Что такое финансовые рынки. Какие виды бывают. Какие рынки наиболее интересны для торговли

Вопрос 1:

Что такое финансовые рынки. Какие виды бывают. Какие рынки наиболее интересны для торговли

Ры́нок це́нных бума́г, фо́ндовый ры́нок (англ. stock market, англ. equity market) — составная часть финансового рынка, на котором оборачиваются ценные бумаги (Wikipedia).

Вторичный рынок ценных бумаг — это рынок, на котором происходит обращение ценных бумаг. На этом рынке уже не аккумулируются новые финансовые средства для эмитента, а только перераспределяются ресурсы среди последующих инвесторов.

Являясь механизмом перепродажи, он позволяет инвесторам свободно покупать и продавать бумаги. При отсутствии вторичного рынка или его слабой организации последующая перепродажа ценных бумаг была бы невозможна или затруднена, что оттолкнуло бы инвесторов от покупки всех или части бумаг. В итоге общество осталось бы в проигрыше, так как многие, особенно новейшие, начинания не получили бы необходимой финансовой поддержки.

Вопрос 2:

Понятие технического анализа. Что это такое и зачем нужно.

Теханализ - это один из способов анализа финансовых рынков. Главное в торговле на финансовых рынках - это совершать больше прибыльных сделок и меньше убыточных. Убыточные сделки стараться минимизировать. Что бы минимизировать убытки по убыточным сделкам надо как можно меньше подвергать свой капитал риску. Для этого надо уметь определять моменты входа в рынок, когда риски приближены к нулю или хотя бы Вам так казалось, что риски примерно равны нулю.

Технический анализ в целом можно определить, как метод прогнозирования цены, основанный на математических, а не экономических выкладках. Этот метод был создан для чисто прикладных целей, а именно получения доходов при игре вначале на рынках ценных бумаг, а затем и на фьючерсных. Все методики технического анализа создавались отдельно друг от друга и лишь в 70-е годы были объединены в единую теорию с общей философией, аксиомами и основными принципами.

Технический анализ - это метод прогнозирования цен с помощью рассмотрения графиков движений рынка за предыдущие периоды времени.

Под термином движения рынка аналитики понимают три основных вида информации: цена, объем, и открытый интерес. Ценой может быть как действительная цена товаров на биржах, так и значения валютных и других индексов. Объем торговли - количество позиций, не закрытых на конец торгового дня. Не все три индикатора равноценны. Главный из них - цена, на втором месте по значимости - объем, и последнее место занимает открытый интерес.

Различие фундаментального и технического анализа в том, что первый изучает причины движения цен, а второй - сам факт движения цены. Прелесть теханализа в том, что он может быть использован в любой момент времени и на любом промежутке.

Вопрос 3:

Какие виды графиков бывают. Основные идеи использования различных видов графиков.

1. Линейные графики

2. Графики баров

3. Японские свечи

http://www.mrcmarkets.ru/beginners/tech-analiz/vidy-grafikov-linii-bary-yaponskie-svechi.html

Вопрос 4:

Технические индикаторы. Какие индикаторы бывают, на чем основаны. В чем их основная идея.

Вопрос 5:

Каким образом определить основное направление рынка (тренд). Как торговать на трендовом рынке.

Вопрос 6:

Понятие уровней поддержки и сопротивления. В чем основная идея таких уровней, с точки зрения участника рынка.

По сути – уровни поддержки и сопротивления демонстрируют уровни, на которых, с большой долей вероятности, цена может изменить направление своего движения. То есть, на этих уровнях наблюдается изменение соотношения сил продавцов и покупателей. Таким образом построение уровней поддержки и сопротивления является важнейшим моментом при торговле.

Уровень поддержки и сопротивления – это стратегически важная область ценового диапазона, в которой изменяется соотношение спроса и предложения, в результате чего на рынке возникает преобладание либо покупателей, либо продавцов и происходит разворот цены.

Уровень поддержки представляет собой уровень минимальных цен, от которых при касании, с большой вероятностью возможно изменение направления движения цены – то есть, достигнув этого уровня, цена отскочит и начнет повышаться. Как правило, этот уровень формируется после неоднократных попыток пробить его и отскоков. Объясняется это тем, что когда цена падает до уровня поддержки, со стороны покупателей оказывается сильное сопротивление дальнейшему падению цены, т.е. цена «поддерживается» от дальнейшего падения. Уровни поддержки показывают цену, при которой большинство трейдеров рассчитывают на ее повышение.

Уровень сопротивления представляет собой уровень максимальных цен, от которых при касании, с большой вероятностью возможно изменение направления движения цены – то есть, достигнув этого уровня, цена отскочит и начнет понижаться. Предполагается, что если цена приблизилась к этому уровню, то дальнейшего повышения, скорее всего, не произойдет из-за наличия на рынке достаточного предложения. Уровни сопротивления показывают цену, при которой большинство трейдеров считают, что она снизится.

Следует отметить, что эти понятия относительны и в случае пробоя уровня поддержки, он превращается в уровень сопротивления, и наоборот, пробитие уровня сопротивления – превращает его в уровень поддержки. Значимость этих уровней напрямую зависит от временного графика цен, на котором они определяются. Так, уровни поддержки и сопротивления на часовом графике имеют большую значимость, чем эти же уровни на 5 минутном графике, а уровни на дневном графике – большую значимость, чем на часовом. Поэтому при определение необходимо учитывать линии поддержки и сопротивления, как минимум на двух более высоких временных графиках. То есть, если вы торгуете на часовом временном графике, необходимо определить эти уровни на 4 часовом и дневном графике и принимать их во внимание.

Вопрос 7:

Линии тренда, в чем их о Линия тренда, тренд, тенденция — состояние рынка, при котором цена акции (или другого актива) преимущественно растет (растущий тренд) или падает (понижательный тренд).

Тренд (тенденция) — основной и самый сильный источник статистического преимущества трейдера, а торговля по тренду — один из немногих способов заработать при помощи биржевых спекуляций.

В общем случае, рынок может пребывать в трех состояниях:

· растущий тренд

· нисходящий тренд

· отсутствие направления (боковик)

Тренд может быть:

· быстрым

· медленным

Заработать легко и просто ни на том ни на другом тренде, у масс не получится. «Быстрый» тренд на рынке скорее всего будет склонен к сильным и неожиданным разворотам, а «медленный» — к постоянным, изматывающим психологически и материально, откатам. Это соответствует гипотезе, что бесплатных денег не бывает [4].

Как определить тренд (тенденцию)?
Определение направления тренда — основная задача технического анализа.

При восходящей тенденции, каждый новый пик выше предыдущего, как и каждый новый минимум выше предыдущего. При нисходящей тенденции каждый минимум ниже предыдущего.

Александр Элдер [3] предлагает несколько способов определения тренда:

1. Самый простой способ определить рыночный тренд — соединить прямой линией соседние минимумы или максимумы цен на графике. Наклон линии определеяет тенденцию.

2. Можно построить 13-периодную экспоненциальную скользящую среднюю. Направление наклона скользящей укажет тенденцию.

3. При помощи индикатора схождения-расхождения скользящих средних (MACD) и системы направленного движения. Последняя особенно хорошо определеяет тенденцию на ранних этапах.

4. Лебо и Лукас[2] советуют использовать комбинацию из двух или трех скользящих средних. Если 3-дневная СС находится выше 12-дневной СС, то рынок находится в восходящем тренде. Три скользящих могут помогать отслеживать боковой тренд: возьмем 4,9,18 дневные скользящие средние — если 9 выше 18, но 4 ниже 9, то рынок в боковом тренде.

Посмотреть на дневной график за последние полгода. Если цены визуально идут вниз, значит рынок падающий. Если кажется, что поднимаются, значит рынок растущий. Пресекайте потребность левого полушария выяснить состояние рынка досконально[1].

Тренд должен определяться относительно временного периода. Мы ищем тренды, которые должны продолжаться 3-4 месяца или дольше, чтобы основные используемые нами технические исследования могли базироваться на дневных, недельных или даже месячных данных [2]

Индикаторы тренда
скользящие средние
графики крестиков-ноликов
линейные регрессии
линии трендов
индикатор ADX
полосы Боллинджера
параболик

Три тренда.
1 тренд — прододжительный, минимум несколько месяцев. Используется для определения общего направления рынка.
2 тренд — тренд средней продолжительности (последние несколько дней).
3 тренд — самое краткосрочное движение, используемое для точного входа в позицию. сновная идея. Что они показывают

Вопрос 8:

Объемы при анализе поведения рынка. В чем их основная идея. Что они показывают

Понятие о объеме 1. Объем и его классификация. Данные об объемах, и тем более возможность их анализировать,предоставлялась до недавнего времени исключительно инсайдерам, людям владеющим закрытой предрыночной информацией, используемую трейдерами «на полу», непосредственно ведущими торги в зале биржи.Почему объем – это так важно? Потому что объем показывает настроения рынка. Он его формирует. Каждое движение цены сопровождается тем, что кто-то купил или продал по одной цене.Но чтобы понять, как действуют самые крупные инсайдеры-операторы рынка, и какого ценового трендового движения и изменения рынка следует ожидать, необходимо учитывать многие факторы. Объем – это количество акций или контрактов, купленных или проданных за определенный период времени по определенной цене. Объем является первоисточником, двигателем рынка. Движение рынка определяет его объем. Торговля "вслепую" остается в прошлом. Ведь крупные игроки денег не теряют. Не теряют денег ни инсайдеры, ни крупные инвесторы. Они определенно знают куда пойдет рынок. Умение правильно понимать накопленные объемы и видеть крупные позиции, является залогом успешной торговли, так как человек присоединяется к "движению", а не выходит против.

