Пояснения к бухгалтерскому балансу

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о прибылях и убытках за 2014 год, (тыс. руб.)

Организация ООО «Талицкий хлебокомбинат»__________________________________

ИНН 6633022404_____________________________________________________

ОКВЭД 70.20.2_________________________________________________________

ОКОПФ / ОКФС 12165 / 16_______________________________________________________

Единица измерений: тыс.руб.________________________________________________________

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода
первонач. стоимость	накопленная амортизация	поступило	начислено амортизации	первонач. стоимость	накопленная амортизация
Нематериальные активы -всего		за 2014 г.		(33)		(3)		(36)
	за 2013 г.		(31)		(2)		(33)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода
первонач. стоимость	накоплен. амортизац	поступило	выбыло объектов	Начислено амортизац	первонач. стоимость	амортизация
первонач стоимость	накоплен амортизац
Основные средства - всего		за 2014г.		(10182)		(282)		(621)		(10587)
	за 2013г.		(9492)		(191)		(880)		(10182)
В том числе: здания сооружения		за 2014г		(4966)		(91)		(124)		(5065)
	за 2013г.		(4738)				(228)		(4966)
машины и оборудование		за 2014г		(4487)		(191)		(489)		(4785)
	за 2013г.		(4035)		(191)		(642)		(4487)
транспорт		за 2014г		(706)				(8)		(714)
	за 2013г.		(696)				(10)		(706)
производственный инвентарь		за 2014г		(23)				-		(23)
	за 2013г.		(23)				-		(23)
Зем. участок		за 2014г.		-						-
	за 2013г.		-						-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода
затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
Незаконченные операции по приобретению ОС		за 2014г.
	за 2013г.
в т.ч.: машины и оборудование		за 2014г.
	за 2013г.

2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (лизинг)			-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода
поступило	выбыло
Долгосрочные - всего		за 2014г.		-	-
	за 2013г.		-	-
в том числе: паи и		за 2014г.		-	-
акции других организац.		за 2013г.		-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Выбыло	Оборот между группами	На конец периода
Запасы - всего		за 2014г.			(1034)
	за 2013г.			(930)
В т.ч.: сырье и материалы		за 2014г.			(1034)
	за 2013г.			(930)
готовая продукция и товары для перепрод.		за 2014г.	-				-
	за 2013г.	-	-	-		-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код	период	На начало года	Изменения за период	На конец периода
учтенная по условиям договора	резерв по сомнительн. долгам	поступле ние	погаше ние	списание на финан. результат	списание.за счет резерва	учтенная по услов договора	резерв по сомнител долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего		за 2014г		(3)		(608)		(3)		-
	за 2013г		(18)		(750)		(15)		(3)
покупатели и заказчики		за 2014г		(3)		(593)		-		-
	за 2013г		(18)		(750)		(15)		(3)
прочие дебиторы		за 2014г				(15)		-
	за 2013г				-		-

* Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код	период	Остаток на начало года	Изменения за период	Остаток на конец периода
поступления	выбыло
погашение	списание на фин. рез-т
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего		за 2014г			(72)
	за 2013г			(161)	-
в т.ч.: расчеты с поставщиками		за 2014г			(52)
	за 2013г		-	(66)	-
расчеты по налогам и сборам		за 2014г			-	-
	за 2013г			(95)	-
прочие		за 2014г		-	(20)	-
	за 2013г			-	-

* Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
Материальные затраты
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам
Итого расходы по обычным видам деятельности

7. Уставный капитал

7.1. Владельцы долей на 01.01.2015 года

Акционеры	Акции акционерного общества
Количество, штук	в денежном выражении, руб.	в процентах
ООО «Добрый пекарь			29,91
ООО «Хлебокомбинат Талицкий»			29,91
Физические лица			40,18
Итого:

На общем собрании акционеров ОАО «Талицкий хлебокомбинат» от 14.05.2014г. было принято решение о реорганизации акционерного общества путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Талицкий хлебокомбинат».

Уставный капитал был увеличен с 3975 рублей до 10000 рублей за счет Добавочного капитала. ООО «Талицкий хлебокомбинат» был зарегистрирован 25.07.2014 года, общество является полным правопреемником акционерного общества.

Дивиденды за 2013 год в 2014 году по решению общего собрания акционеров от 14.05.2014г. выплачивались в сумме 2150 руб.

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг и договоров купли – продажи обыкновенных акций.

8. Финансовый анализ

1. На начало года предприятие имело собственных оборотных средств (итог раздела III пассива минус итог раздела I актива) 2042 тыс. руб., итог на конец года 2602 тыс. руб.

2. Коэффициент текущей ликвидности предприятия (отношение суммы оборотных средств к наиболее срочным обязательствам предприятия: итог раздела II актива к итогу раздела V пассива за минусом строк 1530, 1540, 1550) составляет:

на начало года 2422: 339 = 7,14

на конец года 3005: 387 = 7,76

3. Коэффициент обеспеченности собственными средствами ((разд.III – разд.I): разд.II) на начало года равен 0,84; на конец года 0,87.

Указанный коэффициент показывает степень обеспеченности всех оборотных активов собственным оборотным капиталом, минимальная нормативная величина данного коэффициента составляет 0,1 (установлен Постановлением Правительства РФ от 20 мая 1994г. № 498).

Генеральный директор

ООО «Талицкий хлебокомбинат» А.Е.Кашин

Дата добавления: 2015-11-04