

(1.40)

(1.41)

(1.42)

- Определяем общую трудоемкость по ТО и ТР для АТП:

(1.43)

Результаты расчетов занесем в таблицу 3.5.

Таблица 1.5 - Производственная программа по ТО и ремонту АТП

Виды воздействий	Количество воздействий	Трудоемкость
ЕО
ТО-1
ТО-2
ТР
СО
Итого

1.2.4 Определение количества ремонтных рабочих, обслуживающих зоны ТО и ремонта

(1.44)

где - плановый фонд рабочего времени 1 рабочего; - коэффициент повышения производительности труда (принять равным 1,06).

(1.45)

2 РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

2.1 Расчет переменных затрат, связанных с эксплуатацией подвижного состава

2.1.1 Определение затрат на топливо

- Определяем расход топлива на эксплуатацию автомобиля:

(2.1)

где – норма расхода топлива на 100 км.

- Определяем дополнительный расход топлива на эксплуатацию в зимний период:

(2.2)

Где - процент расхода топлива на эксплуатацию в зимний период от расхода на эксплуатацию.

- Определяем расход топлива на внутригаражные нужды:

(2.3)

где - процент расхода топлива на внутригаражные нужды.

- Определяем общий расход топлива:

(2.4)

Определяе м затраты на топливо:

(2.5)

где – цена за 1 литр топлива.

2.1.2 Определение затрат на смазочные и прочие эксплуатационные материалы

- Определяем стоимость смазочных материалов:

2.1.3 Определение затрат на приобретение автошин

- Определяем потребное количество в шинах:

(2.7)

где количество шин на одном автомобиле; - перепробег шин сверх нормы; норма пробега одной шины.

(2.8)

где - процент экономии по шинам. В расчете принимаем равным 10%.

- Определяем сумму затрат на приобретение автомобильных шин:

(2.9)

где – цена одного комплекта шин.

5.1.4 Расчет потребного количества водителей и фонда заработной платы

- Определяем количество водителей автомобилей на АТП:

(2.10)

(2.11)

где – автомобили-часы работы водителей в наряде; -подготовительно - заключительное время; где – время в наряде; дней – количество календарных дней в году. Плановый фонд рабочего времени 1 рабочего составляет

Распределение водительского состава по классам:

- водители первого класса составляют 35%;

- водители второго класса - 40%;

- водители третьего класса - 25%.

- определяем количество водителей каждого класса:

(2.12)

(2.13)

(2.14)

- Определяем повременную заработную плату водителей:

(2.15)

- Определяем доплату водителям за классность:

(2.16)

где N - численность водителей 1 и 2 классов; - процент доплаты водителям первого класса; - процент доплаты водителям второго класса.

- Определяем доплату за подготовительно-заключительное время:

(2.17)

- Определяем размер премии:

(2.18)

где - размер премии от заработной платы водителей.

- Определяем основную заработную плату водителей:

(2.19)

2.1.5 Определение отчислений во внебюджетные фонды

(2.20)

2.1.6 Определение затрат на проведение ТО и ТР подвижного состава

(2.21)

где Н - нормы затрат.

Полученные результаты сведем в таблицу 2.1.

Таблица 2.1 – Переменные затраты, связанные с эксплуатацией автомобилей, проведением ТО и ТР

Статьи затрат	Обозначения	Значения
Топливо
Смазочные материалы
Автомобильные шины
ТО и ТР
Итого

2.2 Расчет постоянных затрат

2.2.1 Определение размера заработной платы административно -управленческого аппарата, инженерно-технических работников и прочих специалистов

(2.22)

Полученные результаты сводим в таблицу 2.2.

Таблица 2.2 – Заработная плата АУА, ИТР и прочих специалистов

Категории работников	Кол-во работников	Тарифная ставка	Годовая ЗП
Директор
Коммерческий директор
Главный инженер
Главный бухгалтер
Экономист
Механик
Заведующий гаражом
Начальник отдела эксплуатации
Диспетчерская служба
Итого

- Определяем заработную плату АУА, работников ТО и ТР с отчислениями в фонды:

2.2.2 Определение затрат на электроэнергию

- Определяем затраты на освещение производственных помещений:

(2.23)

где – норматив освещения на 1 м²;

– суммарная площадь производственных зон;

– время освещения производственных зон;

дней – количество дней работы производственных зон в году;

- коэффициент использования осветительных приборов;

– тариф на электроэнергию.

- Определяем затраты на свет для офисных помещений:

(2.24)

– суммарная площадь административно-управленческих помещений;

время освещения административно-управленческих помещений;

дней – количество дней работы административно-управленческих помещений в году;

- коэффициент использования осветительных приборов.

- Определяем затраты на электроэнергию, связанную с работой силового оборудования:

(2.25)

где - время работы силового оборудования;

- коэффициент использования силового оборудования;

- мощность силового оборудования.

