Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

PS № 2. Кэш-Фло (дефицит наличности)

PS № 1. Прибыли-убытки

PS № 2. Кэш-Фло (дефицит наличности)

PS №3. Собственный подбор кредита

PS №4. Автоматический подбор кредита

PS №5. Сравнение кредита и лизинга

PS №6. Кэш-Фло (финансирование)

PS №7. Кэш-Фло (инвестирование)

PS №8. Баланс (первые 5 месяцев)

PS №9. Баланс (последние 5 месяцев)


PS №10. Финансовые показатели

PS №11. Баланс (с учетом инфляции)

PS №12. Улучшенный подбор кредита

PS № 13. Точка безубыточности (шт.)


PS № 14. Запас финансовой прочности (%)

PS № 15. График анализа чувствительности

PS № 16. Устойчивость проекта к неопределённым факторам

PS № 17. Эффективность инвестиций акционера

 

PS № 18. Эффективность инвестиций кредитора


Кэш-фло (грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строка

1.2020

2.2020

3.2020

4.2020

5.2020

6.2020

7.2020

8.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступления от продаж

~PE_Get(15,0,0){}

~PE_Get(15,0,1){3 611,91}

~PE_Get(15,0,2){7 281,42}

~PE_Get(15,0,3){11 009,22}

~PE_Get(15,0,4){14 796,01}

~PE_Get(15,0,5){18 642,50}

~PE_Get(15,0,6){22 549,39}

~PE_Get(15,0,7){26 517,40}

Затраты на материалы и комплектующие

~PE_Get(15,1,0){}

~PE_Get(15,1,1){1 343,97}

~PE_Get(15,1,2){2 709,36}

~PE_Get(15,1,3){4 096,45}

~PE_Get(15,1,4){5 505,49}

~PE_Get(15,1,5){6 936,74}

~PE_Get(15,1,6){8 390,47}

~PE_Get(15,1,7){9 866,94}

Затраты на сдельную заработную плату

~PE_Get(15,2,0){}

~PE_Get(15,2,1){377,99}

~PE_Get(15,2,2){762,01}

~PE_Get(15,2,3){1 152,13}

~PE_Get(15,2,4){1 548,42}

~PE_Get(15,2,5){1 950,96}

~PE_Get(15,2,6){2 359,82}

~PE_Get(15,2,7){2 775,08}

Суммарные прямые издержки

~PE_Get(15,3,0){}

~PE_Get(15,3,1){1 721,96}

~PE_Get(15,3,2){3 471,37}

~PE_Get(15,3,3){5 248,58}

~PE_Get(15,3,4){7 053,91}

~PE_Get(15,3,5){8 887,70}

~PE_Get(15,3,6){10 750,29}

~PE_Get(15,3,7){12 642,02}

Общие издержки

~PE_Get(15,4,0){750,00}

~PE_Get(15,4,1){1 461,56}

~PE_Get(15,4,2){1 473,22}

~PE_Get(15,4,3){1 484,96}

~PE_Get(15,4,4){1 496,81}

~PE_Get(15,4,5){1 508,74}

~PE_Get(15,4,6){1 520,77}

~PE_Get(15,4,7){1 532,90}

Затраты на персонал

~PE_Get(15,5,0){3 000,00}

~PE_Get(15,5,1){6 000,00}

