|
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Таблица 1- Основные технико - экономические показатели ТОО «Данк»
ПОКАЗАТЕЛЬ |
2006 год |
2007 год |
2008 год |
Абсолют.отклонен. |
Относит. отклонен. | ||
Средняя стоимость средств труда, тенге | 50726,5 | 56870,0 | 56980,0 | 6143,5 | 112,1 | ||
Фондоотдача (тенге продукции на 1 тенге ОПФ) | 8,49 | 5,08 | 5,15 | - 3,41 | 59,8 | ||
Стоимость валовой продукции, тенге | - 141544 | 67,1 | |||||
Стоимость материалов, тенге | 178,2 | ||||||
Материалоотдача (тенге продукции на 1 тенге материалов) | 43,60 | 16,43 | 16,24 | - 27,17 | 37,7 | ||
Относительная экономия (перерасход) материальных затрат, тенге |
10051,12 | ||||||
Средняя численность работающих, (чел) | - 2 | 90,5 | |||||
Фонд оплаты труда, тенге | - 2200 | 96,5 | |||||
Производительность труда,тенге / раб. | 20508,43 | 15217,53 | 15217,53 | - 5290,9 | 74,2 | ||
Прибыль (убыток)от реализации,тенге | - 9428 | 65,9 | |||||
Количество заказов в год, шт. | - 159 | 66,9 | |||||
Балансовый доход, тенге | - 6872 | 61,4 | |||||
Общая занимаемая площадь, м2 | 0,00 | ||||||
Производственная площадь, м2 | 0,00 | ||||||
Площадь офисного помещения,м2 | 0,00 | ||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Таблица 4- Динамика затрат по статьям калькуляции ТОО «Данк» за 2007-2008 гг.
Тыс. тенге
№ п/п | Показатели | 2007 год | 2008 год |
Сырье и материалы (за вычетом отходов)
| 65233,5 | 350137,8 | |
Вспомогательные материалы | 58313,8 | 70117,7 | |
Топливо на технологические цели
| 683425,7 | 719299,6 | |
Энергия на технологические цели | 226556,2 | ||
№ п/п | Показатели | 2006 год | 2007 год |
Заработная плата (основная и дополнительная) производственных Рабочих | 68740,4 | 78977,4 | |
Отчисления на социальные нужды
| 29385,2 | 31455,6 | |
Содержание оборудования | 141194,2 | ||
Цеховые расходы
| 21276,9 | 23605,6 | |
Изменение остатков незавершенного производства | 143463,8 | 51997,7 | |
Цеховая себестоимость
| 1387440,1 | 1617751,3 | |
Общезаводские расходы
| 143776,9 | 162328,8 | |
Внепроизводственные расходы
| 1253,9 | 75216,9 | |
Полная себестоимость
| 1532470,9 | 1855297,1 |
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Таблица 5 – Оценка финансовой устойчивости ТОО «Данк» за 2007-2008 годы, тысяч тенге
Наименование показателя | Значение показателя | Изменение | ||
2007 год | 2008 год | абсолютное | в % | |
1 Источники собственных средств | +137548 | +9,41 | ||
2 Долгосрочные активы | +176722 | +8,4 | ||
3 Собственные оборотные средства | -641063 | -680237 | -39174 | +6,11 |
4 Долгосрочные обязательства | - | - | ||
5 Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных обязательств для формирования запасов и затрат | -641063 | -680237 | -39174 | +6,11 |
6 Краткосрочные обязательства | -14090 | -1,53 | ||
7 Общая величина основных источников формирования запасов и затрат | -53264 | -19,22 | ||
8 Величина запасов и затрат | -35937 | -31,02 | ||
9 Излишек (недостаток) собственных оборотных средств для формирования запасов и затрат | -756898 | -760135 | -3237 | +0,43 |
10 Излишек (недостаток) общей величины основных источников формирования запасов и затрат | +161222 | +143895 | -17327 | -10,75 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Таблица 6 – Анализ уровня и динамики финансовых результатов ТОО «Данк» за 2007-2008 годы, тысяч тенге
Показатель |
2007 год |
2008 год | Абсолютное изменение | Темп прироста, % |
1. Доход от реализации | 9,46 | |||
2.Себестоимость реализованной продукции | 9,64 | |||
3. Валовый доход | 9,3 | |||
4. Расходы периода | 23,09 | |||