- Определяем суммарные затраты на потребление электроэнергии:

(2.26)

2.2.3 Расчет затрат на отопительные системы

- Определяем затраты на отопление производственных помещений:

(2.27)

где – объем производственных помещений;

– среднегодовая норма отопления на 1м²;

- число месяцев, отапливаемых в году;

- тариф на отопление.

- Определяем затраты, связанные с отоплением офисных помещений:

(2.28)

где – объем офисных помещений;

-Определяем суммарные затраты на отопление производственных и офисных помещений:

(2.29)

2.2.4 Расчет затрат на потребление водных ресурсов

- Определяем затраты на воду, потребляемую ремонтными рабочими:

(2.30)

где – количество ремонтных рабочих;

– норма расхода воды на 1 рабочего за месяц;

- цена 1 м³ чистой воды;

– число месяцев в году.

- Определяем затраты на воду для уборки производственных помещений:

(2.31)

где – количество дней уборки производственных помещений в году;

- площадь производственных помещений;

- норма расхода воды на 1 м²;

- тариф на воду.

- Определяем затраты на воду для уборки офисных помещений:

(2.32)

– количество дней уборки офисных помещений в году;

- площадь офисных помещений.

- Определяем затраты на воду, потребляемую работниками АУА:

(2.33)

- Определяем суммарные затраты на потребление водных ресурсов:

(2.34)

- Определяем затраты на слив сточных вод:

(5.35)

где - тариф за сточные воды.

- Определяем суммарные затраты на воду:

(5.36)

Результаты расчетов заносим в таблицу 2.3.

Таблица 2.3 - Затраты на коммунальные услуги

Статьи затрат	Значение
Затраты освещение производственных помещений
Затраты на силовое оборудование
Затраты на освещение офисных помещений
Суммарные затраты на потребление электроэнергии
Затраты на отопление производственных помещений
Затраты на отопление офисных помещений
Суммарные затраты на отопление
Затраты на воду, потребляемую ремонтными рабочими
Затраты на воду для уборки производственных помещений
Затраты на воду для уборки офисных помещений
Затраты на воду, потребляемую офисными работниками
Суммарные затраты на потребление водных ресурсов
Затраты на слив сточных вод
Суммарные затраты на воду
Итого

2.2.5 Определение суммы амортизации по подвижному составу и производственному оборудованию

- Определяем сумму годовых амортизационных отчислений по подвижному составу:

(2.37)

где – стоимость 1 автомобиля;

- норма амортизации подвижного состава;

где - срок полезного использования автомобиля.

- Определяем амортизационные отчисления по оборудованию:

(2.38)

где – стоимость оборудования;

- норма амортизации оборудования;

где – срок полезного использования оборудования.

2.2.6 Расчет основных видов налогов, оплачиваемых АТП

- Определяем транспортный налог:

(2.39)

где - мощность двигателя автомобиля;

- ставка транспортного налога.

- Определяем размер страховой суммы по ОСАГО:

(2.40)

где страховой тариф;

- коэффициент корректировки.

- Определяем налог на имущество:

(2.41)

где - стоимость зданий;

- ставка налога на имущество.

2.2.7 Определение прочих годовых затрат

-Определяем прочие затраты:

(2.42)

где - сумма постоянных затрат;

(2.43)

2.3 Формирование сметы затрат и калькуляции себестоимости предоставляемых автотранспортных услуг

Таблица 2.4 - Смета затрат на выполнение автотранспортных перевозок

Экономические элементы затрат	Сумма ЗП, руб.
1. Заработная плата всех категорий персонала: Водители Работники АУП Итого
2. Отчисления во внебюджетные фонды:
3. Материальные затраты: Топливо для автомобилей Смазочные материалы Затраты на шины Затраты на ТО и ТР Затраты на электроэнергию Затраты на отопление Затраты на воду Итого
4. Амортизация: Подвижной состав Оборудование Итого
5. Виды налогов предприятия: Транспортный налог ОСАГО Налог на имущество Прочие затраты Итого
Итого: расходы по АТП

Таблица 2.5 - Калькуляция и структура себестоимости транспортной продукции

Статьи затрат	Годовые затраты, руб.	Затраты на единицу транспортной продукции, руб.	Структура себестоимости продукции, %
1. Переменные затраты: Топливо для автомобилей Смазочные материалы Затраты на шины Затраты на ТО и ТР Итого переменных затрат:
Постоянные затраты: ЗП Водителей Отчисления на ЗП водителей Затраты на электроэнергию Затраты на отопление Затраты на воду Амортизация по основным фондам Общехозяйственные расходы ЗП ИТР и служащих с начислениями Транспортный налог ОСАГО Налог на имущество Прочие затраты
Итого постоянных затрат
Суммарные затраты по АТП

3 РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

3.1 Расчет доходов предприятия

- Определяем доход предприятия от перевозочной деятельности по следующей формуле:

(3.1)

где - тариф за 1 тонну перевезенного груза.