~PE_Get(15,5,2){6 000,00}

~PE_Get(15,5,3){6 000,00}

~PE_Get(15,5,4){6 000,00}

~PE_Get(15,5,5){6 000,00}

~PE_Get(15,5,6){6 000,00}

~PE_Get(15,5,7){6 000,00}

Суммарные постоянные издержки

~PE_Get(15,6,0){3 750,00}

~PE_Get(15,6,1){7 461,56}

~PE_Get(15,6,2){7 473,22}

~PE_Get(15,6,3){7 484,96}

~PE_Get(15,6,4){7 496,81}

~PE_Get(15,6,5){7 508,74}

~PE_Get(15,6,6){7 520,77}

~PE_Get(15,6,7){7 532,90}

Вложения в краткосрочные ценные бумаги

~PE_Get(15,7,0){}

~PE_Get(15,7,1){}

~PE_Get(15,7,2){}

~PE_Get(15,7,3){}

~PE_Get(15,7,4){}

~PE_Get(15,7,5){}

~PE_Get(15,7,6){}

~PE_Get(15,7,7){}

Доходы по краткосрочным ценным бумагам

~PE_Get(15,8,0){}

~PE_Get(15,8,1){}

~PE_Get(15,8,2){}

~PE_Get(15,8,3){}

~PE_Get(15,8,4){}

~PE_Get(15,8,5){}

~PE_Get(15,8,6){}

~PE_Get(15,8,7){}

Другие поступления

~PE_Get(15,9,0){}

~PE_Get(15,9,1){}

~PE_Get(15,9,2){}

~PE_Get(15,9,3){}

~PE_Get(15,9,4){}

~PE_Get(15,9,5){}

~PE_Get(15,9,6){}

~PE_Get(15,9,7){}

Другие выплаты

~PE_Get(15,10,0){}

~PE_Get(15,10,1){}

~PE_Get(15,10,2){}

~PE_Get(15,10,3){}

~PE_Get(15,10,4){}

~PE_Get(15,10,5){}

~PE_Get(15,10,6){}

~PE_Get(15,10,7){}

Налоги

~PE_Get(15,11,0){}

~PE_Get(15,11,1){}

~PE_Get(15,11,2){}

~PE_Get(15,11,3){}

~PE_Get(15,11,4){}

~PE_Get(15,11,5){}

~PE_Get(15,11,6){}

~PE_Get(15,11,7){}

Кэш-фло от операционной деятельности

~PE_Get(15,12,0){-3 750,00}

~PE_Get(15,12,1){-5 571,61}

~PE_Get(15,12,2){-3 663,17}

~PE_Get(15,12,3){-1 724,33}

~PE_Get(15,12,4){245,29}

~PE_Get(15,12,5){2 246,05}

~PE_Get(15,12,6){4 278,33}

~PE_Get(15,12,7){6 342,49}

Затраты на приобретение активов

~PE_Get(15,13,0){110 000,00}

~PE_Get(15,13,1){}

~PE_Get(15,13,2){}

~PE_Get(15,13,3){}

~PE_Get(15,13,4){}

~PE_Get(15,13,5){}

~PE_Get(15,13,6){}

~PE_Get(15,13,7){}

Другие издержки подготовительного периода

~PE_Get(15,14,0){4 000,00}

~PE_Get(15,14,1){}

~PE_Get(15,14,2){}

~PE_Get(15,14,3){}

~PE_Get(15,14,4){}

~PE_Get(15,14,5){}

~PE_Get(15,14,6){}

~PE_Get(15,14,7){}

Поступления от реализации активов

~PE_Get(15,15,0){}

~PE_Get(15,15,1){}

~PE_Get(15,15,2){}

~PE_Get(15,15,3){}

~PE_Get(15,15,4){}

~PE_Get(15,15,5){}

~PE_Get(15,15,6){}

~PE_Get(15,15,7){}

Приобретение прав собственности (акций)

