[Введите название документа]

Microsoft

[Введите название документа]

[Введите подзаголовок документа]

Admin

[Выберите дату]

Рассматриваемые вопросы:

1. Резюме.

2. Описание компании и предоставляемых услуг.

3. План маркетинга.

4. Организационный раздел

5. Коммерческий раздел

6. Производственный раздел

7. Финансовый раздел

8. Заключение

Введение

Название проекта: Организация гостиничного комплекса.

Здание гостиницы стоит 100 000 долларов США, что составляет в тенге 15 053 000 (по курсу $1 = 150,53 тенге).

Требуется капитальный ремонт, ориентировочно на сумму 6 000 000 тенге.

Нужны материалы и оборудование на сумму 2 000 000 тенге.

Необходимая сумма кредита – 5 000 000 тенге.

Кредитор: АО «Каспий Банк».

Процентная ставка: 15 % годовых.

Срок погашения кредита – 24 месяца. Сначала будет куплен действующий гостиничный комплекс в центре города Алматы. Продавец определен, сумма оговорена, договорились купить за счет собственных средств учредителей.

Первый и второй месяцы будет проводиться капитальный ремонт и перепланировка, будут куплены необходимые оборудование и материалы.

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
№	Должности	кол-во
	Директор
	Бухгалтер
	Регистратор
	Горничная
	Дворецкий
	Бармен
	Официанты
	Менеджеры
	Программист
	Администратор
	Швейцары
	Повар
	ИТОГО

Организационный раздел

Директор индивидуальный предприниматель, поэтому у него заработной платы не будет. Рабочий график бухгалтера с 9.00 до 18.00, з/п составит 90 000 тг, регистраторы работают в 2 смены их з/п составит 60 000 тг, горничные работают в 2 смены, их заработная плата составит 40 000 тг, дворецкие работают с 8.00 до 21.00, з/п составит 50 000 тг, бармены работают посменно, их заработная плата составит 60 000 тг, официанты работают в 2 смены их з/п составит 40 000 тг, менеджеры работают с 9.00 до 18.00, з/п составит 60 000 тг, программист работает с 9.00 до 18.00, з/п составит 60 000 тг, администраторы работают в 2 смены их з/п составит 70 000 тг, швейцары работают в 2 смены их з/п составит 60 000 тг, повара работают в 2 смены их з/п составит 60 000 тг.

Со всеми работниками будут заключены индивидуальные трудовые договора. Соответствующие приказы и должностные инструкции имеются.

Организационная структура

Коммерческий раздел

Цены будут одинаковые с конкурентами

Цены за услуги
№	Наименование	Цены
	Услуги проживания на территории гостиницы	7 000 KZT
	Услуги прачечной, химчистки	2 000 KZT
	Услуги алкогольных и безалкогольных баров	от 2 000 KZT
	Услуги ресторана	от 5 000 KZT
	Услуги проведения банкетов	от 100 000 KZT
	Предоставление в аренду залов для проведения конференций, семинаров и тренингов, а также комнат, для проведения переговоров	от 20 000 KZT
	Услуги многопрофильного SPA центра	от 8 000 KZT
	Услуги открытого бассейна	от 4 000 KZT

Проходимость клиентов большая, ввиду нахождения гостиницы в центре города

Прогнозы проходимости клиентов за день
№	Наименование	кол-во
	Услуги проживания на территории гостиницы	до 40 чел (ежедневно)
	Услуги прачечной, химчистки	до 10
	Услуги алкогольных и безалкогольных баров	до 25
	Услуги ресторана	до 30
	Услуги проведения банкетов	от 80
	Предоставление в аренду залов для проведения конференций, семинаров и тренингов, а также комнат, для проведения переговоров
	Услуги многопрофильного SPA центра
	Услуги открытого бассейна	до 20