2.Значение объема при анализе финансовых рынков. Одним из наиболее эффективных способов спекулятивной торговли является торговля валютными фьючерсными контрактами на таких всемирно известных и самых больших по капитализации товарных биржах США СМЕ (Chicago Mercantile Exchange) и NYMEX (New York Mercantile Exchange),которые подотчетны СME GROUP http://www.cmegroup.com/ На основе получаемых данных по объемам,совершенных предварительно сделок или в режиме онлайн,мы имеем возможность отслеживать предстоящие смены тенденций. Преимущество торговли объемами заключается прежде всего в получении информации об уровнях входа с точностью 5-15 пунктов (в зависимости от торгуемого фьючерсного контракта).

Вопрос 9:

Понятие стакана торговли. Что он из себя представляет, и какие выводы по нему можно сделать.

Биржевой стакан - это таблица заявок на покупку и на продажу, выставленных на биржу и позволяющая трейдеру видеть изменение котировок акции.

Биржевой стакан это цифровое отображение текущего настроения на рынке, на базе которого можно сделать сверх краткосрочный анализ рыночной ситуации. В отличие от графиков, которые воспроизводят рыночную информацию в визуальном варианте, биржевой стакан показывает заявки, пока только выставленные на бирже недалеко от рыночной цены, и которые в скором времени могут исполниться и тем или иным образом повлиять на рынок.

Анализ стакана котировок позволяет понять, как устроен рынок изнутри и каким образом формируется цена – эти знания дают возможность наносить точечные удары при открытии позиций. После того, как анализ рынка проведен и найдена приблизительная точка входа (например, сильный уровень сопротивления), можно воспользоваться биржевым стаканом, чтобы увидеть текущую расстановку сил и открыть позицию по той цене, по которой, скорее всего, произойдет сдвиг вероятностей.

Биржевой стакан состоит из нескольких частей: зеленая часть – это заявки на покупку (bid), в красной зоне – заявки на продажу (ask или offer). Рыночная цена располагается внутри спрэда, т.е. между лучшей ценой покупателя и лучшей ценой продавца. Именно в котировочном стакане видны ордера крупных игроков, и их можно использовать для принятия торговых решений. Биржевой стакан не демонстрирует полную картину рынка, т.е. в нем отражаются далеко не все ордера, выставленные на бирже, а видна лишь малая часть лимитных приказов, близких к рыночной цене.

Read more: http://stock-list.ru/stock-glass.html#ixzz2rrKfDLZE

Вопрос 10:

Правила торговли в диапазоне (флет).

Отличия торговли во флете проявляются, в первую очередь, на уровне анализа графика.

1. Для торговли в диапазоне выявляется определенный коридор, от границ которого цена отталкивается продолжительное время. Особенно часто это можно наблюдать в парах валют, привязанных друг к дугу. Предполагается, что этот коридор будет сохраняться и далее.

2. Для анализа рынка трейдеры, работающие в диапазоне, используют индикаторы-осцилляторы, отказываясь от трендовых индикаторов.

3. Анализ уровней происходит только с точки зрения отбития цены. Стоп-лосс выставляется за уровень, тейк-профит – на противоположную грань диапазона.

Часть трейдеров, зная о флетовой сущности рынка Форекс, используют сети лимитных ордеров, чтобы поймать цену, и всегда получать прибыль, пока цена находится в диапазоне. Однако такая торговля является крайне рискованной и не рекомендуется для использования. Дело в том, что при такой торговле ордера накапливаются, как снежный ком, что приводит к очень быстрой потере депозита.

Важно помнить, что при торговле в диапазоне мани-менеждмент важен даже более, чем при работе в тренде.

Это связано с тем, что в коридоре трейдеры всегда встают в позиции от его кромки, то есть против текущего ценового движения, и не имеют четкого понимания направленности цены.

Таким образом, они рискуют сильнее, чем при работе в тренде и еще больше нуждаются в самоконтроле.

Тем не менее, заработать на Форекс торговлей во флете с можно также больше, чем при работе в тренде, поскольку четкая направленность встречается здесь нечасто. Поэтому при жестком контроле своих позиций, специалисты получают высокий процент прибыли.

Вопрос 11:

Смена направления рынка. Каким образом можно понять что рынок изменил свое направление.

Дата добавления: 2015-08-29