~PE_Get(15,16,0){}

~PE_Get(15,16,1){}

~PE_Get(15,16,2){}

~PE_Get(15,16,3){}

~PE_Get(15,16,4){}

~PE_Get(15,16,5){}

~PE_Get(15,16,6){}

~PE_Get(15,16,7){}

Продажа прав собственности

~PE_Get(15,17,0){}

~PE_Get(15,17,1){}

~PE_Get(15,17,2){}

~PE_Get(15,17,3){}

~PE_Get(15,17,4){}

~PE_Get(15,17,5){}

~PE_Get(15,17,6){}

~PE_Get(15,17,7){}

Доходы от инвестиционной деятельности

~PE_Get(15,18,0){}

~PE_Get(15,18,1){}

~PE_Get(15,18,2){}

~PE_Get(15,18,3){}

~PE_Get(15,18,4){}

~PE_Get(15,18,5){}

~PE_Get(15,18,6){}

~PE_Get(15,18,7){}

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

~PE_Get(15,19,0){-114 000,00}

~PE_Get(15,19,1){}

~PE_Get(15,19,2){}

~PE_Get(15,19,3){}

~PE_Get(15,19,4){}

~PE_Get(15,19,5){}

~PE_Get(15,19,6){}

~PE_Get(15,19,7){}

Собственный (акционерный) капитал

~PE_Get(15,20,0){120 000,00}

~PE_Get(15,20,1){}

~PE_Get(15,20,2){}

~PE_Get(15,20,3){}

~PE_Get(15,20,4){}

~PE_Get(15,20,5){}

~PE_Get(15,20,6){}

~PE_Get(15,20,7){}

Займы

~PE_Get(15,21,0){513,46}

~PE_Get(15,21,1){6 442,44}

~PE_Get(15,21,2){4 610,85}

~PE_Get(15,21,3){2 717,29}

~PE_Get(15,21,4){760,35}

~PE_Get(15,21,5){}

~PE_Get(15,21,6){}

~PE_Get(15,21,7){}

Выплаты в погашение займов

~PE_Get(15,22,0){}

~PE_Get(15,22,1){}

~PE_Get(15,22,2){}

~PE_Get(15,22,3){}

~PE_Get(15,22,4){}

~PE_Get(15,22,5){1 261,44}

~PE_Get(15,22,6){3 349,53}

~PE_Get(15,22,7){5 505,45}

Выплаты процентов по займам

~PE_Get(15,23,0){8,56}

~PE_Get(15,23,1){115,93}

~PE_Get(15,23,2){192,78}

~PE_Get(15,23,3){238,07}

~PE_Get(15,23,4){250,74}

~PE_Get(15,23,5){229,72}

~PE_Get(15,23,6){173,89}

~PE_Get(15,23,7){82,13}

Лизинговые платежи

~PE_Get(15,24,0){754,90}

~PE_Get(15,24,1){754,90}

~PE_Get(15,24,2){754,90}

~PE_Get(15,24,3){754,90}

~PE_Get(15,24,4){754,90}

~PE_Get(15,24,5){754,90}

~PE_Get(15,24,6){754,90}

~PE_Get(15,24,7){754,90}

Выплаты дивидендов

~PE_Get(15,25,0){}

~PE_Get(15,25,1){}

~PE_Get(15,25,2){}

~PE_Get(15,25,3){}

~PE_Get(15,25,4){}

~PE_Get(15,25,5){}

~PE_Get(15,25,6){}

~PE_Get(15,25,7){}

Кэш-фло от финансовой деятельности

~PE_Get(15,26,0){119 750,00}

~PE_Get(15,26,1){5 571,61}

~PE_Get(15,26,2){3 663,17}

~PE_Get(15,26,3){1 724,32}

~PE_Get(15,26,4){-245,29}

~PE_Get(15,26,5){-2 246,06}

~PE_Get(15,26,6){-4 278,32}

~PE_Get(15,26,7){-6 342,48}

Баланс наличности на начало периода

~PE_Get(15,27,0){}

~PE_Get(15,27,1){2 000,00}

~PE_Get(15,27,2){2 000,00}

~PE_Get(15,27,3){1 999,99}

~PE_Get(15,27,4){1 999,99}

~PE_Get(15,27,5){1 999,99}

~PE_Get(15,27,6){1 999,99}

~PE_Get(15,27,7){1 999,99}

Баланс наличности на конец периода

~PE_Get(15,28,0){2 000,00}

~PE_Get(15,28,1){2 000,00}

~PE_Get(15,28,2){1 999,99}

~PE_Get(15,28,3){1 999,99}

~PE_Get(15,28,4){1 999,99}

~PE_Get(15,28,5){1 999,99}

~PE_Get(15,28,6){1 999,99}

~PE_Get(15,28,7){1 999,99}

 

Кэш-фло (грн.)

 

 

 

 

 

 

 

Строка

9.2020

10.2020

11.2020

12.2020

2021 год

2022 год

 

 

 

 

 

 

 