Прогнозы финансовых поступлений за день
№	Наименование	Cумма (KZT)
	Услуги проживания на территории гостиницы	280 000
	Услуги прачечной, химчистки	20 000
	Услуги алкогольных и безалкогольных баров	50 000
	Услуги ресторана	150 000
	Услуги проведения банкетов	150 000
	Предоставление в аренду залов для проведения конференций, семинаров и тренингов, а также комнат, для проведения переговоров	40 000
	Услуги многопрофильного SPA центра	56 000
	Услуги открытого бассейна	80 000

Прогнозы проходимости клиентов за месяц
№	Наименование	Кол-во
	Услуги проживания на территории гостиницы	до 1 200
	Услуги прачечной, химчистки	до 300
	Услуги алкогольных и безалкогольных баров	до 750
	Услуги ресторана	до 900
	Услуги проведения банкетов	от 2 400
	Предоставление в аренду залов для проведения конференций, семинаров и тренингов, а также комнат, для проведения переговоров	1 800
	Услуги многопрофильного SPA центра
	Услуги открытого бассейна	до 600

Прогнозы финансовых поступлений за месяц
№	Наименование	Cумма (KZT
	Услуги проживания на территории гостиницы
	Услуги прачечной, химчистки
	Услуги алкогольных и безалкогольных баров	1500 000
	Услуги ресторана	4500 000
	Услуги проведения банкетов	45000 00
	Предоставление в аренду залов для проведения конференций, семинаров и тренингов, а также комнат, для проведения переговоров	1200 000
	Услуги многопрофильного SPA центра	1680 000
	Услуги открытого бассейна	2400 000

Производственный раздел

Для осуществления проекта у гостиницы будут следующие расходы:

РАСХОДЫ
№	Наименование	Сумма (KZT)
	Директор	90 000
	Бухгалтер	120 000
	Регистратор	200 000
	Горничная	100 000
	Дворецкий	120 000
	Бармен	280 000
	Официанты	120 000
	Менеджеры	60 000
	Программист	140 000
	ИТОГО	1 122 000 KZT

Каждый месяц мы будем ремонтироваться или обновляться или покупать запчасти – на

эти цели закладывается 50 000 тенге.

Коммунальные услуги -100 000 тенге, но это верхний предел.

Общая выплата по кредиту согласно плану погашения кредита. (См. таблицы № 1.1. и

1.2. в приложениях).

Налог: Социальные отчисления составляют 11 % от фонда заработной платы.

Налог на имущество-0,1 % от среднегодовой балансовой стоимости объектов.

Земельный налог: в гостинице 800 кв.м; согласно ст. 332 НК, по городу Алматы за 1

кв.метр – 28,95 тенге.

За каждый месяц будет выделяться 17 000 тенге на непредвиденные расходы, т.к. точно

не известно, какие расходы могут быть в течение месяца.

Финансовый раздел

Таблица доходов и расходов за месяц
№	ДОХОДЫ	СУММА (KZT)
	Услуги проживания на территории гостиницы
	Услуги прачечной, химчистки
	Услуги алкогольных и безалкогольных баров	1500 000
	Услуги ресторана	4500 000
	Услуги проведения банкетов	45000 00
	Предоставление в аренду залов для проведения конференций, семинаров и тренингов, а также комнат, для проведения переговоров	1200 000
	Услуги многопрофильного SPA центра	1680 000
	Услуги открытого бассейна	2400 000
	ИТОГО ДОХОДОВ:	23 400 000

РАСХОДЫ
№	Наименование	Сумма (KZT)
	Расходы на заработную плату персонала	11 22000
	Необх. материалы	2 000 000
	Коммунальные услуги	100 000
	Общая выплата по кредиту	20 833
	КПН	70 200
	Имущественный налог	150 530
	Земельный налог
	Непредвиденные расходы	17 000
	ИТОГО РАСХОДОВ	3 619 763

Заключение

Проект выгоден. Прибыль за месяц составляет 23 400 000 тенге,

а за год 28 080 000 00, что больше, чем первоначальный капитал.

Дата добавления: 2015-08-29