Приложение №3 к приказу № 193/2 от 30.09.2011
ОАО Лизинговая компания «Туймаада-Лизинг»
График документооборота
Наименование документа | Создание документа | Проверка документа | Обработка документа | Передача в архив | ||||||||
| Кол-во экз. | Ответствен-ный за выписку | Ответствен- ный за оформление | Ответствен- ный за исполнение | Срок испол- нения | Ответствен- ный за проверку | Кто представ-ляет | Срок пред-ставления | Кто испол-няет | Срок испол-нения | Кто испол-няет | Срок передачи |
Приказ (распоряжение) о приеме на работу (форма №Т-1) |
| ОК | ОК | - | Не позднее 1 дн. от даты приема на работу | Ген.директор | ОК | Не позднее 1 дн. от даты приема на работу | - | - | ОК | Не позднее 1 января года, следующего за годом приема |
Личная карточка работника (форма № Т-2) | ОК | Работник | ОК | Не позднее 3 дн. от даты приема на работу | ОК | Работник | Не позднее 3 дн. от даты приема на работу | - | - | ОК | Не позднее 1 января года, следующего за годом увольнения | |
Штатное расписание (форма № Т-3) | Первый зам.ген.директора | Первый зам.ген.директора | ПЭО, ОК, бухгалтерия | По мере необходимости | Ген.директор | ОК | Не позднее даты введения в действие | Бух. расчетчик | - | ОК | В течение 1 мес. с момента ввода нового расписания | |
Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу (форма № Т-5) | ОК | ОК, профсоюзный комитет | ОК | Не позднее 1дн. После получения письменного согласия работника | Ген.директор | ОК | - | - | - | ОК | Не позднее 1 января года, следующего за годом увольнения | |
Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику (форма № Т-6) | ОК | ОК | ОК | По факту операции | Ген.директор | Бухгалтер по расчетам с персоналом | За 3 дня до начала отпуска | Бухгалтер по расчетам с персоналом | - | ОК | - | |
График отпусков (форма № Т-7) | ОК | ОК | ОК | IV кв. предшествующего года | Ген.директор, профсоюз | ОК | Январь нового года | ОК | - | ОК | До 10 января следующего года | |
Приказ (распоряжение) о прекращении действия трудового договора (контракта) с работником (форма № Т-8) | ОК | ОК | ОК | По факту операции | Ген.директор | ОК | - | Бухгалтер по расчетам с персоналом | - | ОК | Не позднее 1 января года, следующего за годом увольнения | |
Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку (форма № Т-9) | Ген.директор | ОК | Командируе-мое лицо | До отъезда в командировку | Ген.директор | ОК | До отъезда в командировку | ОК | - | ОК | - | |
Командировочное удостоверение (форма № Т-10) | ОК | ОК | ОК | До отъезда в командировку | Гл. бух. | Под отчетное лицо | 3 дня после возвраще-ния из команди-ровки | Гл. бух. | - | Бух. расчет-чик | Квартал | |
Служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении (форма № Т-10а) | Руководитель подразделения | ОК | Командируе-мое лицо | 3 дня после возвращения из команди-ровки | Руководитель подразделения | Командируе-мое лицо | 3 дня после возвращения из команди-ровки | Бухгал-терия | - | Бухгал-терия | Квартал | |
Приказ (распоряжение) о поощрении работника (форма № Т-11) | Руководители структурных подразделений | ОК, профсоюзный комитет, ПЭО | ОК, бухгалтерия | По факту операции, по сороку выдачи з/платы | Главный бухгалтер, профсоюзный комитет | ОК | По факту операции | ОК, бухгалтер по расчетам с персоналом | Ежемес. с 3 по 10 число |
|
| |
Табель учета использования рабочего времени (форма № Т-13) | Руководитель подразделения | Руководитель подразделения | Руководи-тель подразделе-ния | Ежед-но до 1 числа | Ген.директор | Руководи-тель подраздел-ения | Ежемесяч-но с 1 по 3 число | Бухгалтер по расчетам с персоналом | Ежемес. с 1 по 3 число | Бухгалтер по расчетам с персоналом | Квартал | |
Платежная ведомость (форма № Т-53) | Бухгалтер по расчетам с персоналом | Бухгалтер кассир | Бухгалтер кассир | По сроку выдачи зарплаты | Гл. бух. | Бухгалтер кассир | После проверки | Бух. кассир | День предста-вления касс. отчета | Бух. кассир | Квартал | |