- Определяем тариф за 1 тонну перевезенного груза:

(3.2)

- себестоимость 1 тонны перевезенного груза; - коэффициент рентабельности.

(3.3)

где - доля рентабельности.

- Определяем доходы от выполнения работ по ТО и ТР сторонним организациям:

(3.4)

где - процент работ по ТО и ТР, оказываемый сторонним организациям; – нормативная стоимость работ по ТО и ТР сторонним организациям.

- Определяем суммарные доходы предприятия:

(3.5)

3.2 Определение чистой прибыли предприятия

- Определяем балансовую прибыль предприятия:

(3.6)

где – суммарные затраты по АТП.

- Определяем налог на прибыль:

(3.7)

где ставка налога на прибыль.

- Определяем чистую прибыль:

(3.8)

Распределение чистой прибыли:

Формирование резервного фонда

Формирование фонда накоплений

Формирование фонда социального развития

Выплата дивидентов

.

Нераспределенная прибыль

Чистая прибыль

Результаты расчетов заносим в таблицу 3.1.

Таблица 3.1 - Финансовые показатели

Показатели	Значения
Себестоимость за 1 тонну транспортной продукции, руб.
Тариф за перевозку одной тонны, руб.
Доход от перевозочной деятельности, руб.
Показатели
Доходы от выполнения ТО и ремонта сторонним организациям, руб.
Общие доходы предприятия, руб.
Общие затраты предприятия, руб.
Прибыль балансовая, руб.
Налог на прибыль, руб.
Чистая прибыль, руб.
Выплаты дивидендов, руб.
Резервный фонд, руб.
Фонд развития производства, руб.
Фонд социального развития, руб.
Нераспределенная прибыль, руб.

4 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АТП

4.1 Расчет чистого дисконтированного дохода

- Сумма капитальных вложений, связанных с приобретением автомобилей:

(4.1)

- Проводим расчет прогнозной прибыли от перевозочной деятельности АТП:

- Балансовая прибыль за первый год эксплуатации автомобиля:

(4.2)

- Прибыль за второй год эксплуатации автомобиля:

(4.3)

- Прибыль за третий год эксплуатации автомобиля:

(4.4)

- Прибыль за четвертый год эксплуатации автомобиля:

(4.5)

- Чистый дисконтированный доход за первый год эксплуатации автомобиля:

(4.5)

Где - ставка дисконтирования.

- Чистый дисконтированный доход за второй год эксплуатации автомобиля:

(4.6)

- Чистый дисконтированный доход за третий год эксплуатации автомобиля:

(4.7)

- Чистый дисконтированный доход за четвертый год эксплуатации автомобиля:

(4.8)

- Определяем реальную стоимость проекта с учетом капиталовложений:

(4.9)

(4.10)

(4.11)

(4.12)

5.2 Срок окупаемости, индекс рентабельности

- Определяем срок окупаемости:

(4.13)

где t – год, в котором значение реальной стоимости проекта принимает положительное значение; n – количество месяцев, когда реальная стоимость проекта становится положительной.

(4.14)

- Определяем индекс рентабельности:

(4.15)

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ОНТП-01-91. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта. - М.: Гипроавтотранс, 1991. - 184 с.

2. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта / Министерство автомобильного транспорта РСФСР. - М.: Транспорт, 1986. - 73 с.

3. СТП ТГТУ 07-97. Стандарт предприятия. Проекты (работы) дипломные и курсовые. Правила оформления / Сост.: С. Н. Кузнецов - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. - 42 с.

4. Анисимов А. П. Организация и планирование автотранспортных предприятий / А. П. Анисимов. - М.: Транспорт, 1982.

5. Анисимов А. П. Экономика, планирование и анализ деятельности автотранспортных предприятий / А. П. Анисимов. - М.: Транспорт, 1998. - 245 с.

6. Бачурин А. А. Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных организаций / А. А. Бачурин. - М.: Академия, 2007. - 320 с.

7. Бачурин А. А. Маркетинг на автомобильном транспорте / А. А. Бачурин. - М.: Академия, 2005. - 208 с.

8. Глазков Ю. Е. Технологический расчет и планировка автотранспортных предприятий / Ю. Е. Глазков, Н. Е. Портнов, А. О. Хренников. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. - 80 с.

9. Кузнецов Е. С. Техническая эксплуатация автомобилей: учебник для вузов / Е. С. Кузнецов и др. - 3-е издание перераб. и доп. - М.: Транспорт, 1991. - 413 с.

10. Хмельницкий А. Д. Экономика и управление на грузовом автомобильном транспорте / А. Д. Хмельницкий. - М.: Академия, 2007. - 256 с.

Дата добавления: 2015-11-04