Строка | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
Денежные средства | 5 574 510,27 | 6 218 605,61 | 6 862 700,95 | 7 506 796,29 | 8 150 891,63 | 8 794 986,97 | 9 439 082,31 | 10 083 177,65 |
Суммарные текущие активы | 5 574 510,27 | 6 218 605,61 | 6 862 700,95 | 7 506 796,29 | 8 150 891,63 | 8 794 986,97 | 9 439 082,31 | 10 083 177,65 |
Основные средства | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 |
Накопленная амортизация | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 |
Остаточная стоимость основных средств: | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
Земля | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
Оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ | 7 074 510,27 | 7 718 605,61 | 8 362 700,95 | 9 006 796,29 | 9 650 891,63 | 10 294 986,97 | 10 939 082,31 | 11 583 177,65 |
Отсроченные налоговые платежи | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 |
Краткосрочные займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 |
Долгосрочные займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитал внесенный сверх номинала | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
Добавочный капитал | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 |
Нераспределенная прибыль | -5 184 081,78 | -4 539 986,44 | -3 895 891,10 | -3 251 795,77 | -2 607 700,43 | -1 963 605,09 | -1 319 509,75 | -675 414,41 |
Суммарный собственный капитал | 7 043 143,22 | 7 687 238,56 | 8 331 333,90 | 8 975 429,23 | 9 619 524,57 | 10 263 619,91 | 10 907 715,25 | 11 551 810,59 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 7 074 510,27 | 7 718 605,61 | 8 362 700,95 | 9 006 796,29 | 9 650 891,63 | 10 294 986,97 | 10 939 082,31 | 11 583 177,65 |
Строка | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
Денежные средства | 10 727 272,98 | 11 237 183,93 | 11 726 696,38 | 12 216 208,84 | 12 705 721,30 | 13 195 233,76 | 13 684 746,21 | 14 174 258,67 |
Суммарные текущие активы | 10 727 272,98 | 11 237 183,93 | 11 726 696,38 | 12 216 208,84 | 12 705 721,30 | 13 195 233,76 | 13 684 746,21 | 14 174 258,67 |
Основные средства | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 |
Накопленная амортизация | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 |
Остаточная стоимость основных средств: | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
Земля | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
Оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ | 12 227 272,98 | 12 737 183,93 | 13 226 696,38 | 13 716 208,84 | 14 205 721,30 | 14 695 233,76 | 15 184 746,21 | 15 674 258,67 |
Отсроченные налоговые платежи | 31 367,06 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 |
Краткосрочные займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства | 31 367,06 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 |
Долгосрочные займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитал внесенный сверх номинала | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
Добавочный капитал | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 |
Нераспределенная прибыль | -31 319,07 | 465 709,96 | 955 222,42 | 1 444 734,88 | 1 934 247,34 | 2 423 759,79 | 2 913 272,25 | 3 402 784,71 |
Суммарный собственный капитал | 12 195 905,93 | 12 692 934,96 | 13 182 447,42 | 13 671 959,88 | 14 161 472,34 | 14 650 984,79 | 15 140 497,25 | 15 630 009,71 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 12 227 272,98 | 12 737 183,93 | 13 226 696,38 | 13 716 208,84 | 14 205 721,30 | 14 695 233,76 | 15 184 746,21 | 15 674 258,67 |
Строка | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год | 2038 год | 1-3.2039 |
Денежные средства | 14 663 771,13 | 15 153 283,59 | 15 642 796,04 | 16 132 308,50 | 16 621 820,96 | 17 111 333,42 | 17 225 373,64 |
Суммарные текущие активы | 14 663 771,13 | 15 153 283,59 | 15 642 796,04 | 16 132 308,50 | 16 621 820,96 | 17 111 333,42 | 17 225 373,64 |
Основные средства | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 |
Накопленная амортизация | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 |