Журнал регистрации платежных ведомостей (форма № Т-53а) | Бухгалтер кассир | Бухгалтер кассир | Бухгалтер кассир | По мере выплаты зарплаты | Гл. бух. | Бухгалтер кассир | Ежемес. после выплаты зарплаты | - | - | Бух. кассир | По окончании журнала | |
Лицевой счет (форма № Т-54) | Бухгалтер по расчетам с персоналом | Бухгалтер по расчетам с персоналом | Бухгалтер по расчетам с персоналом | Ежемесячно | Гл. бух. | Бухгалтер по расчетам с персоналом | Ежеквар-тально | Бухгалтер по расчетам с персоналом | Ежемес. с 3 по 10 число | Бухгалтер по расчетам с персоналом | После сдачи годового баланса | |
Лицевой счет (СВТ) (форма № Т-54а) | Бухгалтер по расчетам с персоналом | Бухгалтер по расчетам с персоналом | Бухгалтер по расчетам с персоналом | Ежемесячно | Гл. бух. | Бухгалтер по расчетам с персоналом | Ежеквар-тально | Бухгалтер по расчетам с персоналом | Ежемес. с 3 по 10 число | Бухгалтер по расчетам с персоналом | После сдачи годового баланса | |
Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику (форма № Т-60) | ОК | ОК, Бухгалтер по расчетам с персоналом | ОК, Бухгалтер по расчетам с персоналом | В течение 3 дн. от даты приказа на отпуск | Гл. бух. | Бухгалтер по расчетам с персоналом | Ежемес- сячно | Бухгалтер по расчетам с персоналом | Ежеме-сячно | Бухгалтер по расчетам с персоналом | Ежеквар-тально | |
Записка-расчет при прекращении действия трудового договора (контракта) с работником (форма № Т-61) | ОК | ОК, Бухгалтер по расчетам с персоналом | ОК, Бухгалтер по расчетам с персоналом | В течение 3 дн. от даты прекращения трудового договора | Гл. бух. | Бухгалтер по расчетам с персоналом | Ежеме-сячно | Бухгалтер по расчетам с персоналом | Ежеме-сячно | Бухгалтер по расчетам с персоналом | Ежеквар-тально | |
Акт о приемке работ, выполненных по трудовому договору (контракту), заключенному на время выполнения определенной работы (форма № Т-73) | Первый зам.ген. директора | Руководитель структурного подразделения, планово-экономический отдел | Гл. бух. | Период выполнения работ по договору | Ген.директор | Руководитель структурного подразделения. | По окончании работ | Бухгалтер по расчетам с персоналом | Ежеме-сячно | Бухгалтер по расчетам с персоналом | Ежеквар-тально | |
Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение (форма № МХ-1) | МОЛ | Зав. Склад | Зав. Склад | В соответствии с договором хранения | Зам.гл.бухгалтера по лизинговому имуществу | Зав. Склад | По окончании срока договора хранения | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | Еже-дневно | Бухгал-терия | Ежеквар-тально | |
Журнал учета товарно-материальных ценностей, сданных на хранение (форма № МХ-2) | Зав. Склад
| Зав. Склад МОЛ | Зав. Склад МОЛ | По мере поступления расхода ТМЦ | Зам.гл.бухгалтера по лизинговому имуществу | Зав. Склад МОЛ | По окончании срока договора хранения | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | Ежемесячно | Бухгал-терия | По окончании журнала | |
Акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение (форма № МХ-3) | Зав. Склад МОЛ | Зав. Склад МОЛ | Зав. Склад МОЛ | По истечении срока хранения | Зам.гл.бухгалтера по лизинговому имуществу | Зав. Склад МОЛ | По окончании срока договора хранения | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | Еже-дневно | Бухгал-терия | Ежеквар-тально | |
Акт о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули и регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовых машин (форма № КМ-1) | Специалист технического центра, представитель контролирующего органа (налоговый инспектор) | Специалист технического центра | Специалист технического центра | При возникновении ситуации | Представитель контролирующего органа, Ген.директор, Гл. бух., кассир-операционист | Специалист технического центра | В день совершения операции | Кассир-операционист | В день совершения операции | Бухгалтерия |
| |
