БИЗНЕС ПЛАН Разведение и выращивание рыбы (тилапия) в установке замкнутого водоснабжения УЗВ г. Севастополь 2015 Содержание: 1. Резюме (краткая информация о проекте) 2.1.Описание проекта.

БИЗНЕС ПЛАН Разведение и выращивание рыбы (тилапия) в установке замкнутого водоснабжения УЗВ г. Севастополь 2015 Содержание: 1. Резюме (краткая информация о проекте) 2.1.Описание проекта. 2.2.Описание предприятия. 2.3.Описание продукции. 2.4.План маркетинга. 2.5.Производственный план. 2.6.Возможные риски при реализации проекта, механизмы их снижения. 2.7.Календарный план. 3.Предварительные расчеты. 4.Финансовая структура проекта. 5.Приложения; 5.1.План расходов по гранту на создание и развитие К(Ф)Х. План расходов на бытовое обустройство (единовременная помощь). 5.2.Динамика основных финансово – экономических показателей. 1. Резюме (краткая информация о проекте). Крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ) «Богаченко» осуществляет деятельность по разведению и выращиванию рыбы в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ). КФХ «Богаченко» зарегистрировано 22 мая 2015 года органами Государственной Регистрации. Имеет земельный участок площадью ______ кв.м. на котором размещены производственные площади ______ кв.м. на основании договора аренды заключенного 15 мая 2015 года сроком на 11 месяцев с правом пролонгации и с правом выкупа. Стоимость аренды в первый год деятельности составляет 20 руб./кв.м., после выхода на проектную мощность 100 руб./кв.м. В настоящее время на КФХ работает один человек, глава Крестьянского фермерского хозяйства – Богаченко Андрей Викторович, - уроженец г. Белогорск, Крым, родился 02.04.1968 г., фактически проживающий по адресу г. Севастополь ул. Аксютина 20 кв.13. Контактный телефон [phone] - имею высшее образование по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств» - паспорт 36 14 903277 выдан 07.04.14 ФМС России. С марта 2009 года занимался созданием и эксплуатацией технологических линий по выращиванию и разведению рыбы и рака, а также их реализацией. С апреля2009 года по март 2014 года работал заместителем управляющего свинокомплекса ООО «НПП «Биовиткорм». 2.1.Описание проекта Целью проекта является организация фермы на основе Установки Замкнутого Водоснабжения (УЗВ) по выращиванию рыбы в городе Севастополе. Основным направлением деятельности предприятия будет выращивание тиляпии с последующей реализацией товарной рыбы населению и организациям. Для реализации проекта планируется получить гранты и единовременную помощь в рамках Государственной программы «Поддержка начинающих фермеров на период 2015-2020 годов». Экономические показатели реализации проекта. *чистая прибыль в год = 9 509 204 руб. *Рентабельность хозяйства 102,6 % *Окупаемость проекта менее 19 месяцев *Поступление в бюджет города 1 127 000 в год *Создание 6-ти рабочих мест *Необходимо инвестиций 6 416 000 руб., в т.ч.; - собственные средства 2 749 000 руб. - заемные средства 1 917 000 руб. - средства гранта 1 500 000 руб. - единовременная помощь 250 000 руб. Смета стартовых затрат предприятия Таблица 1

№ п\п	Наименование статьи	Необходимые ср-ва, руб.	Собственные ресурсы, руб.
1.	Модульная установка замкнутого водоснабжения с теплоизоляцией и подготовкой помещения	1 087 000
2.	Установка для производства хлореллы	50 000
3.	Ручная лаборатория параметров воды	30 000
4.	Закупка малька 80 000 шт.	2 400 000
5.	Грузопассажирский автомобиль	275 000
5.	Приобретен экструдер		150 000
6.	Установлена и налажена работа промышленной дробилки для кормов		200 000
7.	Приобретена промышленная электромясорубка		60 000
	Приобретены твердотопливные котлы		24 000
9.	Заключен договор и оплачена аренда за год помещения УЗВ		240 000
10.	Приобретен грузопассажирский автомобиль пикап		500 000
11.	Куплена и отлажена холодильная камера 6 м. куб. с агрегатом КХЛ-6 и автоматикой		400 000
12.	Установлена и запущена в работу УЗВ на 15 м.куб. для содержания маточного стада		200 000
13.	Приобретен промышленный компрессор		80 000
14.	Приобретено оборудование для перевозки живой рыбы		40 000
15.	Организовано 1 рабочее компьютерное место (стол, стул, компьютер, МФУ)		10 000
16.	Подведены коммуникации свет, вода, канализация, кондиционирование		200 000
17.	Ремонт и подготовка помещения		250 000
18.	Подготовка и сбор разрешительной документации		40 000
19.	Работа по установке и наладке УЗВ		150 000
20.	Приобретение хоз инвентаря и спецодежды		30 000
		3 842 000	2 574 000
	ИТОГО 6 416 000 руб.

