|
Таблица - Прогноз прибылей и убытков
Статья
| Период планирования | ||||||||||||
год | |||||||||||||
1. Выручка от реализации, руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Переменные расходы,руб, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Валовая прибыль, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Постоянные расходы руб, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Амотризация, руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. % за кредит, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Прибыль(убыток) до налогообложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Налог (ЕНВД, ЕНУС, патент), руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Чистая прибыль, руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Чистая прибыль нарастающим итогом, руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица - Прогноз движения денежных средств
Статьи | Период до открытия | Период планирования | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
Операционная деятельность | ||||||||||||||||
1.Выручка от реализации, руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2. Переменные расходы,руб, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3. Постоянные расходы руб, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4. % за кредит, руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
5. Налог (ЕНВД, ЕНУС, патент), руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6. К-Ф от операционной деятельности | ||||||||||||||||
Инвестиционная деятельность | ||||||||||||||||
7. Продажа активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8. Покупка активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
9. К-Ф от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||
Финансовая деятельность | ||||||||||||||||
10.Собственные средства,в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
11. Заемные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
12. Выплаты в погашение основного долга по кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
13.Дивиденты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
14. К-Ф от финансовой деятельности | ||||||||||||||||
15. Кеш-баланс на начало периода | ||||||||||||||||
16. Кеш-баланс на конец периода | ||||||||||||||||
Дата добавления: 2015-08-28; просмотров: 71 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
Погашена задолжность покупателя по оплате продукции | | |