Создать новый элемент в справочнике «Соглашение с поставщиком»:

Создать новый элемент в справочнике «Соглашение с поставщиком»:

Перейдите в раздел «Запасы и закупки» на закладку «Соглашения с поставщиками» и нажмите на кнопку «Создать».

Откроется окно «Соглашение с поставщиком (создание)», в котором укажите номер – 1, статус – «Действует», наименование – «Покупка холодильников», поставщик – «База «Электротовары»», контрагент – «База «Электротовары»», организация – «Торговый дом «Комплексный»», операция – «Закупка у поставщика», налогообложение – «Закупка облагается НДС», валюта – «RUB», цены включают НДС – «Да». На вкладке «Условия закупок»: склад – «Основной склад», доступно для закупки – «Да», регистрировать цены по условиям – «Да», контролировать цены закупки – «Да».

Перейдите на вкладку «Дополнительно», выберите менеджера – «Федоров Борис Михайлович
». Нажмите на кнопку «Сохранить».

Создать документ «Регистрация цен поставщика» (на основании элемента справочника «Соглашение с поставщиком»):

Выберите меню «Создать на основании» пункт «Регистрация цен поставщика»3

4 Откроется окно «Регистрация цен поставщика» в котором нажмите на вкладке «Товары» на кнопку «Добавить», после чего в таблицу добавится новая строка, в которой в столбце «Номенклатура поставщика» нажмите на кнопку «…», после чего откроется окно «Номенклатура поставщика», в котором нажмите на кнопку «Создать».

5 В открывшемся окне «Номенклатура поставщика (создание)» выберите номенклатуру – «Bosch», партнёра – «База «Электротовары»», наименование «Bosch 2-х камерный» и нажмите на кнопку «Записать и закрыть».

6 Окно «Номенклатура поставщика (создание)» закроется и в окне «Номенклатура поставщика» выберите строку «Bosch 2-х камерный» и нажмите на кнопку «Выбрать».

7 Затем аналогично добавьте две позиции номенклатуры поставщика: номенклатура – «МИНСК-АТЛАНТ», партнер – «База «Электротовары»», наименование – «МИНСК-АТЛАНТ 2-х камерный» и позицию номенклатуры; номенклатура – «СТИНОЛ», партнер – «База «Электротовары»», наименование – «СТИНОЛ». И закладка товары должна принять вид как на рисунке.

8 После добавления позиций номенклатуры установите цены для позиций номенклатуры: BOSCH – 7200, МИНСК-АТЛАНТ – 6750, СТИНОЛ – 4410.

9 Далее выберите ответственного пользователя – «Фёдоров Борис Михайлович» и нажмите на кнопку «Провести».

10 Создать документ «Заказ поставщику» (на основании элемента справочника «Соглашение с поставщиком»):

Перейдите в окно «Покупка холодильников (Соглашение с поставщиком)» и выберите меню «Создать на основании» пункт «Заказ поставщику».

11 Откроется окно «Заказ поставщику (создание)» в котором выберите: поставщик – «База «Электротовары»», статус – «Согласован», приоритет – «Средний», контрагент – «База «Электротовары»», соглашение – «Покупка холодильников», организация – «Торговый дом «Комплексный»», склад – «Основной склад», операция – «Закупка у поставщика», валюта – «RUB».

12 Далее необходимо заполнить список товаров. На закладке «Товары» нажмите на кнопку «Добавить», и в таблице появится пустая строка. Нажмите на кнопку «…» в столбце «Номенклатура поставщика» и откроется окно «Номенклатура поставщика», в котором выберите строку «Bosch 2-х камерный» и нажмите на кнопку «Выбрать». После добавьте аналогично две строки с номенклатурами «МИНСК-АТЛАНТ 2-х камерный» и «СТИНОЛ». После выбора номенклатуры, цены должны заполнятся автоматически.

13 Укажите количество номенклатуры – в столбце количество введите значение – 3. После чего суммы должны рассчитаться автоматически.

14 Перейдите на вкладку «Этапы оплаты» и с помощью кнопки «Добавить» добавьте строку, выберите вариант оплаты – «Аванс (до подтверждения)» и укажите проценты платежа – 10, и сумма платежа должна рассчитаться автоматически. Добавьте аналогично две строки: «Предоплата до поступления» – 40%, и «Кредит до поступления» – 50%. Затем укажите даты платежа, желательно чтобы даты двух первых этапов были разные. Нажмите на кнопку «Провести».

15 В левой части окна перейдите на закладку «Структура подчиненности», нажмите на кнопку «Обновить» и должна появится строка «Заказ поставщику», перед которой должна быть «Галка».

16 Далее перейдите на закладку «Заказ поставщику» в левой части окна. После перехода нажмите на кнопку «Изменить» и поменяйте даты платежа на вкладке «Этапы оплаты», для каждого этапа оплаты выберите свою дату. После нажмите на кнопку «Провести».