Акт о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков при сдаче (отправке) контрольно-кассовой машины и при возвращении ее в организацию (форма № КМ-2) | Специалист технического центра, представитель контролирующего органа (налоговый инспектор) | Специалист технического центра, кассир-операционист | Специалист технического центра, кассир-операционист | При возникновении ситуации | Представитель контролирующего органа, Ген.директор, Гл. бух., кассир-операционист | Специалист технического центра, кассир-операционист | В день совершения операции | Специалист технического центра, кассир-операционист | В день совершения операции | Бухгалтер по торговле |
| |
Акт о возврате денежных сумм покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам (форма КМ-3) | Кассир-операционист, бухгалтер кассир | Кассир-операционист, комиссия | Бухгалтер кассир, комиссия | В конце рабочего дня при возникновении ситуации | Гл. бух. | Бухгалтер кассир | Следую-щий рабочий день после возникн-овения ситуации | Бухгал-терия | Еже-дневно | Бухгал-терия | Ежеквар-тально | |
Журнал кассира-операциониста (форма № КМ-4) | По кол-ву ККМ | Гл. бух | Кассир-операционист | Кассир-операцио-нист | Ежедневно | Бухгалтер-кассир | Кассир-операцио-нист | В конце раб. дня | Бухгалтер-кассир | - | Бухгал-терия | По окончании журнала |
Справка-отчет кассира-операциониста (форма № КМ-6) | Кассир-операционист | Кассир-операционист | Кассир-операцио-нист | Ежедневно | Бухгалтер-кассир | Кассир-операцио-нист | В конце раб. дня | Бухгалтер-кассир | Еже-дневно | Бухгал-терия | Ежеквар-тально | |
Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ (форма № КМ-8) |
по кол-ву ККМ | Специалист технического центра, бухгалтер кассир | Специалист технического центра | Специалист технического центра | В день ремонта | Ген.директор, зам. ген.директора | Специалист технического центра | По окончании работ | Бухгал-терия | 1 раз в месяц | Бухгал-терия | По окончании |
Акт о проверке наличных денежных средств кассы (форма № КМ-9) | 2 (3 при участии налог-ового инспек-тора) | Гл. бух. | Кассир-операционист | Гл. бух. | При внезапной, плановой проверке | Ген.директор | Кассир-операцио-нист | По окончании проверки | Гл. бух. | День, следую-щий за днем прове-дения провер-ки | Бухгал-терия | Ежеквар-тально |
Акт о приемке товаров (форма № ТОРГ-1); | Приемная комиссия | Приемная комиссия | Приемная комиссия | День приемки | Зав. склад, Зам.гл.бух. по лизинговому имуществу | Зав. склад | В конце раб. дня | Бухгал-терия | С товар-ным отчетом | Бухгал-терия | Ежеквар-тально | |
Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (форма № ТОРГ-2) | Комиссия, представитель орг-ии поставщика, представитель независ. орг-ии | Комиссия, представитель орг-ии поставщика, представитель независ. орг-ии | Комиссия | День установления расхождения | Гл. бух. Зам. директора | Зав. склад | В конце раб. дня | Бухгал-терия | С товар-ным отчетом | Бухгал-терия | Ежеквар-тально | |
Акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика (форма № ТОРГ-4) | Зав. Склад, МОЛ | Зав. склад | Зав. склад | Период приемки/оп-риходования товара | , Зам.гл.бух. по лизинговому имуществу | Зав. склад | В конце раб. дня | Бухгал-терия | С товар-ным отчетом | Бухгал-терия | Ежеквар-тально | |
Акт об оприходовании тары, не указанной в счете поставщика (форма № ТОРГ-5) | Зав. Склад, МОЛ | Зав. склад | Зав. склад | Период приемки/оп-риходования тары | Зам.гл.бух. по лизинговому имуществу | Зав. склад | В конце раб. дня | Бухгал-терия | С товар-ным отчетом | Бухгал-терия | Ежеквар-тально | |
Акт о завесе тары (форма № ТОРГ-6) | 1 (2) | Комиссия МОЛ, представитель заинтересованной орг-ии | Комиссия МОЛ, представитель заинтересованной орг-ии | Комиссия МОЛ | При оформлении приемки и списания завеса тары | Зам.гл.бух. по лизинговому имуществу | МОЛ | В конце раб. дня | Бухгал-терия | С товар-ным отчетом | Бухгал-терия | Ежеквар-тально |
Упаковочный ярлык (форма № ТОРГ-9) | Зав.складом, МОЛ | МОЛ | МОЛ | При упаковке товара | Зав. складом | МОЛ | В конце раб. дня | - | - |
|
| |
Товарный ярлык (форма № ТОРГ-11) | МОЛ | МОЛ | МОЛ | При поступлении товара | Зав.складом | МОЛ | При заполнении инвентар. Описи | - | - |