Поступления от продаж

~PE_Get(16,0,8){30 547,26}

~PE_Get(16,0,9){34 639,71}

~PE_Get(16,0,10){38 795,48}

~PE_Get(16,0,11){43 015,32}

~PE_Get(16,0,12){591 909,33}

~PE_Get(16,0,13){646 829,96}

Затраты на материалы и комплектующие

~PE_Get(16,1,8){11 366,42}

~PE_Get(16,1,9){12 889,19}

~PE_Get(16,1,10){14 435,53}

~PE_Get(16,1,11){16 005,70}

~PE_Get(16,1,12){220 245,33}

~PE_Get(16,1,13){240 680,91}

Затраты на сдельную заработную плату

~PE_Get(16,2,8){3 196,81}

~PE_Get(16,2,9){3 625,09}

~PE_Get(16,2,10){4 059,99}

~PE_Get(16,2,11){4 501,60}

~PE_Get(16,2,12){61 944,00}

~PE_Get(16,2,13){67 691,51}

Суммарные прямые издержки

~PE_Get(16,3,8){14 563,23}

~PE_Get(16,3,9){16 514,28}

~PE_Get(16,3,10){18 495,52}

~PE_Get(16,3,11){20 507,31}

~PE_Get(16,3,12){282 189,33}

~PE_Get(16,3,13){308 372,42}

Общие издержки

~PE_Get(16,4,8){1 545,12}

~PE_Get(16,4,9){1 557,44}

~PE_Get(16,4,10){1 569,86}

~PE_Get(16,4,11){1 582,38}

~PE_Get(16,4,12){19 959,73}

~PE_Get(16,4,13){21 811,71}

Затраты на персонал

~PE_Get(16,5,8){6 000,00}

~PE_Get(16,5,9){6 000,00}

~PE_Get(16,5,10){6 000,00}

~PE_Get(16,5,11){6 000,00}

~PE_Get(16,5,12){72 000,00}

~PE_Get(16,5,13){72 000,00}

Суммарные постоянные издержки

~PE_Get(16,6,8){7 545,12}

~PE_Get(16,6,9){7 557,44}

~PE_Get(16,6,10){7 569,86}

~PE_Get(16,6,11){7 582,38}

~PE_Get(16,6,12){91 959,73}

~PE_Get(16,6,13){93 811,71}

Вложения в краткосрочные ценные бумаги

~PE_Get(16,7,8){}

~PE_Get(16,7,9){}

~PE_Get(16,7,10){}

~PE_Get(16,7,11){}

~PE_Get(16,7,12){67 509,65}

~PE_Get(16,7,13){-67 509,65}

Доходы по краткосрочным ценным бумагам

~PE_Get(16,8,8){}

~PE_Get(16,8,9){}

~PE_Get(16,8,10){}

~PE_Get(16,8,11){}

~PE_Get(16,8,12){3 697,88}

~PE_Get(16,8,13){8 032,54}

Другие поступления

~PE_Get(16,9,8){}

~PE_Get(16,9,9){}

~PE_Get(16,9,10){}

~PE_Get(16,9,11){}

~PE_Get(16,9,12){}

~PE_Get(16,9,13){}

Другие выплаты

~PE_Get(16,10,8){}

~PE_Get(16,10,9){}

~PE_Get(16,10,10){}

~PE_Get(16,10,11){}

~PE_Get(16,10,12){}

~PE_Get(16,10,13){}

Налоги

~PE_Get(16,11,8){}

~PE_Get(16,11,9){}

~PE_Get(16,11,10){}

~PE_Get(16,11,11){}

~PE_Get(16,11,12){}

~PE_Get(16,11,13){}

Кэш-фло от операционной деятельности

~PE_Get(16,12,8){8 438,91}

~PE_Get(16,12,9){10 567,98}

~PE_Get(16,12,10){12 730,10}

~PE_Get(16,12,11){14 925,64}

~PE_Get(16,12,12){153 948,49}

~PE_Get(16,12,13){320 188,03}

Затраты на приобретение активов

~PE_Get(16,13,8){}

~PE_Get(16,13,9){}

~PE_Get(16,13,10){}

~PE_Get(16,13,11){}

~PE_Get(16,13,12){}

~PE_Get(16,13,13){}

Другие издержки подготовительного периода

~PE_Get(16,14,8){}

~PE_Get(16,14,9){}

~PE_Get(16,14,10){}

~PE_Get(16,14,11){}

~PE_Get(16,14,12){}

~PE_Get(16,14,13){}

Поступления от реализации активов

~PE_Get(16,15,8){}

~PE_Get(16,15,9){}

~PE_Get(16,15,10){}

~PE_Get(16,15,11){}

~PE_Get(16,15,12){}

~PE_Get(16,15,13){}

Приобретение прав собственности (акций)

