http://www.kazedu.kz/referat/189765 Вступ 7 страница

Форма N1 Код за ДКУД 1801001

AКТИВ	Код рядка	На початок року	На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість		2959,1	2509,7
первісна вартість		3544,3	2834,4
знос		585,2	324,7
Незавершене будівництво		245,7	-
Основні засоби:
залишкова вартість		5735,0	5305,6
первісна вартість		14065,1	13111,1
знос		8330,1	785,5
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи		272,7	253,1
Гудвіл при консолідації
Усього за розділом І		9212,5	8068,4
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси		3813,0	2573,2
тварини на вирощуванні та відгодівлі
незавершене виробництво		339,6	1734,7
готова продукція		1200,7	1407,7
товари		15714,5	25074,8
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість		16767,7	9697,3
первісна вартість		16767,7	9697,3
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом		1459,6	4867,4
за виданими авансами
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків		145,6	189,8
Інша поточна дебіторська заборгованість		2807,7	1171,4
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті		294,3	905,9
в іноземній валюті		2,0	0,0
Інші оборотні активи		583,1	1645,9
Усього за розділом ІІ		56259,8	49268,1
ІІІ. Витрати майбутніх періодів		91,8	75,3
Баланс		65564,1	57211,8

ПАСИВ	Код рядка	На початок року	На кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал		6659,6	6659,6
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал		4674,6	3962,7
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		4345,9	3585,0
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом І		15680,1	14207,3
Частка меншості
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
Відстрочені податкові зобов’язання			136,1
Інші довгострокові зобов’язання			26,1
Усього за розділом ІІІ			162,2
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків		3770,3	3833,2
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги		22437,5	31325,8
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів			0,0
з бюджетом		6852,5	438,7
з позабюджетних платежів
зі страхування		503,7	230,6
з оплати праці		1136,2	539,4
з учасниками		313,9	93,2
із внутрішніх розрахунків
Інші поточні зобов’язання		14869,9	6581,4
Усього за розділом ІV		49884,0	43042,3
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс		65564,1	57411,8

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»

Дата (рік, місяць, число)	Коди
Підприємство	ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод»	за ЄДРПОУ
Територія	м. Житомир, вул.1-го травня,38	за КОАТУУ
Форма власності	Загальнодержавна	за КФВ
Орган державного управління	Державне управління справами	за СПОДУ
Галузь	Лікеро-горілчана промисловість	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Виробництво дистильованих алкогольних напоїв	за КВЕД	15.91. 0
Одиниця виміру: тис. грн.		Контрольна сума
Адреса	м. Житомир, вул.1-го травня,38

Форма N1 Код за ДКУД 1801001

AКТИВ	Код рядка	На початок року	На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість		2509,7	2629,2
первісна вартість		2834,4	3544,4
знос		324,7	915,1
Незавершене будівництво		-	-
Основні засоби:
залишкова вартість		5305,6	8093,2
первісна вартість		13111,1	17748,8
знос		785,5	9655,6
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість			66,5
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи		253,1	585,1
Гудвіл при консолідації
Усього за розділом І		8068,4	11374,0
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси		2573,2	3679,3
тварини на вирощуванні та відгодівлі
незавершене виробництво		1734,7	164,7
готова продукція		1407,7	1860,3
товари		25074,8	1050,8
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість		9697,3	16374,5
первісна вартість		9697,3	16374,5
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом		4867,4	14058,5
за виданими авансами
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків		189,8	145,6
Інша поточна дебіторська заборгованість		1171,4	21509,4
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті		905,9	-2002,1
в іноземній валюті		0,0
Інші оборотні активи		1645,9	6222,9
Усього за розділом ІІ		49268,1	63063,9
ІІІ. Витрати майбутніх періодів		75,3	392,1
Баланс		57211,8	74830,0

ПАСИВ	Код рядка	На початок року	На кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал		6659,6	6659,6
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал		3962,7	4674,6
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		3585,0	5402,0
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом І		14207,3	16736,2
Частка меншості
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
		()	()
Цільове фінансування
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
Відстрочені податкові зобов’язання		136,1
Інші довгострокові зобов’язання		26,1
Усього за розділом ІІІ		162,2
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків		3833,2	3600,0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги		31325,8	32648,6
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів		0,0
з бюджетом		438,7	2497,4
з позабюджетних платежів
зі страхування		230,6	361,2
з оплати праці		539,4	856,3
з учасниками		93,2	91,2
із внутрішніх розрахунків
Інші поточні зобов’язання		6581,4	18039,1
Усього за розділом ІV		43042,3	58093,8
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс		57411,8	74830,0
Керівник		Герц В. І.
Головний бухгалтер		Бабич Т. Є.

Дата добавления: 2015-08-29