2.2. Описание предприятия Организационно правовой формой предприятия является Крестьянское фермерское хозяйство (КФХ) во главе Богаченко А.В. В качестве системы налогообложения будет применяться единый сельскохозяйственный налог, 6% от прибыли хозяйства. Месторасположение фермерского хозяйства: Крымский федеральный округ, город Симферополь, производственная база в поселке Урожайное, здание подсобного хозяйства. В настоящее время начата практическая деятельность по реализации проекта: - произведена регистрация К(Ф)Х - запущена в эксплуатацию мини УЗВ на 15 м.куб. по содержанию маточного стада тилапии, с целью получения малька - запущена в эксплуатацию холодильная камера 6 м.куб. с агрегатом КХЛ – 6 и автоматикой - приобретено оборудование для перевозки живой рыбы - частично приобретено оборудование для модульной УЗВ (таблица 1) - заключен договор и оплачена аренда помещений - создана клиентская база предприятий общественного питания и других потенциальных покупателей - подготавливается помещение площадью 907 кв.м для размещения модульной УЗВ для выращивания тилапии - проведена предварительная договоренность о поставках оборудования с предприятием «Три фазы» город Севастополь. - проведены предварительные договоренности о поставках малька и кормов с предприятием «Альгобиотехнология» г.Воронеж - данные предприятия имеют многолетний опыт работы на рынке и являются лидерами в своей области. В состав фермерского хозяйства по выращиванию рыбы будет входить 6 человек; глава КФХ, главный бухгалтер, менеджер по снабжению и сбыту продукции, три разнорабочих. 2.3.Описание продукции Рис. 1 Тилапия Для эффективного выращивания продукции будет приобретен малек гибрид Нильской и Мозамбикской тилапии выращенный ООО НП «Альгобиотехнологии» и отвечающий всем мировым требованиям. Данный гибрид отличается высокими темпами роста, устойчивостью к болезням и обладает превосходными вкусовыми качествами. Тилапия за 6 месяцев набирает товарный вес 300-350 грамм и становится готовой к реализации. При этом рыба достаточно неприхотлива и потребляет множество видов как естественного, так и искусственного корма, о всеядности тиляпии ходят легенды. Способность тилапии перемалывать детрит приводит к 100% потребления кормов. Молодь будет приобретаться весом от 1 до 3 грамм, что повышает процент выживаемости малька в хозяйстве. Цена за одного малька весом 1 грамм – 30 рублей. Корма для рыбы будут поставляться от таких производителей как ООО «Дон рыба» и ООО «Аквафид». Это надежные поставщики качественного и относительно недорогого рыбьего корма. Цена на рыбий корм в среднем составляет 20 рублей за кг. При этом темпы роста рыбы, потребляемые корм данных производителей, составляет 1 кг. на 1,2 кг. съеденного корма. В первый год хозяйство будет производить 36 тонн тилапии. В последующий за первым годом 70 тонн в год. В дальнейшем ежегодно планируется увеличивать объемы производства. Так к 2018 году хозяйство должно выращивать и реализовывать не менее 80 тонн тилапии в год. Увеличение объемов производство возможно путем создания собственного маточного стада и использованию способностей тилапии нереститься 12 раз в год, а также вынашиванию малька в ротовой полости. Благодаря поэтапному расселению рыбы в бассейны с разной навеской, возможно значительное увеличение количества особей в УЗВ. Планируется ежемесячно получать 10 000 – 20 000 малька с последующим его выращиванием до веса 0,35 -0,6 кг. в течении 6 месяцев. Также при создании маточного поголовья отпадает необходимость закупки малька на стороне, что экономит 4 800 000 руб. ежегодно. Из практических данных по выращиванию тилапии Тимирязевской в УЗВ, возможно добиться плотности содержания рыбы в бассейнах до 100 кг.\куб.м. Планируемый план производства тиляпии.