4.1 Общие и адм-ные расходы | 30,41 | |||
4.2 Расходы на выплату процентов | -8561 | -63,6 | ||
5. Доход (убыток) от основной деятельности | 6,51 | |||
7. Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения | 6,31 | |||
8. Подоходный налог | - | -112663 | -100 | |
9. Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения | 22,26 | |||
10. Доход (убыток) от ЧС | - | - | - | - |
11. Чистый доход (убыток) | 22,26 | |||
12. Корректировка чистого дохода (перенос сумм переоценки основных средств) | 27,63 | |||
13. Чистый доход (убыток) с учетом корректировок | 22,47 |
Приложение Д
Таблица 7 – Коэффициенты рентабельности ТОО «Данк»
Наименование показателя
| Способ расчета | Значение показателя | Изменение | |
2007 год | 2008 год | |||
1. Рентабельность продукции, R1 | (Чистый доход / Доход от реализации) *100 | 40,28 | 45,06 | +4,78 |
2. Общая рентабельность, R2 | (Доход от обычной деятельности до налогообложения / Доход от реализации) *100 | 44,56 | 43,27 | -1,29 |
3. Рентабельность собственного капитала, R3 | (Чистый доход / Собственный капитал) *100 | 53,37 | 59,74 | +6,37 |
4. Экономическая рентабельность, R4 | (Чистый доход / Баланс) *100 | 32,79 | 38,17 | +5,38 |
5. Фондорентабельность, R5 | (Чистый доход / Долгосрочные активы)*100 | 37,1 | 41,92 | +20,87 |
6 Рентабельность основной деятельности, R6 | (Доход от основной деятельности / Себестоимость реализованной продукции) *100 | 93,79 | 91,11 | -2,68 |
-
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Таблица 8- Налоговая нагрузка по ТОО «Данк» за 2007– 2008 гг.
Вид налога | 2007 г. | 2008 г. | Отклонения | |||
Начисл. | Оплачен. | Начисл. | Оплачен. | Начисл. | Оплачен. | |
Налог на имущество | 1711,2 | 2121,3 | 2224,7 | +410,1 | +499,7 | |
Налог на прибыль и доп. плата по нал. на прибыль | 561,3 | 1679,3 | 1025,9 | +836,3 | +464,6 | |
Налог на прибыль по базе переходного периода | 866,4 | 866,4 | +562,4 | +562,4 | ||
Налог с продаж | 63,3 | 70,4 | - | - | -66,3 | -70,4 |
Вид налога | 2007 г. | 2008 г. | Отклонения | |||
Начисл. | Оплачен. | Начисл. | Начисл. | Оплачен. | Начисл. | |
Налог на недра | 3119,1 | 4012,4 | 3994,7 | 3699,9 | +875,6 | -312,5 |
Целевой сбор | 23,5 | 22,9 | +2,5 | +2,1 | ||
Арендная плата за землю | - | - | +5200 | +5200 | ||
НДС | 13080,6 | 13672,9 | 17760,2 | 17804,3 | +4679,6 | +4131,4 |
Транспортный налог | - | - | 309,4 | 88,7 | +309,4 | +88,7 |
НДФЛ | 5650,2 | 5549,5 | 7363,4 | 7329,5 | +1713,2 | +1780 |
Итого в бюджет | 28434,2 | 30855,4 | 39711,7 | 39630,5 | +11277,5 | +8775,1 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
ПРИЛОЖЕНИЕ З
Структура дебиторской задолженности
Динамика оборачиваемости
дебиторской и кредиторской задолженности
Приложение К
Структура кредиторской задолженности
ПРИЛОЖЕНИЕ Л
Генеральный директор Генеральный директор Генеральный директор енеральный директор |
Технический директор |
Коммерческий директор |
Бухгалтерия |
Отдел кадров, юрист |
Отдел финансов |
Планово-экономический отдел |
Производственный отдел, служба маркетинга |
Отдел материально-технического снабжения |
Отдел сбыта |
Транспортно-погрузочный разгрузочный участок |
Центральный Мукур |
Дробильно-сортировочный завод (ДСЗ)
|
Транспортно – механический цех |
Железнодорожный |
Ремонтно-строительный цех |
Электроремонтный |
Цех тепловодоснабжения |
Ремонтно-строительный цех |
Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 189 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
Экран соревнований ШДОО «Галактика» | | | Таблица 1- Основные технико - экономические показатели ТОО « Данк» |