Детское кафе «Непоседа», Предприятие будет оказывать следующие услуги:

1. Резюме

Детское кафе «Непоседа», Предприятие будет оказывать следующие услуги:

- проведение праздников;

- организация досуга детей;

- общественное питание для детей;

- возможность оставить ребенка под присмотром воспитателей кафе.

Кафе «Непоседа» будет сотрудничать со следующими фирмами-поставщиками:

- кондитерская «Сладкоежка»;

- - ООО «Сладкие напитки».

Для создания кафе предполагается аренда помещения в 100 кв. м., Помещение полностью соответствует нормативно-техническим и санитарно-гигиениче­ским требованиям.

Здание имеет выгодное местоположение, поблизости с автобусными остановками. Также имеется парковка и место подъезда грузового транспорта.

Основными посетителями кафе являются дети от 3 до 10 лет и их родители.

Планируемый график работы:

Вторник-воскресенье с 10:00 до 22:00.

Необходимо закупить товары, вложить денежные средства в ремонт помещения, рекламу, благоустройство территории, прилежащей к помещению детсткого кафе «Непоседа»

Информация строго конфиденциальна и разглашению не подлежит!

2. Описание предприятия

Цель проекта: открытие в г. Самара кафе «Непоседа», с количеством посадочных мест на 30 человек.

Задача: создать предприятие для организации питания и досуга детей.

Полное название проекта: бизнес-план по созданию индивидуального предприятия «Непоседа».

Суть проекта: данный бизнес-план составлен для ознакомления инвесторов со спецификой деятельности детского кафе и с дальнейшими перспективами его развития.

Источники получения средств: планируется получить кредит в банке под 14,9% годовых.

Окупаемость вложенных средств составит 2,4 месяца

Совокупная стоимость проекта - 550000 рублей.

3. Анализ рынка

У детского кафе «Непоседа» имеются 2 явных конкурента. Это СРЦ «Crazy Park» и ДЦ «Самолетик».

Кафе «Непоседа» имеет выгодное расположение. Добраться до него будет удобно. Сам факт, что кафе располагается рядом с аллеей, набережной и парком развлечений, куда уже интересно приходить родителям с детьми, имеет положительный фактор. Накатавшись на качелях и каруселях, набегавшись на свежем воздухе, дети и их родители с удовольствием отдохнут и перекусят в нашем кафе.

Для наглядности отобразим все преимущества и недостатки конкурентов и кафе «Непоседа» в таблице:

Название	Преимущество	Недостатки
СРЦ «Crazy Park»	1. высокий уровень обслуживания; 2. выгодное расположение	1. высокие цены; 2. не предусмотрена развлекательная программа для детей; 3. не практикуют пресмотр за детьми без родителей
ДЦ «Самолетик»	1. высокий уровень обслуживания; 2. несколько залов	1. расположение; 2. высокие цены; 3. не практикуют пресмотр за детьми без родителей
Кафе «Непоседа»	1. высокий уровень обслуживания; 2. приемлемые цены; 3. выгодное расположение; 4. разнообразное меню; 5. широкий спектр развлекательных услуг; 6. пресмотр за детьми без родителей.	1. наличие одного зала; 2. небольшое количество посадочных мест.

4. Существо предполагаемого проекта

В детском кафе «Непоседа» основной упор делается на то, что родители могут оставлять своих детей, под нашу ответственность. В кафе – основной клиент – это ребенок. Поэтому организация кафе, начиная с интерьера, меню и атмосферы рассчитана, прежде всего, на детей, чтобы им было вкусно, сытно, интересно и весело.

Проект предполагает реализацию широкого ассортимента блюд:

· пирожные;

· мороженое;

· молочные коктейли;

· соки;

· фруктовые салаты.

Особенностью кафе является необычная сервировка блюд, изысканные рецепты. Для каждого блюда придуманы оригинальное название и украшение. Например, пирожное будет называться «Веселый гномик» и коктейль «Розовый слоник», которые не оставят равнодушным ни одного ребенка.

Кроме сервировки, кафе будет привлекательно благодаря следующим своим особенностям:

· использование в качестве фоновой музыки веселых детских песен;

· для игр будет отведена специальная площадка;

· будут организовываться детские выставки рисунков;

· конкурс «Музыкальные таланты» и др.

5. Производственный план

Кафе планирует получить кредит в банке в г. Самара на сумму 450000 под 14,9% годовых на 2 года, с обязательной выплатой 18750 рублей в месяц.

Кафе собирается арендовать помещение у юридического лица, и обязуется ежемесечно, в срок выплачивать сумму в размере 5000 рублей.

Ремонт будет производиться за счет денежных средств, взятых в банке. Так как помещение находится в хорошем состоянии, поэтому необходимо провести только косметический ремонт. Для этого планируется выделить денежные средства в размере 35000.

Кафе «Непоседа» будет сотрудничать со следующими фирмами-поставщиками:

- кондитерская «Сладкоежка»;

- ООО «Сладкие напитки».

С помощью рекламы на радио, в журналах и брошюрок кафе предполагает привлечь как можно больше клиентов.

В будущем планируется открыть сеть кафе «Непоседа» во всех районах г.Самара.

Репутация кафе подтверждается наличием договоренности с муниципальными властями о получении лицензии на оказываемые услуги

6. План маркетинга

Кафе «Непоседа» рассчитано на посетителей со средним доходом. Мы будем стремиться, чтобы наше кафе было доступно всем желающим.

Реклама будет складываться следующим образом:

Виды рекламы	Цена, руб	Количество в месяц	Стоимость в месяц, руб	Количество публикаций в год, руб
Реклама в журнале
Реклама на радио
Распространение брошюрок	0.1
Интернет-реклама		Ежедневно
Итого

Главной проблемой кафе является его месторасположения. Кафе «Непоседа» находится в Центральном районе, вблизи с конкурентами.

Кафе «Непоседа» будет оказывать следующие виды услуг:

- прием заказов столиков по телефону;

- проведение праздников (дни рождения, выпускные, новогодние утренники и т.д.).

7. Организационный план

Детское кафе «Непоседа» будет работать с 10:00 по 22:00, выходной день – понедельник.

В кафе работают:

директор, испролняющий обязанности администратора и бухгалтера;

· бармен;

· 2 официанта;

· 2 воспитателя;

· посудомойщица;

· уборщица.

График работы персонала:

Персонал	Вт 10:00-22:00	Ср 10:00-22:00	Чт 10:00-22:00	Пт 10:00-22:00	Сб 10:00-22:00	Вс 10:00-22:00
Директор	ü	ü	ü	ü	ü	ü
Бармен	ü	ü	ü	ü	ü	ü
Официант 1	ü	ü	ü	ü	ü	ü
Официант 2	ü	ü	ü	ü	ü	ü
Воспитатель 1	ü	ü	ü	ü	ü	ü
Воспитатель 2	ü	ü	ü	ü	ü	ü
Уборщица	ü	ü	ü	ü	ü	ü

Основные требования, предъявляемые к руководству и персоналу кафе:

· коммуникабельность;

· самостоятельность;

· ответственность;

· пунктуальность;

· добропорядочность.

Санитарные требования к личной гигиене:

· У каждого работника заведена медицинская книжка;

· Каждый работник должен приходить на работу в чистой одежде и обуви;

· Перед началом работы тщательно мыть руки;

· Надевать чистую санитарную одежду;

· При посещении туалета снимать санитарную одежду;

· Запрещается наносить ювелирные украшения, покрывать ногти лаком, курить на рабочем месте;

· Каждый работник 1 раз в год должен проходить санитарный минимум.

Оплата труда персонала – почасовая.

8. Финансовый план

Кафе имеет собственные средства в размере 100000 рублей.

Для организации деятельности кафе необходимы дополнительные средства в размере 450000 рублей.

Месяц	Кредит	Ежемесячный % (0,62%)	Основной долг	Платеж
	450000,00	2790,00	18750,00	21540,00
	431250,00	2673,75	18750,00	21423,75
	412500,00	2557,50	18750,00	21307,50
	393750,00	2441,25	18750,00	21191,25
	375000,00	2325,00	18750,00	21075,00
	356250,00	2208,75	18750,00	20958,75
	337500,00	2092,50	18750,00	20842,50
	318750,00	1976,25	18750,00	20726,25
	300000,00	1860,00	18750,00	20610,00
	281250,00	1743,75	18750,00	20493,75
	262500,00	1627,50	18750,00	20377,50
	243750,00	1511,25	18750,00	20261,25
	225000,00	1395,00	18750,00	20145,00
	206250,00	1278,75	18750,00	20028,75
	187500,00	1162,50	18750,00	19912,50
	168750,00	1046,25	18750,00	19796,25
	150000,00	930,00	18750,00	19680,00
	131250,00	813,75	18750,00	19563,75
	112500,00	697,50	18750,00	19447,50
	93750,00	581,25	18750,00	19331,25
	75000,00	465,00	18750,00	19215,00
	56250,00	348,75	18750,00	19098,75
	37500,00	232,50	18750,00	18982,50
	18750,00	116,25	18750,00	18866,25
Итого		34875,00	450000,00	484875,00

Аренда помещения

Детское кафе «Непоседа» арендует помещение в 100 кв. м, ежемесечно выплачивая 5000 рублей.

	месяц	месяц	месяц	квартал	квартал	квартал	Итог (год)
Аренда помещения	5000,00	5000,00	5000,00	15000,00	15000,00	15000,00	60000,00

Заработная плата

Должность	Сумма з/п в месяц, руб	Сумма з/п в год, руб
Директор	20000,00
Бармен	10000,00
Официант 1	8000,00
Официант 2	8000,00
Воспитатель 1	9000,00
Воспитатель 2	9000,00
Уборщица	5000,00

Себестоимость и цены на оборудование

№ п/п	Оборудование	Количество	Цена за единицу	Сумма
	Контрольно-кассовый аппарат		6000,00	6000,00
	Стол письменный		2000,00	2000,00
	Барная стойка		9000,00	9000,00
	Стол обеденный		1500,00	25500,00
	Стул детский		500,00	22500,00
	Плазма		10000,00	10000,00
	Музыкальный центр		5000,00	5000,00
	Журнальный столик		700,00	3500,00
	Стул		500,00	500,00
	Холодильник		8500,00	25500,00
	Набор для гардероба		7000,00	7000,00
	Итого		50700,00	116500,00

Оборотные фонды предприятия

№ п/п	Материалы	Ед. измерения	Количество	Цена	Сумма
	Столовый инвентарь: -тарелки - бокалы -стол. приборы	набор набор набор		360,00 240,00 500,00	1800,00 1200,00 2500,00
	Канцелярские товары: - цветные карандаши - фломастеры - бумага А4 - пластилин - краски - кисточки	набор набор упаковка упаковка упаковка шт		25,00 30,00 120,00 20,00 50,00 2,00	500,00 600,00 2400,00 400,00 1000,00 80,00
	Салфетки	упаковка		120,00	600,00
	Диски музыкальные	шт		50,00	250,00
	Диски с мультфильмами	шт		100,00	500,00
	Игрушки мягкие	шт		100,00	2000,00
	Игрушки пластмассовые	шт		50,00	1000,00
	Мозайка	шт		75,00	750,00
	Конструктор	набор		150,00	1500,00
	Итого			1992,00	17080,00

Расходы по приобретению продуктов

Наименование	1 мес	2 мес	3 мес	2 кв	3 кв	4 кв	Итог
Пироженное: - «Золушка» - «Грибочек» - «Веселый гномик» - «Красная шапочка» - «Незнайка»	24000,00 15750,00 15750,00 24000,00 22200,00	33600,00 29400,00 29400,00 33600,00 31080,00	42000,00 31500,00 31500,00 42000,00 33300,00	99600,00 76650,00 76650,00 99600,00 86580,00	99600,00 76650,00 76650,00 99600,00 86580,00	99600,00 76650,00 76650,00 99600,00 86580,00	398400,00 306600,00 306600,00 398400,00 343320,00
Мороженое: - пломбир - с сиропом - шоколадное	3150,00 3150,00 2100,00	3150,00 3150,00 2100,00	3150,00 3150,00 2100,00	9450,00 9450,00 6300,00	9450,00 9450,00 6300,00	9450,00 9450,00 6300,00	37800,00 37800,00 25200,00
Молоко	8400,00	8400,00	8400,00	25200,00	25200,00	25200,00	100800,00
Сок в ассортименте	10200,00	10200,00	10200,00	30600,00	30600,00	30600,00	122400,00
Чай в ассортименте	900,00	900,00	900,00	2700,00	2700,00	2700,00	10800,00
Итого							2088120,00