№ п\п	Наименование
1.	Тилапия Тимирязевская
2.	Малек тилапии Тимирязевской

В УЗВ возможно вырастить до 700 000 мальков тилапии весом 10 -15 грамм (два месяца инкубации) с последующим выращиванием рыбы в открытых водоемах в течении летних месяцев, с конца мая по сентябрь, что даст возможность вырастить более 200 тонн продукции в сезон. Также возможно увеличение ассортимента производимой продукции, например карп великолепно растет в поликультуре с тилапией. Таблица 1. Ассортимент производимой продукции. 2.4. План маркетинга Конкуренты, занимающиеся выращиванием тилапии в УЗВ в нашем регионе не работают. Фактически рынок живой и охлажденной тилапии свободен, что позволяет монополизировать цену продажи продукции, получая на этом дополнительную прибыль. Так же из-за сложившихся геополитических изменений стоимость живой рыбы в Крыму и Севастополе значительно превосходит сложившуюся среднюю цену в России. Спрос же, на тилапию последнее время только увеличивается, к примеру в США потребление тиляпии в десятки раз выше средних показателей по России, что говорит о значительной перспективе производства продукта. Так что проблем со сбытом у фермерского хозяйства быть не должно. Удачное географическое месторасположение фермы по выращиванию тиляпии позволит сэкономить энергоресурсы, а недостаточную загруженность логистики в направлении центра Крыма и Керчи возможно использовать с целью снижения транспортных затрат. В общей сложности население Крыма более 3,5 млн. человек, даже без учета отдыхающих в курортный сезон рынок сбыта огромный.

Мясо тилапии очень нежное и не содержит мелких косточек, размер 300 грамм соответствует 1 порции, что делает ее очень привлекательной для закупки в кафе и рестораны. На сегодняшний день, оптовая цена тилапии составляет 280 руб./кг. учитывая монополию производства в Крыму, возможна безболезненная коррекция цены в зависимости от спроса. Основным направлением сбыта продукции нашей фермы рассматривается реализация живой (охлажденной) тилапии в сетях общепита города Севастополя и Балаклавы по розничной цене 350 руб./кг. Для чего будут заключены договора поставки с потребителями. Будет проведена рекламная компания в интернете, отпечатаны и распространены через промоутеров рекламные флаера и визитки для получения заказав от частных лиц на доставку свежей рыбы на дом, по розничной цене 350 руб./кг. + доставка 100 руб. по городу. Кроме того, предприятие располагает клиентской базой покупателей морепродуктов, раков и прочих деликатесов. Таким образом организованная структура продаж способна принести дополнительную прибыль. На сегодняшний день аквариумы для продажи живой рыбы в супермаркетах пустуют из-за отсутствия предложений поставки продукции, это перспективная ниша продаж через сетевые магазины. 2.5.Производственный план Технология модульной установки замкнутого водоснабжения позволяет производить рыбу в самые короткие сроки и позволяет получать большие объемы рыбы в относительно небольших помещениях. При этом процесс содержания полностью независим от погодных условий и требует минимум трудозатрат. Запуск и эксплуатация оборудования по производству суспензии хлореллы, новейших ее штампов, разработанных компанией «Альгобиотехнология», согласно исследованиям, позволит сэкономить до 30% кормов. Бассейны и обвязка будут теплоизолироваться для экономии энергоресурсов, так как необходимо поддерживать температуру для выращивания тилапии в интервале + 23…+29 градусов Цельсия. Помещение нашей фермы будет соответствовать всем требованиям Роспотребнадзора и пожарной безопасности, к нему будут подведены все коммуникации, включая свет, воду, отопление, вентиляцию и канализацию. При этом будут соблюдаться все условия содержания: - обеспечение правильного рациона кормления рыбы; для молоди – 6 разовое питание с 6:00 утра до 22:00, для подросшей рыбы 4 разовое питание. С приобретением автоматических кормушек кормление будет переведено на 8 разовое, что даст увеличение прироста на 7-10%. - обеспечение рыбы растворенным кислородом; - обеспечение регулярной циркуляции воды через барабанный фильтр, отстойник, биофильтр, оксигенатор с целью обеззараживания, очистки а также исключению возникновения застойных безкислородных участков; - равномерное поступление малька в бассейны и равномерное извлечение товарной рыбы; - постоянная чистка бассейнов от остатка грязи и погибшей рыбы. В планируемом штатном расписании фермы будет входить 6 человек; глава КФХ, главный бухгалтер, менеджер по снабжению и сбыту продукции, три разнорабочих.

