3.2 Факторы, влияющие на развитие рынка. 9

СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ.. 4

2 КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА.. 6

2.1 Описание предприятия. 6

2.2 Описание услуг. 6

3 Маркетинговый анализ. 8

3.1 Оборот и динамика рынка. 8

3.2 Факторы, влияющие на развитие рынка. 9

3.2.1 Численность населения. 9

3.2.2 Целевой сегмент. 10

3.2.3 Среднедушевые доходы населения. 11

3.2.4 Конкуренты.. 11

3.3 SWOT-анализ. 12

4 МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ.. 13

5 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН.. 14

6 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН.. 16

7 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.. 21

7.1 Финансирование проекта. 21

7.2 Операционный план и прогноз выручки. 23

7.3 План расходов. 32

7.3.1 Постоянные расходы.. 32

7.3.2 Переменные расходы.. 37

7.3.3 Налоговый план. 50

Бюджет доходов и расходов. 53

7.3.4 Бюджет движения денежных средств. 59

8 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА.. 63

9 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА.. 64

9.1 Качественный анализ. 64

9.2 Количественный анализ. 65

9.2.1 Безубыточный объем продаж.. …65

9.2.2 Анализ чувствительности. 68

10 Выводы.. 72

Таблица 1 – SWOT-анализ

Таблица 2 – Рекламный бюджет

Таблица 3 – Штатное расписание

Таблица 4 – Перечень инвестиций

Таблица 5 – Инвестиционный график

Таблица 6 - График погашения кредита

Таблица 7 - Сезонность

Таблица 8 - – Производственный календарь

Таблица 9 - План выхода на проектную мощность

Таблица 10 - График загрузки мест для процедуры обертывания

Таблица 11 – График загрузки душа «Шарко»

Таблица 12 - Расчет количества посетителей

Таблица 13 - Расчет пользования услугами салона в день (максимум)

Таблица 14 - План оказания услуг в количественном выражении

Таблица 15 - Средние цены на процедуры

Таблица 16 - План продаж в денежном выражении, 2014-2020 гг.

Таблица 17 - План продаж

Таблица 18 - План постоянных расходов, 2014-2020 гг.

Таблица 19 - План постоянных расходов

Таблица 20 - Амортизация

Таблица 21 - План переменных расходов, 2014-2016 гг.

Таблица 22 - План переменных расходов

Таблица 23 - План потребления коммунальных ресурсов, 2014-2020 гг.

Таблица 24 - План расходов на коммунальные услуги, 2014-2020 гг.

Таблица 25 - Себестоимость процедур

Таблица 26 – План расходов на косметические средства

Таблица 27 - План ФОТ, 2014-2016 гг.

Таблица 28 - План ФОТ

Таблица 29 - Налоговый план 2014-2016 гг.

Таблица 30 - Налоговый план

Таблица 31 - Бюджет доходов и расходов 2014-2016 гг

Таблица 32 - Бюджет доходов и расходов

Таблица 33 - Бюджет движения денежных средств 2014-2016 гг.

Таблица 34 - Бюджет движения денежных средств

Таблица 35 - Анализ рисков

Таблица 36 - Безубыточный объем продаж, 2014-2020 гг.

Таблица 37 - Безубыточный объем продаж

Таблица 38 - Влияние параметров проекта на денежный поток, 2014-2020 гг.

Таблица 39 - Влияние параметров проекта на дисконтированный денежный поток, 2014-2020 гг.

Таблица 40 - Влияние параметров проекта на внутреннюю доходность, 2014-2020 гг.

График 1 – Бытовое обслуживание клиентов

График 2 – Число потенциальных клиентов на одно меасто бытового обслуживания, человек

График 3 – Численность населения, тыс. чел.

График 4 – Численность населения по возрастным группам, тыс. чел.

График 5 – Среднедушевые доходы населения, руб.

График 6 - Инвестиции, руб.

График 7 – Выручка, руб.

График 8 - Постоянные расходы, руб.

График 9 - Переменные расходы, руб.

График 10 - ФОТ, руб.

График 11 - Налоги, руб

График 12 - Динамика чистой прибыли, руб.

График 13 - Соотношение выручки, расходов и чистой прибыли, руб.

График 14 - Денежный поток, руб.

График 15 – Соотношение выручки и точки безубыточности, руб.

График 16 - Влияние параметров проекта на денежный поток

График 17 - Влияние параметров проекта на дисконтированный денежный поток

График 18 - Влияние параметров проекта на внутреннюю доходность

Диаграмма 1– Структура инвестиций, %

Диаграмма 2 – Структура выручки, %

Диаграмма 3 - Структура постоянных расходов, %

Диаграмма 4 - Структура переменных расходов, %

Диаграмма 5 - Структура ФОТ, %

Диаграмма 6 - Структура налогов, %

Рисунок 1 - Организационная структура предприятия

1 РЕЗЮМЕ

Наименование проекта:

Открытие Spa-салона.

Цели проекта:

- Обоснование экономической эффективности проекта;

- Привлечение финансирования;

- Организация нового Spa-салона.

Стадия развития бизнеса:

Организация нового бизнеса.

Вид оказываемых услуг:

- Душ «Шарко»;

- Обертывание антицеллюлитное.

Сумма инвестиций:

Общая сумма: 1 024 765 руб.

- Организационные расходы: 435 000 руб.

- Основные средства: 349 000 руб.

- Оборотные средства: 79 604 руб.

- Маркетинговые расходы: 68 000 руб.

- Непредвиденные расходы: 93 160 руб.

Источники финансирования:

- Заемные средства: … руб.

- Собственные средства … руб.

Показатели эффективности проекта:

- Выручка по проекту -32 985 506 руб.

- Расходы по текущей деятельности – 26 206 790 руб.

- Инвестиции – 1 024 765 руб.

- Возврат кредита - … руб.

- Чистый денежный поток проекта – 8 877 643 руб.

- Чистая прибыль – 9 497 366 руб.

- Ставка дисконтирования – 20,0 %

- NPV (дисконтированный денежный поток проекта)–1 016 364руб.

- IRR (внутренняя норма доходности) – 32%

- Простой период окупаемости – 4 лет.

- Дисконтированный период окупаемости – 5 лет.

- Рентабельность инвестиций – 4,83.

Дата добавления: 2015-08-28