Затраты на приобретение 1 страница

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Кэш-фло

Строка	12.2012	1кв. 2013г.	2кв. 2013г.
Поступления от продаж		1 227 592,99	1 251 316,94
Затраты на материалы и комплектующие		520 768,61	530 902,82
Затраты на сдельную заработную плату
Суммарные прямые издержки		520 768,61	530 902,82
Общие издержки	73 000,00	266 758,29	253 450,56
Затраты на персонал		248 009,92	251 053,55
Суммарные постоянные издержки	73 000,00	514 768,21	504 504,12
Вложение в краткосрочные ценные бумаги
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
Другие поступления	10 000,00	30 000,00	30 000,00
Другие выплаты
Налоги		111 868,74	144 956,19
Кэш-фло от операционной деятельности	-63 000,00	110 187,43	100 953,82
Затраты на приобретение активов	879 000,00
Другие издержки подготовительного периода
Поступления от реализации активов
Приобретение прав собственности (акций)
Продажа прав собственности
Доходы от инвестиционной деятельности
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-879 000,00
Собственный акционерный капитал	40 000,00
Займы	880 000,00
Выплаты в погашение займов	26 666,67	80 000,00	80 000,00
Выплаты процентов по займам	12 800,00	36 000,00	32 400,00
Лизинговые платежи
Выплаты дивидендов
Кэш-фло от финансовой деятельности	880 533,33	-116 000,00	-112 400,00
Баланс наличности на начало периода	200 000,00	138 533,33	132 720,77
Баланс наличности на конец периода	138 533,33	132 720,77	121 274,58

Продолжение приложения А

Строка	3кв. 2013г.	4кв. 2013г.	1кв. 2014г.
Поступления от продаж	1 274 225,89	1 292 128,32	1 820 157,63
Затраты на материалы и комплектующие	540 661,78	548 161,72	779 171,10
Затраты на сдельную заработную плату
Суммарные прямые издержки	540 661,78	548 161,72	779 171,10
Общие издержки	254 214,35	276 050,87	283 990,09
Затраты на персонал	254 134,54	257 253,34	260 431,11
Суммарные постоянные издержки	508 348,89	533 304,21	544 421,19
Вложение в краткосрочные ценные бумаги
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
Другие поступления	30 000,00	20 000,00
Другие выплаты
Налоги	148 950,40	149 328,47	225 357,77
Кэш-фло от операционной деятельности	106 264,82	81 333,92	271 207,57
Затраты на приобретение активов		538 920,00
Другие издержки подготовительного периода
Поступления от реализации активов
Приобретение прав собственности (акций)
Продажа прав собственности
Доходы от инвестиционной деятельности
Кэш-фло от инвестиционной деятельности		-538 920,00
Собственный акционерный капитал
Займы		540 000,00
Выплаты в погашение займов	80 000,00	101 600,00	144 800,00
Выплаты процентов по займам	28 800,00	32 976,00	42 984,00
Лизинговые платежи
Выплаты дивидендов
Кэш-фло от финансовой деятельности	-108 800,00	405 424,00	-187 784,00
Баланс наличности на начало периода	121 274,58	118 739,40	66 577,32
Баланс наличности на конец периода	118 739,40	66 577,32	150 000,90

Продолжение приложения А

Строка	2кв. 2014г.	3кв. 2014г.	4кв. 2014г.
Поступления от продаж	1 854 707,17	1 887 654,40	1 916 069,25
Затраты на материалы и комплектующие	794 029,17	808 155,68	820 233,67
Затраты на сдельную заработную плату
Суммарные прямые издержки	794 029,17	808 155,68	820 233,67
Общие издержки	271 020,04	272 128,03	294 315,39
Затраты на персонал	263 658,56	266 926,00	270 233,94
Суммарные постоянные издержки	534 678,60	539 054,03	564 549,33
Вложение в краткосрочные ценные бумаги
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
Другие поступления
Другие выплаты
Налоги	225 420,89	248 067,94	252 792,37
Кэш-фло от операционной деятельности	300 578,51	292 376,75	278 493,88
Затраты на приобретение активов
Другие издержки подготовительного периода
Поступления от реализации активов
Приобретение прав собственности (акций)
Продажа прав собственности
Доходы от инвестиционной деятельности
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Собственный акционерный капитал
Займы
Выплаты в погашение займов	144 800,00	144 800,00	144 800,00
Выплаты процентов по займам	36 468,00	29 952,00	23 436,00
Лизинговые платежи
Выплаты дивидендов
Кэш-фло от финансовой деятельности	-181 268,00	-174 752,00	-168 236,00
Баланс наличности на начало периода	150 000,90	269 311,40	386 936,16
Баланс наличности на конец периода	269 311,40	386 936,16	497 194,04

Продолжение приложения А

Строка	1кв. 2015г.	2кв. 2015г.	3кв. 2015г.	4кв. 2015г.
Поступления от продаж	1 949 057,60	1 986 381,69	2 021 615,51	2 052 534,82
Затраты на материалы и комплектующие	834 350,45	850 401,10	865 499,82	878 646,87
Затраты на сдельную заработную плату
Суммарные прямые издержки	834 350,45	850 401,10	865 499,82	878 646,87
Общие издержки	302 614,52	290 012,56	291 495,79	314 065,69
Затраты на персонал	273 604,82	277 028,81	280 495,66	284 005,88
Суммарные постоянные издержки	576 219,35	567 041,38	571 991,45	598 071,57
Вложение в краткосрочные ценные бумаги
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
Другие поступления
Другие выплаты
Налоги	307 293,69	260 987,48	272 346,06	277 257,38
Кэш-фло от операционной деятельности	231 194,11	307 951,74	311 778,18	298 559,00
Затраты на приобретение активов
Другие издержки подготовительного периода
Поступления от реализации активов
Приобретение прав собственности (акций)
Продажа прав собственности
Доходы от инвестиционной деятельности
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Собственный акционерный капитал
Займы
Выплаты в погашение займов	144 800,00	144 800,00	118 133,33	64 800,00
Выплаты процентов по займам	16 920,00	10 404,00	4 288,00	972,00
Лизинговые платежи
Выплаты дивидендов
Кэш-фло от финансовой деятельности	-161 720,00	-155 204,00	-122 421,33	-65 772,00
Баланс наличности на начало периода	497 194,04	566 668,15	719 415,89	908 772,74
Баланс наличности на конец периода	566 668,15	719 415,89	908 772,74	1 141 559,74

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Дата добавления: 2015-09-30