№ п\п	должность	К-во человек	Оклад, руб.	Фонд оплаты в месяц	Оплата в год, руб.
	Глава К(Ф)Х		30 000	30 000	360 000
	Гл.бухгалтер		25 000	25 000	300 000
	Менеджер		25 000	25 000	300 000
	Разнорабочие		20 000	60 000	720 000
Итого				140 000	1 680 000

Годовые затраты на заработную плату составят 1 680 000 руб. в год. Обязанности главы К(Ф)Х заключаются в общей организации работы фермы, организации финансовых потоков и контроль за деятельностью работников. Главный бухгалтер отвечает за своевременное и правильное предоставление отчетности в конролирующие органы, своевременную оплату налогов и сборов, ведение внутреннего учета. Менеджер по снабжению и сбыту обязан организовать бесперебойные поставки кормов, расходных материалов и прочего, заключать договора и организовывать сбыт продукции в необходимом объеме. В обязанности рабочих будет входить кормление рыбы, чистка бассейнов, контроль за температурой воды в системе, извлечение взрослой рыбы на реализацию, зарыбление молодью и другие хозяйственные задачи. Предполагается что первая партия товарной рыбы начнет реализовываться через 6 месяцев работы фермы. Средняя выручка в год к 2020 году составит 18 600 000 руб. 2.6.Возможные риски при реализации проекта, механизмы их снижения. Основным минусом УЗВ является зависимость от электроэнергии. Для обеспечения работы фермы в режиме отключения от электроснабжения потребуется два генератора мощностью не менее 8 кВт. (например бензиновый инверторный генератор «Калибр БЕГ-8000 Аи» стоимостью 52 000 руб.) что даст возможность автономной работы системы. Также спланировано дублирование электро котлов твердотопливными котлами отопления. Рыбы, как и все живые организмы подвержены болезням, поэтому при проявлении заболеваний, заболевшие особи отвозятся на исследование в ветлабораторию, где ставится диагноз, и определяются средства лечения. В проекте предусматривается работа собственной лаборатории. С целью уменьшения рисков все системы в проекте УЗВ продублированы. Водоснабжение производится из скважины находящейся на территории комплекса. 2.7.Календарный план Перечень мероприятий для открытия предприятия представлены календарным планом:

№ п\п	Мероприятие	Дата начала	Дата окончания
	Подписание договора поставки малька тилапии		До 15.07.15
	Согласование господдержки		До 15.07.15
	Ремонт помещения, подготовка разрешительной документации	15.07.15	30.09.15
	Установка и запуск оборудования	15.07.15	30.09.15
	Закупка молоди тилапии 20 000шт, оборудования для производства хлореллы	15.09.15	30.09.15
	Начало работы	01.10.15

3. Предварительные расчеты 3.1 Подбор оборудования для УЗВ и расчет коммунальных расходов. Планируется установка шестнадцати бассейнов, для выращивания рыбы общим объемом 300 куб.м., двух бассейнов для хлореллы, с функцией отстойников, объемом 100 куб.м., 15 бассейнов для маточного стада общим объемом 20 м. куб. и биофильтром объемом 36 м. куб. Для их обслуживания необходима установка 14 насосов производительностью 20 м.куб. в час мощностью 1 кВт, 14 оксигенаторов, 16 насосов по 0,4 кВт., 2 электрических котла мощностью по 24 кВт, 2 твердотопливных котла по 30кВт и компрессор. 3.2. Расчет минимального водообмена 3.2.1 Расчет по кислороду В1; На выходе из бассейнов концентрация кислорода О2 не менее 4мг.\л. = С1, на входе, после водоподготовки О2 = 15мг./л. = С2. Один кг. рыбы потребляет 250 мг. кислорода в час. Для содержания 17 000 кг. рыбы потребуется 17000 * 250 = 4 250 000 мг. кислорода. В1 = 4 250 000/(С2-С1) = 4 250 000/ (15 – 4) = 386 000 л./час или 386 м.куб./час. 3.2.2. Расчет по аммонию В2; Предельно допустимая концентрация для аммонийного азота 2 мг./л. = С1, удаление аммония биофильтром и отстойником предусмотренной конструкции 70%, то есть на выходе биофильтра концентрация будет 0,6 мг./л. = С2. Один кг. рыбы производит 30 мг. аммонийного азота в час. 17000 кг. произведут 510 гр. аммония. В2 = 510 000/(С1-С2)= 365 000 л./час или 365 м.куб/час. Для водообмена используются 14 насосов общей производительностью 280 м.куб./час и 16 насосов общей производительностью 96 м. куб./час что соответствует расчетным требованиям. 3.3.Расчет расхода кислорода. На выходе из бассейнов концентрация кислорода О2 около 4мг.\л. = С1, компрессором на входе воды в биофильтр производим аэрацию, поднимая содержание кислорода до 8 мг./л. = С2, после этого вода попадает в оксигенаторы, где концентрация кислороды поднимается до О2 = 15мг./л. = С3. Следовательно расход О2 в оксигенаторах составит Р = (С3-С2)*280 000 = 1 960 000 мг./час. В год затраты на кислород составят 360дней*24часа*1,96кг/час*7руб/кг. = 118 541 руб. 3.4. Расчет потребления электроэнергии представлен в приложении 2. При выходе на полную мощность энергопотребление составит 1182,6 кВт/сутки, в среднем 49,275 кВт/час., что соответствует первой группе потребителей для сельхоз производства. Пиковая нагрузка 71,4 кВт/час планируется в ночное время.