~PE_Get(16,16,8){}

~PE_Get(16,16,9){}

~PE_Get(16,16,10){}

~PE_Get(16,16,11){}

~PE_Get(16,16,12){}

~PE_Get(16,16,13){}

Продажа прав собственности

~PE_Get(16,17,8){}

~PE_Get(16,17,9){}

~PE_Get(16,17,10){}

~PE_Get(16,17,11){}

~PE_Get(16,17,12){}

~PE_Get(16,17,13){}

Доходы от инвестиционной деятельности

~PE_Get(16,18,8){}

~PE_Get(16,18,9){}

~PE_Get(16,18,10){}

~PE_Get(16,18,11){}

~PE_Get(16,18,12){}

~PE_Get(16,18,13){}

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

~PE_Get(16,19,8){}

~PE_Get(16,19,9){}

~PE_Get(16,19,10){}

~PE_Get(16,19,11){}

~PE_Get(16,19,12){}

~PE_Get(16,19,13){}

Собственный (акционерный) капитал

~PE_Get(16,20,8){}

~PE_Get(16,20,9){}

~PE_Get(16,20,10){}

~PE_Get(16,20,11){}

~PE_Get(16,20,12){}

~PE_Get(16,20,13){}

Займы

~PE_Get(16,21,8){}

~PE_Get(16,21,9){}

~PE_Get(16,21,10){}

~PE_Get(16,21,11){}

~PE_Get(16,21,12){}

~PE_Get(16,21,13){}

Выплаты в погашение займов

~PE_Get(16,22,8){4 927,97}

~PE_Get(16,22,9){}

~PE_Get(16,22,10){}

~PE_Get(16,22,11){}

~PE_Get(16,22,12){}

~PE_Get(16,22,13){}

Выплаты процентов по займам

~PE_Get(16,23,8){}

~PE_Get(16,23,9){}

~PE_Get(16,23,10){}

~PE_Get(16,23,11){}

~PE_Get(16,23,12){}

~PE_Get(16,23,13){}

Лизинговые платежи

~PE_Get(16,24,8){754,90}

~PE_Get(16,24,9){754,90}

~PE_Get(16,24,10){754,90}

~PE_Get(16,24,11){754,90}

~PE_Get(16,24,12){9 058,82}

~PE_Get(16,24,13){7 549,02}

Выплаты дивидендов

~PE_Get(16,25,8){}

~PE_Get(16,25,9){}

~PE_Get(16,25,10){}

~PE_Get(16,25,11){}

~PE_Get(16,25,12){}

~PE_Get(16,25,13){}

Кэш-фло от финансовой деятельности

~PE_Get(16,26,8){-5 682,87}

~PE_Get(16,26,9){-754,90}

~PE_Get(16,26,10){-754,90}

~PE_Get(16,26,11){-754,90}

~PE_Get(16,26,12){-9 058,82}

~PE_Get(16,26,13){-7 549,02}

Баланс наличности на начало периода

~PE_Get(16,27,8){1 999,99}

~PE_Get(16,27,9){4 756,03}

~PE_Get(16,27,10){14 569,11}

~PE_Get(16,27,11){26 544,31}

~PE_Get(16,27,12){40 715,04}

~PE_Get(16,27,13){185 604,71}

Баланс наличности на конец периода

~PE_Get(16,28,8){4 756,03}

~PE_Get(16,28,9){14 569,11}

~PE_Get(16,28,10){26 544,31}

~PE_Get(16,28,11){40 715,04}

~PE_Get(16,28,12){185 604,71}

~PE_Get(16,28,13){498 243,71}

 


Эффективность инвестиций

 

 

 

Показатель

Гривна

Доллар США

 

 

 

Ставка дисконтирования, %

~PE_Get(19,0,0){22,00}

~PE_Get(19,0,1){0,00}

Период окупаемости - PB, мес.

~PE_Get(19,1,0){20}

~PE_Get(19,1,1){20}

Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес.

~PE_Get(19,2,0){23}

~PE_Get(19,2,1){20}

Средняя норма рентабельности - ARR, %

~PE_Get(19,3,0){122,21}

~PE_Get(19,3,1){108,96}

Чистый приведенный доход - NPV

~PE_Get(19,4,0){207 542}

~PE_Get(19,4,1){39 976}

Индекс прибыльности - PI

~PE_Get(19,5,0){2,49}

~PE_Get(19,5,1){3,27}

Внутренняя норма рентабельности - IRR, %

~PE_Get(19,6,0){104,40}

~PE_Get(19,6,1){92,79}

Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, %

~PE_Get(19,7,0){64,51}

~PE_Get(19,7,1){48,41}

 

Период расчета интегральных показателей - ~PE_Get(19,8,0){36} мес.

 

ВЫВОДЫ

Выходя из отмеченных выше расчетов можно сделать вывод о целесообразности / не целесообразность реализации проекта Интернет-кафе. Вследствие следующих факторов (не менее 7 пунктов Вашей экспертной оценки):

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Предложения, относительно улучшения состояния проекта (не менее 3 пунктов Вашего экспертного мнения):

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 25 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Слово «конфликт» в переводе с латинского означает «столкновение». Конфликт – это «ситуация, в которой стороны сообщают о несовместимости их потенциальных позиций, исключающих намерение другой | 3 Технологические расчеты
mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.093 сек.)