17 Создать документ «Заявка на расходование ДС» (на основании документа «Заказ поставщику»):

В окне «заказ поставщику» выберите меню «Создать на основании» пункт «Заявка на расходование ДС»

18 Откроется окно «Заявка на расходование денежных средств (создание)», в котором заполните поля: операция – «Оплата поставщику», организация – «Торговый дом «Комплексный»», приоритет – «Средний», сумма – 5508, валюта – «RUB», форма оплаты – «Наличными», подразделение – «Отдел закупки», заявитель – «Федоров Борис Михайлович», статья движения ДС – «Оплата поставщику», контрагент – «ООО База «Электротовары»». Табличную часть заполните: партнер – «База «Электротовары»», заказ – «Заказ поставщику ТД-00000001», сумма – 5508. Значение для поля статус – «Утверждена». Нажмите на кнопку «Провести».

19 Создать документ «Расходный кассовый ордер» (на основании документа «Заявка на расходование ДС»):

В окне «Заявка на расходование ДС» выберите меню «Создать на основании» пункт «Расходный кассовый ордер»

20 Откроется окно «Расходный кассовый ордер (создание)» в котором заполните поля: операция – «Оплата поставщику», касса – «Торговый дом «Комплексный» (RUB)», контрагент – «ООО База «Электротовары»», заявка – «Заявка на расходование ДС…», статья движения ДС – «Оплата поставщику», Сумма – 5508. Табличную часть заполните: заказ – «Заказ поставщику ТД-00000001», сумма – 5508, партнер – «База «Электротовары»». Затем выберите кассира – «Федоров Борис Михайлович» и нажмите на кнопку «Провести и закрыть».

21 Перейдите в раздел «Запасы и закупки» на закладку «Заказы поставщикам», выберите заказ поставщика и кликните по нему два раза мышкой.

22 Откроется окно «Заказ поставщику» в котором установите статус – «Подтверждён», после чего откроется окно «Заполнить дату поступления…» в котором нажмите на кнопку «Да».

23 Откроется окно «Введите дату поступления» укажите дату и нажмите на кнопку «ОК».

24 Нажмите на кнопку «Провести» и затем в левой части окна кликнете мышкой по закладке «Структура подчиненности», на закладке «Структура подчиненности» нажмите на закладку «Обновить». Окно должно принять вид как на рисунке, то есть содержать этапы: заявка на расходование ДС, расходный кассовый ордер (две одинаковые записи).

Создать документ «Заявка на расходование ДС» (на основании документа «Заказ поставщику»):

25 Перейдите по ссылке «Заказ поставщику» в левой части окна. Выберите меню «Создать на основании» – «Заявка на расходование ДС».

26 Откроется окно «Заявка на расходование денежных средств», в котором в поле «Счёт получателя» нажмите на кнопку «…». Откроется окно «Банковские счета», в котором нажмите на кнопку «Создать».

27 Откроется окно «Банковский счёт (создание)», в котором укажите владельца – «ООО «База» «Электротовары»», номер счёта – «40703816748432600062», БИК – «044525225» и нажмите на кнопку «Записать и закрыть».

28 В окне «Банковские счета» выберите созданный счёт и нажмите на кнопку «Выбрать»

29 В окне «Заявка на расходование ДС» установите значения: операция – «Оплата поставщику», организация – «Торговый дом «Комплексный»», приоритет – «Средний», сумма – «22032», валюта – «RUB», форма оплаты – «Безналичными», подразделение – «Отдел закупки», заявитель – «Федоров Борис Михайлович», статья движения ДС – «Оплата поставщику». Табличную часть заполните: заказ – «Заказ поставщику ТД-00000001», партнер – «База «Электротовары»», сумма – 22032. В нижней части окна установите статус – «Утверждена», оплата – «Безналичная», счет – СБЕРБАНК РОССИИ ОАО, Торговый дом «Комплексный» (RUB). Потом нажмите на кнопку «Провести и закрыть».

30 Создать документ «Списание безналичных ДС» (на основании документа «Заявка на расходование ДС»):

Перейдите на закладку «Структура подчиненности» в левой части окна. Нажмите на кнопку «Обновить» после чего должна появится строка «Заявка на расходование ДС..». Кликните мышкой два раза по строке «Заявка на расходование ДС..».

31 Откроется окно «Заявка на расходование ДС», в котором выберите меню «Создать на основании» –> «Списание безналичных ДС».

32 Откроется окно «Списание безналичных денежных средств (создание)» в котором проверьте правильность заполнения полей: операция – «Оплата поставщику», тип документа – «Платежное поручение», счет – «СБЕРБАНК РОССИИ ОАО, Торговый дом «Комплексный» (RUB)», контрагент – «База «Электротовары»», сумма – «22032», валюта – «RUB», заявка – «Заявка на оплату ТД-00000002», статья ДДС – «Оплата поставщику», вид платежа – «Электронно», очередность – 6. В табличной части проверьте заполнение столбцов значениями: заказ – «Заказ поставщику ТД-00000001», партнер – «База «Электротовары»», сумма – 22032. Нажмите на кнопку «Провести и закрыть»

33 Затем снова просмотрите структуру подчиненности заказа поставщика. Перейдите на закладку «Структура подчиненности» в левой части окна и нажмите на кнопку «Обновить». Затем появится строка «Списание безналичных ДС». Кликните мышкой два раза по строке «Списание безналичных ДС».

34 Создать документ «Выписка по расчетному счету» (на основании документа «Списание безналичных ДС»):

Откроется окно «Списание безналичных ДС», в котором выберите меню «Создать на основании» –> «Выписка по расчётному».

35 Откроется окно «Выписка по расчётному счёту (создание)» в котором проверьте заполнение полей: счет – «СБЕРБАНК РОССИИ ОАО, Торговый дом «Комплексный» (RUB)», в табличной части: платёжный документ – «Списание безналичных ДС ТД-00000001» и сумму – 22032. Нажмите на кнопку «Провести и закрыть».

36 В окне «Заказ поставщику» перейдите по закладке «Структура подчиненности». Нажмите на кнопку «Обновить». Должна появится строка «Выписка по расчётному счёту».

37 Создать документ «Поступление товаров и услуг» (на основании документа «Заказ поставщику»):

В окне «Заказ поставщику» перейдите по ссылке «Заказ поставщику». Поменяйте статус – «К поступлению» и нажмите на кнопку «Провести».

38 Выберите меню «Создать на основании» –> «Поступление товаров и услуг».

39 Откроется окно «Поступление товаров и услуг (создание)» в котором заполните следующие поля: организация – «Торговый дом «Комплексный»», поставщик – «База «Электротовары»», склад – «Основной склад», Контрагент – База «Электротовары», соглашение – «Покупка холодильников», операция – «Закупка у поставщика», валюта – «RUB», соглашение – «Покупка холодильников». Проверьте таблицу товары и суммы в низу окна.

40 Перейдите на вкладку «Дополнительно» на которой выберите менеджера – «Федоров Борис Михайлович», укажите номер входящего документа – 17, установите флаг – «Предъявлен счёт фактура поставщика», укажите номер – 17, и дату – текущую дату. Нажмите на кнопку «Провести и закрыть».

41

В окне заказ поставщика перейдите по закладке «Структура подчиненности». Нажмите на кнопку «Обновить» и окно должно принят вид как на рисунке.

42 Создать документ «Заявка на расходование ДС» (на основании документа «Заказ поставщику»):

В окне заказ поставщика перейдите по закладке «Заказ поставщику». Выберите меню «Создать на основании» –> «Заявка на расходование ДС».

43 В окне «Заявка на расходование ДС» установите значения: операция – «Оплата поставщику», организация – «Торговый дом «Комплексный»», приоритет – «Средний», сумма – «27540», валюта – «RUB», форма оплаты – «Безналичными», подразделение – «Отдел закупки», заявитель – «Федоров Борис Михайлович», статья движения ДС – «Оплата поставщику». Табличную часть заполните: заказ – «Заказ поставщику ТД-00000001», партнер – «База «Электротовары»», сумма – 27540. В нижней части окна установите статус – «Утверждена», оплата – «Безналичная», счет – СБЕРБАНК РОССИИ ОАО, Торговый дом «Комплексный» (RUB). Потом нажмите на кнопку «Провести».

44 Создать документ «Списание безналичных ДС» (на основании документа «Заявка на расходование ДС»):

В окне «заявка на расходование ДС» выберите меню «Создать на основании» –> «Списание безналичных ДС».

45 Откроется окно «Списание безналичных денежных средств (создание)» в котором проверьте правильность заполнения полей: операция – «Оплата поставщику», тип документа – «Платежное поручение», счет – «СБЕРБАНК РОССИИ ОАО, Торговый дом «Комплексный» (RUB)», контрагент – «База «Электротовары»», сумма – «27540», валюта – «RUB», заявка – «Заявка на оплату ТД-00000002», статья ДДС – «Оплата поставщику», вид платежа – «Электронно», очередность – 6. В табличной части проверьте заполнение столбцов значениями: заказ – «Заказ поставщику ТД-00000001», партнер – «База «Электротовары»», сумма – 27540. Нажмите на кнопку «Провести»

46 Создать документ «Выписка по расчетному счету» (на основании документа «Списание безналичных ДС»):

В окне «Списание безналичных ДС» выберите меню «Создать на основании» –> «Выписка по расчётному счёту».

47 Откроется окно «Выписка по расчетному счету (создание)», в котором проверьте заполнение полей: счет – «СБЕРБАНК РОССИИ ОАО, Торговый дом «Комплексный» (RUB)», в табличной части: платёжный документ – «Списание безналичных ДС ТД-00000001» и сумму – 27540. Нажмите на кнопку «Провести и закрыть».

48 Откройте заказ поставщику проверьте суммы в нижней части окна и установите статус – «Закрыт» и нажмите на кнопку «Провести».

49 В окне заказ поставщика перейдите по закладке «Структура подчиненности». Нажмите на кнопку «Обновить» и окно должно принят вид как на рисунке.

Дата добавления: 2015-08-29