Остаточная стоимость основных средств: | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
Земля | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
Оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ | 16 163 771,13 | 16 653 283,59 | 17 142 796,04 | 17 632 308,50 | 18 121 820,96 | 18 611 333,42 | 18 725 373,64 |
Отсроченные налоговые платежи | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 42 905,41 |
Краткосрочные займы |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 42 905,41 |
Долгосрочные займы |
|
|
|
|
|
|
|
Капитал внесенный сверх номинала | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
Добавочный капитал | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 |
Нераспределенная прибыль | 3 892 297,17 | 4 381 809,62 | 4 871 322,08 | 5 360 834,54 | 5 850 347,00 | 6 339 859,46 | 6 455 243,23 |
Суммарный собственный капитал | 16 119 522,17 | 16 609 034,62 | 17 098 547,08 | 17 588 059,54 | 18 077 572,00 | 18 567 084,46 | 18 682 468,23 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 16 163 771,13 | 16 653 283,59 | 17 142 796,04 | 17 632 308,50 | 18 121 820,96 | 18 611 333,42 | 18 725 373,64 |
Финансовые показатели
Строка | 4.2009 | 5.2009 | 6.2009 | 7.2009 | 8.2009 | 9.2009 | 10.2009 | 11.2009 |
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 562 889,49 | 45 244,71 | 36 505,10 | 37 806,20 | 34 736,69 | 32 976,12 | 38 410,10 | 36 272,64 |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 562 889,49 | 45 244,71 | 36 505,10 | 37 806,20 | 34 736,69 | 32 976,12 | 38 410,10 | 36 272,64 |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | 10 028 384,76 | 10 047 340,19 | 10 080 904,43 | 10 136 089,34 | 10 191 275,01 | 10 242 371,17 | 10 297 558,35 | 10 348 656,03 |
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US | 364 668,54 | 365 357,83 | 366 578,34 | 368 585,07 | 370 591,82 | 372 449,86 | 374 456,67 | 376 314,76 |
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
| 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,14 |
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
| 0,71 | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 1,00 | 0,97 |
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
| 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,12 |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 86,54 | 86,43 | 86,19 | 85,79 | 85,39 | 85,02 | 84,63 | 84,27 |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 86,53 | 86,24 | 85,95 | 85,56 | 85,14 | 84,76 | 84,40 | 84,03 |
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | 654,98 | 655,17 | 655,37 | 655,56 | 655,76 | 655,95 | 656,15 | 656,34 |
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | 643,14 | 636,88 | 624,09 | 603,48 | 584,39 | 567,73 | 550,44 | 535,64 |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | -12 805,48 | -12 783,28 | -12 743,55 | -12 677,87 | -12 612,19 | -12 551,42 | -12 485,74 | -12 424,97 |
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
| -11 762,81 | -10 097,61 | -8 332,73 | -8 289,57 | -8 524,61 | -8 206,46 | -8 438,74 |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
| -11 762,81 | -10 097,61 | -8 332,73 | -8 289,57 | -8 524,61 | -8 206,46 | -8 438,74 |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % | -1 276,80 | -1 269,59 | -1 260,76 | -1 247,56 | -1 234,08 | -1 221,82 | -1 209,44 | -1 197,42 |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | -8 387,95 | -8 375,90 | -8 352,35 | -8 311,78 | -8 271,18 | -8 233,78 | -8 193,14 | -8 155,69 |
Рентабельность инвестиций (ROI), % | -1 108,12 | -1 102,48 | -1 095,41 | -1 084,74 | -1 073,86 | -1 063,94 | -1 053,87 | -1 044,12 |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % | -8 234,85 | -8 123,93 | -7 931,79 | -7 630,98 | -7 349,35 | -7 104,31 | -6 854,79 | -6 636,91 |