В таблице «Расходы по приобретению продуктов» отражены расходы по отдельным видам товаров по оптовым ценам плюс в цену товара включается затраты на электроэнергию. В виду специфики работы кафе – эти затраты будут увеличиваться (или уменьшаться) в зависимости от спроса.

Наценка на каждый вид готовой продукции

Наименование	Первоначальная стоимость	% наценки	Цена продажи	Итог за год
Пироженное: - «Золушка» - «Грибочек» - «Веселый гномик» - «Красная шапочка» - «Незнайка»	40,00 35,00 35,00 40,00 37,00		52,00 45,50 45,50 52,00 48,10	517920,00 398580,00 398580,00 517920,00 450216,00
Мороженое: - пломбир - с сиропом - шоколадное	70,00 70,00 70,00		91,00 91,00 91,00	49140,00 49140,00 32760,00
Молоко	14,00		18,20	131040,00
Сок в ассортименте	17,00		22,10	159120,00
Чай в ассортименте	30,00		39,00	14040,00
Итого

Дополнительные услуги

Название	Стоимость, руб/час	Итог за год
1.возможность оставить ребенка под присмотром воспитателей кафе	100,00	108000,00
2.проведение мероприятий	200,00	28800,00

Годовая сумма амортизации основных фондов

№ п/п	Оборудование	Сумма в месяц, руб	Сумма в год, руб
	Контрольно-кассовый аппарат	100,00	1200,00
	Стол письменный	33,33	400,00
	Барная стойка	150,00	1800,00
	Стол обеденный	25,00	300,00
	Стул детский	8,33	100,00
	Плазма	166,67	2000,00
	Музыкальный центр	83,33	1000,00
	Журнальный столик	11,67	140,00
	Стул	8,33	100,00
	Холодильник	141,67	1700,00
	Набор для гардероба	116,67	1400,00
	Итого	845,00	10140,00

* в среднем срок службы равен 5 годам

Бюджет по прибыли (и убыткам), в рублях.

	1 год деятельности	Итого
1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1. Выручка от наценки	679614,00	679614,00	679614,00	679614,00	2718456,00
2. Постоянные издержки - оборудование - з/п - аренда - амортиз. осн. фондов - % по кредиту - кредит	29125,00 207000,00 15000,00 2535,00 8718,75 112500,00	29125,00 207000,00 15000,00 2535,00 8718,75 112500,00	29125,00 207000,00 15000,00 2535,00 8718,75 112500,00	29125,00 207000,00 15000,00 2535,00 8718,75 112500,00	116500,00 828000,00 60000,00 10140,00 34875,00 450000,00
3. Переменные издержки	62814,00	62814,00	62814,00	62814,00	251256,00
4.Налоги	135922,80	135922,80	135922,80	135922,80	543691,20
5.Суммарные калькул. Издержки	573615,60	573615,60	573615,60	573615,60	2294462,20
6.Кредит и собственный капитал	137500,00	137500,00	137500,00	137500,00	550000,00
7.Валовая прибыль	105998,40	105998,40	105998,40	105998,40	423993,80
8.Другие расходы	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	12000,00
9.Балансовая прибыль	240498,40	240498,40	240498,40	240498,40	961993,80

Анализ эффективности проекта

1. Рентабельность предприятия

R=БП/И=961993,80/2294462,20=0,42%

Т.к. R<50, то предприятие не будет интересовать налоговые органы в большей степени, чем это необходимо.

2. Окупаемость проекта

T=1/R=1/0,42=2,4 (месяца)

Вывод: Проект эффективен.

Дата добавления: 2015-09-29