3.5. Расчет потребления воды. Для водоснабжение используется скважина находящаяся на территории комплекса, откуда глубинным насосом вода подается в башню Рожновского, далее самотеком, регулируемая запорным клапаном уровня, вода попадает в водозаборную емкость в помещении насосной. Для заполнения бассейнов потребуется 470 м.куб воды, а также ежедневное пополнение 5 м.куб в день,расходы электроэнергии для работы глубинного насоса приведены в приложении 2.

3.6. Расходы на корма представлены в приложении 2. 15.09.2015 года планируется закупка 20 000 шт. молоди тилапии весом 1,2 грамм, поставщик компания «Альгобиотехнология» г. Воронеж. Рыбоводом создается план кормления рыбки, расход корма составит 2% от веса рыбы в бассейнах и корректируется на основании еженедельного взвешивания произвольно выловленных 100 экземпляров тилапии. Следовательно, изначально вес рыбы в бассейнах составит, количество шт. = С умноженное на вес одной особи = В1, и соответственно расход корма будет = Р = 0,02*С*В1 где 0,02 коэффициент потребления корма. В нашем случае в первую неделю расход кормов в сутки составит Р1 = 0,02*20 000*0,0012 = 0,48 кг. Теоретически вес одной рыбки через неделю составит В2 = 7Р*/1,2С + В1 = 7*0,24/1,2*10 000+0,0012 = 0,00134 кг где; - 7 количество дней в неделю, - 1,2 коэффициент конверсии корма для тилапии Тимирязевской. В дальнейшем производится контрольное взвешивание 100 особей тилапии, рассчитывается средний вес одного экземпляра и на основании этого назначается рацион на следующую неделю. Создается маточное стадо производительностью 20 000 шт. малька в месяц за первые 7 месяцев работы и формируются товарные запасы рыбы в объеме 18 000 кг. и для их содержания необходимо ежедневное кормление в количестве 18 000*0,02*0,75 = 270 кг. кормов. Где 0,75 коэффициент использования хлореллы. На основании табличных данных Приложения 2 в год расходы составят 3 694 000 руб. Это позволит в течении года вырастить 70 600 кг товарной тилапии при конверсии корма 1,2 и естественном отходе рыбы 6%, что при условии реализации по 280 руб./кг. составит выручку 18 600 000 руб. Расчет основных показателей эффективности хозяйства. Постоянные расходы предприятия представлены в следующей таблице:

№ п\п	Наименование статьи расходов	Сумма в мес., руб.(первый год)	Сумма в мес., руб. (последующие годы)
	Посадочный материал (малек)	200 000
	Заработная плата	140 000	140 000
	Страховые отчисления	42 840	42 840
	Корма	195 465	307 824
	Коммунальные услуги	85 011	97 551
	Аренда помещения	20 000	90 000
	Транспортные расходы	5 000	10 000
	Итого	688 316	688 215

Основными расходами в хозяйстве будут являться корма, коммунальные услуги, аренда помещения и затраты на выплату заработной платы. Итого в первый год деятельности постоянные расходы предприятия составят 688 316 руб. в месяц и 688 215 руб. в последующие годы. Расчет экономических показателей за первый год деятельности представлен в таблице – прогноз доходов и расходов фермерского хозяйства первый год деятельности.