Строка | 12.2009 | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 32 655,37 | 160,94 | 154,73 | 7 116,31 | 9 350,49 | 11 585,72 | 13 817,17 | 16 048,41 |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 32 655,37 | 160,94 | 154,73 | 7 116,31 | 9 350,49 | 11 585,72 | 13 817,17 | 16 048,41 |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | 10 403 844,72 | 4 080 418,61 | 1 383 960,76 | 2 027 611,82 | 2 671 580,11 | 3 315 646,90 | 3 959 742,18 | 4 603 837,51 |
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US | 378 321,63 | 148 378,86 | 50 325,85 | 73 731,34 | 97 148,37 | 120 568,98 | 143 990,62 | 167 412,27 |
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | 0,15 | 0,37 | 1,08 | 0,74 | 0,56 | 0,45 | 0,38 | 0,32 |
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | 1,00 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | 0,13 | 0,12 | 0,28 | 0,42 | 0,36 | 0,31 | 0,27 | 0,24 |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 83,89 | 81,56 | 46,59 | 0,81 | 0,69 | 0,60 | 0,53 | 0,47 |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 83,62 | 27,11 |
|
|
|
|
|
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | 656,54 | 219,27 |
|
|
|
|
|
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | 520,60 | 442,33 | 87,24 | 0,82 | 0,69 | 0,60 | 0,53 | 0,47 |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | -12 359,29 | -11 950,94 | -44 775,88 |
|
|
|
|
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | -8 123,35 | -8 005,62 | -7 498,09 | -6 985,11 | -6 471,88 | -5 957,20 | -5 439,58 | -4 921,87 |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | -8 123,35 | -8 005,62 | -7 498,09 | -6 985,11 | -6 471,88 | -5 957,20 | -5 439,58 | -4 921,87 |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % | -1 184,41 | -1 109,12 | -2 860,87 | -5 070,91 | -3 577,96 | -2 659,21 | -2 036,04 | -1 586,13 |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | -8 115,00 | -7 862,12 | -7 390,16 | -6 909,40 | -6 424,91 | -5 928,72 | -5 413,99 | -4 898,71 |
Рентабельность инвестиций (ROI), % | -1 033,56 | -972,00 | -2 062,45 | -2 924,54 | -2 298,15 | -1 835,80 | -1 479,61 | -1 198,18 |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % | -6 414,31 | -5 271,49 | -3 861,80 | -2 948,44 | -2 314,04 | -1 846,80 | -1 487,43 | -1 203,84 |
Строка | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 18 279,66 | 20 510,91 | 22 742,16 | 24 973,40 | 27 204,65 | 29 435,90 | 31 667,14 | 33 898,39 |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 18 279,66 | 20 510,91 | 22 742,16 | 24 973,40 | 27 204,65 | 29 435,90 | 31 667,14 | 33 898,39 |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | 5 247 932,85 | 5 892 028,19 | 6 536 123,53 | 7 180 218,87 | 7 824 314,21 | 8 468 409,55 | 9 112 504,89 | 9 756 600,23 |
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US | 190 833,92 | 214 255,57 | 237 677,22 | 261 098,87 | 284 520,52 | 307 942,17 | 331 363,81 | 354 785,46 |
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,15 |
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 0,43 | 0,39 | 0,36 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,26 |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | 0,43 | 0,39 | 0,36 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,26 |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | -4 404,15 | -3 886,44 | -3 368,73 | -2 851,02 | -2 333,31 | -1 815,59 | -1 297,88 | -780,17 |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | -4 404,15 | -3 886,44 | -3 368,73 | -2 851,02 | -2 333,31 | -1 815,59 | -1 297,88 | -780,17 |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % | -1 246,05 | -979,96 | -766,08 | -590,42 | -443,58 | -318,99 | -211,97 | -119,03 |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | -4 383,43 | -3 868,16 | -3 352,88 | -2 837,60 | -2 322,33 | -1 807,05 | -1 291,78 | -776,50 |
Рентабельность инвестиций (ROI), % | -970,24 | -781,88 | -623,60 | -488,73 | -372,44 | -271,13 | -182,09 | -103,21 |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % | -974,39 | -784,93 | -625,84 | -490,36 | -373,59 | -271,92 | -182,58 | -103,47 |
Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 21 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |