та відомість аналітичного обліку по субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами»

Журнал-ордер № 3А с.-г.

та відомість аналітичного обліку по субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами»

№ запису

Прізвище, ім’я, по батькові підзвітної особи

Порядко­вий № запису за минулий місяць

Залишок на початок місяця

У дебет субрахунку 372 з кредиту рахунків 30, 31

Відшкодовані, утримані, невикористані суми авансу

Дата виник­нення заборго­ваності

дебет

кредит

видано під звіт

видано у відшкодування перевитрати

дата та № видат­кового касово­го ордера

з кредиту субрахунку 372 у дебет рахунків

дата та № ви­дат­ко­во­го ка­сово­го ордера

з кредиту рахунків

дата

з кредиту рахунків

“Каса”

66 “Розра­хунки по оплаті праці”

30 “Каса”

30 "Каса"

А

Б

В

№ запису

Використано з підзвітних сум

Суми, видані понад норм, передбачених законо­давством

Курсова різниця

Залишок на кінець місяця

дата представ­лення

по представ­леному звіту

З кредиту субрахунку 372 в дебет рахунків: 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 63, 91, 93, інші

№ авансо-­ ­во­го звіту

сума

№ 20

№ 23

№ 91

№ 92

№’ 94

Разом

дебет

кредит

А

Дата добавления: 2015-08-29