Регистрационный № счета (сч. фактуры, сч. платеж. требование

№ п/п

Регистрационный № счета (сч. фактуры, сч. платеж. требование

Поставщик

С кредита сч. № 60 в дебет счетов 10,20, 19,44

Суммы акцепта по счетам или суммы неотфактуров. ставки

Сальдо по неоплаченным счетам (включ. за неприбывший груз) и по неотфак. поставкам

Отметка об оплате, списании или сторно неотфактур. поставкам Месяц

Дата

С расчетного счета

ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 6 За г. По кредиту счета № 60 – Расчеты с поставщиками и подрядчиками

Сводно-контрольные данные по счету № 60

№ п/п

Наименование показателей

Суммы

Сальдо кредитовое на начало месяца (задолженность по неоплаченным счетам-фактурам, счетам –платежным требованиям – и по неотфактурованным поставкам, включая данные по расчетам в порядке плановых платежей

Обороты по кредиту за отчетным месяц (суммы по акцептованным счетам и по неофактурованным поставкам – согласно журналу-ордеру, с учетом включенных в него по ведомости № 5 сумм по расчетам в порядке плановых платежей)

Обороты по дебету за отчетный месяц - суммы оплаты, списаний и зачетов, отраженные в данном журнале-ордере (включая перенесенные из ведомости № 5 данные по расчетам в порядке плановых платежей)

Итого по дебету

Согласно частным данным журналов-ордеров № 6 и ведомости № 5 – сальдо кредитовое на конец месяца: По акцептованным и предъявленные к акцепту счетам

- по журналу –ордеру за отчетный месяц

Итого

По неотфактурованным постакам - по журналу –ордеру за отчетный месяц

Итого

Журнал ордер закончен 200 г. В главной книге суммы оборотов отражены 200 г. Исполнители Главный бухгалтер

Дата добавления: 2015-08-29