№ п\п	Показатели	Сумма на текущий год, руб.
	Выручка (продажи) 36665кг	9 650 412
	Себестоимость (сумма строк 3 – 8)	7 494 655
	Посадочный материал (малек)	2 400 000
	Расходы на оплату труда	1 680 000
	Страховые взносы на работников	513 600
	Корма, кислород	232 934
	Коммунальные услуги	2 428 121
	Аренда помещений	240 000
	Маркетинговые расходы
	Валовая прибыль (доход до налогообложения)	2 155 757
	Налоговые платежи (УСН 6%)	129 345
	Прочие расходы	10 000
	Чистая прибыль	2 016 412

Чистая прибыль фермы по итогам первого года при выращивании тиляпии в УЗВ составит 2 016 412 рублей. Расчет экономических показателей после выхода на проектную мощность представлен в таблице – прогноз доходов и расходов фермерского хозяйства после выхода на проектную мощность;

№ п\п	Показатели	Сумма на текущий год, руб.
	Выручка (продажи) 70 600кг.	18 599 186
	Себестоимость (сумма строк 3 – 9)	8 376 629
	Посадочный материал (малек)
	Расходы на оплату труда	1 680 000
	Страховые взносы на работников	513 600
	Корма, кислород	3 812 429
	Коммунальные услуги	1 170 600
	Аренда помещений	1 080 000
	Маркетинговые затраты	120 000
	Валовая прибыль (доход до налогообложения)	10 222 557
	Налоговые платежи (УСН 6%)	613 353
	Прочие расходы	100 000
	Чистая прибыль	9 509 204

Чистая прибыль фермы по итогам последующих за первым годом, при выращивании тилапии в УЗВ составит 9 509 204 рублей в год. 4.Финансовая структура проекта. План расходов начинающего фермера по гранту на создание и развитие К(Ф)Х и единовременной помощи на бытовое обустройство. Таблица 2 (тыс.руб.)

№ п\п	Наименование товара, оказываемой услуги, выполняемых работ	Кол -во	Цена за ед.	Общая стоимо сть	Оплата стоимости (источники финансирования) за счет
Единовре менной помощи (раздел 2)	Собственных средств	Заемных средств	Средства по гранту (раздел 1)
1. Расходы связанные с созданием и развитием крестьянского (фермерского) хозяйства
1.	Модульная установка замкнутого водоснабжения с теплоизоляцией и подготовкой помещения
2.	Установка для производства хлореллы
3.	Прибор для контроля качества воды
3.	Закупка малька тыс.шт.
	Итого по разделу 1			3 567			1 917	1 500
2. Расходы связанные с бытовым обустройством крестьянского (фермерского) хозяйства.
1.	Покупка автомобиля
	Итого по разделу 2
	Итого по плану расходов			1 975				1 500

Затраты (по годам на срок реализации проекта). Таблица 3

№ п\п	Наименование	Сумма тыс. руб.
1.	Корма
2.	Кислород
	Коммунальные платежи
	- электроэнергия
	- водоснабжение и канализация
4.	Заработная плата
5.	Кол-во постоянных рабочих мест, шт.
6.	Аренда
7.	Налоговые отчисления
8.	Отчисления в ПФ РФ
9.	Прочие налоги
	ИТОГО:

План производства и реализации тилапии (на каждый год проекта) Таблица 4

№ п\п	год	Площадь бассейнов м.куб.	Производи тельность кг/м. куб.	Валовой объем продукциии	Объем товарной продукции	Цена тыс. руб./тн.	Выручка реализация тыс. руб.
	2015-2016			53,4	36,6		9 650
	2016- 2017			87,4	70,6		18 600
	2017-2018			87,4	70,6		18 600
	2018- 2019			87,4	70,6		18 600
	2019- 2020			87,4	70,6		18 600

Выручка от реализации товарной рыбы по годам

Наименование	Сумма тыс. руб.
2015 -2016	2016 -2017	2017 - 2018	2018 -2019	2019 -2020
Рыба живая (Тилапия Тимирязевская)	9 650	18 600	18 600	18 600	18 600
ИТОГО	9 650	18 600	18 600	18 600	18 600

Динамика основных финансово – экономических показателей предпринимательской деятельности в период реализации проекта. Таблица 7

№ п\п	Наименование	Сумма, руб.
1.	Сумма гранта	1 750 000
2.	Собственные средства	2 749 000
3.	Заемные средства	1 917 000
4.	Выручка от реализации до выхода на проектную мощность	9 650 000
5.	Выручка от реализации после выхода на проектную мощность	74 400 000
6.	Расходы на покупку основных средств	6 416 000
7.	Затраты на производство и реализацию	41 491 000
8.	Итого расходы	45 013 000
9.	Прибыль	42 559 000
10.	Рентабельность	102,6 %

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Богаченко А.В.

Дата добавления: 2015-08-29