|
| |
Товарная накладная (форма № ТОРГ-12) | Зав. Производства, склада | Зав. Производства, склада | Зав. Производства, склада | При передаче ТМЦ | Зам.гл.бух. по лизинговому имуществу | Зав. Производства, склада | В конце раб. дня | Бухгал-тер по торговле | С товар-ным отчетом | Бухгал-терия | Ежеквар-тально | |
Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары (форма № ТОРГ-13) | МОЛ, передающее ТМЦ | МОЛ, передающее ТМЦ | МОЛ, передающее ТМЦ | При передаче ТМЦ | Зав. Производством, Зав.складом | МОЛ, передающее ТМЦ | В конце раб. дня | Бухгал-терия | С товар-ным отчетом | Бухгал-терия | Ежеквар-тально | |
Акт о порче, бое, ломе товарно-материальных ценностей (форма № ТОРГ-15) | Член комиссии | Член комиссии | Комиссия | При возникнове-нии ситуации | Зам.ген.директора по ПХЧ | МОЛ | В конце раб. дня | Бухгал-тер по торговле | С товар-ным отчетом | Бухгал-терия | Ежекввр-тально | |
Акт о списании товаров (форма № ТОРГ-16) | Член комиссии | Член комиссии | Комиссия | При возникнове-нии ситуации | Зам.ген.директора по ПХЧ | МОЛ | В конце раб. дня | Бухгал-тер по торговле | С товар-ным отчетом | Бухгал-терия | Ежекввр-тально | |
Журнал учета движения товаров на складе (форма № ТОРГ-18) | Зав. склад | Зав. склад | Зав. склад | При движении товаров и тары на складе | Зам.гл.бух. по лизинговому имуществу | Зав. склад | Ежеквар-тально | Бухгал-терия | - | Бухгал-терия | По окончании журнала | |
Товарный отчет (форма № ТОРГ-29) | Заведующие (склад, производство) | Заведующие (склад, производство) | Заведующие (склад, производ-ство) | Ежедневно | Зам.ген.директора по ПХЧ | МОЛ | Ежедневно | Бухгал-тер по торговле | Еже-дневно | Бухгал-терия | Ежеквар-тально | |
Отчет по таре (форма № ТОРГ-30) | МОЛ | МОЛ | МОЛ | В момент отчета | Гл. бух. | МОЛ | Ежедневно | Бухгал-терия | Еже-дневно | Бухгал-терия | Ежеквар-тально | |
Приходный кассовый ордер (форма № КО-1) | Бухгалтер-кассир | Бухгалтер-кассир | Гл. бух. | По факту операции | Гл. бух. | Бухгалтер-кассир | В конце рабочего дня | Бухгалтер-кассир | Ежед-невно | Бухгал-терия | Ежеквар-тально | |
Расходный кассовый ордер (форма № КО-2) | Бухгалтер-кассир | Бухгалтер-кассир | Гл. бух. | По факту операции | Гл. бух. | Бухгалтер-кассир | В конце рабочего дня | Бухгалтер-кассир | Ежед-невно | Бухгал-терия | Ежеквар-тально | |
Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма № КО-3) | Бухгалтер-кассир | Бухгалтер-кассир | Гл. бух. | Ежедневно по факту операции | Гл. бух. | Бухгалтер-кассир | В конце рабочего дня | Бухгалтер-кассир | Ежед-невно | Бухгал-терия | По окончании журнала | |
Кассовая книга (форма № КО-4) | Бухгалтер-кассир | Бухгалтер-кассир | Гл. бух. | Ежедневно | Гл. бух. | Бухгалтер-кассир | Ежемесяч-но | Бухгалтер-кассир | Ежед-невно | Бухгал-терия | По окончании кассовой книги | |
Книга учета выданных и принятых кассиром денежных средств (форма № КО-5) | Бухгалтер-кассир | Бухгалтер-кассир | Гл. бух. | Ежедневно | Гл. бух. | Бухгалтер-кассир | Ежемесяч-но | Бухгалтер-кассир | Ежед-невно | Бухгал-терия | По окончании кассовой книги | |
Авансовый отчет (форма № АО-1) | МОЛ | Гл. бух. | Бухгалтер по расчетам с персоналом | В течение 3 дн. с момента расходования средств, возвращения из командировки | Гл. бух. | Бухгалтер по расчетам с персоналом | На следующ-ий день после поступле-ния | Бухгалтер по расчетам с персоналом | На следующ-ий день после поступле-ния | Бухгал-терия | Ежеквар-тально | |
Инвентаризационная опись основных средств (форма № ИНВ-1) | Член комиссии | Член комиссии | Комиссия, МОЛ | В момент инвентаризации | Гл. бух. | Член комиссии | По окончании инвента-ризации | Бухгал-терия | По окончании инвентаризации | Бухгал-терия | Ежеквар-тально | |
Инвентаризационный ярлык (форма № ИНВ-2) | Член комиссии | Член комиссии | Председатель комиссии | В момент прерывания инвентаризации | Бухгалтерия | Председа-тель комиссии | По окончании инвента-ризации | Бухгал-терия | По окончании инвентаризации | Бухгал-терия | Ежеквар-тально | |
Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей (форма № ИНВ-3) | Член комиссии | Комиссия | Комиссия, МОЛ | В момент инвентаризации | Гл. бух. | Председатель комиссии | По окончании инвента-ризации | Бухгал-терия | По окончании инвентаризации | Бухгал-терия | Ежеквар-тально | |
Акт инвентаризации товарно-материальных ценностей отгруженных (форма № ИНВ-4) | Председатель комиссии | Комиссия | Комиссия, МОЛ | В момент инвентаризации | Гл. бух. | Председатель комиссии | По окончании инвента-ризации | Бухгал-терия | По окончании инвентаризации | Бухгал-терия | Ежеквар-тально | |
Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение (форма № ИНВ-5) | Председатель комиссии | Комиссия | Комиссия, МОЛ | В момент инвентаризации | Гл. бух. | Председатель комиссии | По окончании инвента-ризации | Бухгал-терия | По окончании инвентаризации | Бухгал-терия | Ежеквар-тально | |
Акт инвентаризации наличных денежных средств (форма № ИНВ-15) | 2 (3) | Член комиссии | Член комиссия | Комиссия, бухгалтер-кассир | В момент инвентаризации | Гл. бух. | Член комиссии | По окончании инвента-ризации | Бухгал-терия | По окончании инвентаризации | Бухгал-терия | Ежеквар-тально |
Инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности (форма № ИНВ-16) | Член комиссии | Член комиссии | Комиссия, бухгалтер-кассир | В момент инвентаризации | Гл. бух. | Член комиссии | По окончании инвента-ризации | Бухгал-терия | По окончании инвентаризации | Бухгал-терия | Ежеквар-тально | |
Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (форма № ИНВ-17) | Член комиссии | Член комиссии | Председатель комиссии | В момент инвентаризации | Гл. бух. | Член комиссии | По окончании инвента-ризации | Зам.гл.бух. по лизинговой деятельности | По окончании инвентаризации | Бухгал-терия | Ежегодно | |
Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (Приложение к форме № ИНВ-17) | Бухгалтер по учету лизин.имущ-ва | Бухгалтер по учету лизин.имущ-ва | Зам.гл.бух. по лизинговой деятельности | В момент инвентаризации | Гл. бух. | Бухгалтер по учету лизин.имущ-ва | По окончании инвента-ризации | Зам.гл.бух. по лизинговой деятельности | По окончании инвентаризации | Бухгал-терия | Ежегодно | |
Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств (форма № ИНВ-18) | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | В момент инвентаризации | МОЛ | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | По окончании инвентаризации | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | По окончании инвентаризации | Бухгал-терия | Ежеквар-тально | |
Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей (форма № ИНВ-19) | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | В момент инвентаризации | МОЛ | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | По окончании инвента-ризации | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | По окончании инвентаризации | Бухгал-терия | Ежеквар-тально | |
Приказ (постановление) о проведении инвентаризации (форма № ИНВ-22) | Руководитель | Секретарь-референт | Председателькомиссии | По мере необходимости | Гл.бух. | Секретарь-референт | Не позднее даты начала проведения инвентаризации | Бухгалтерия | - | ОК | До 10 января следующего года | |
Журнал учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации (форма № ИНВ-23) | Работник бухгалтерии | Работник бухгалтерии | Гл. бух. | По факту | Гл. бух. | Работник бухгалтерии | Ежеквартально | - | - | Бухгал-терия | В конце года | |
Акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации ценностей (форма № ИНВ-24) | Бухгалтерия | Бухгалтерия | Гл. бух. | По окончании проверки | Гл. бух. | Бухгалтерия | В конце отчетного периода | Бухгал-терия | По оконча-нии провер-ки | Бухгал-терия | В конце года | |
Журнал учета контрольных проверок правильности проведения инвентаризации (форма № ИНВ-25) | Работник бухгалтерии | Работник бухгалтерии | Гл. бух. | По факту | Гл. бух. | Работник бухгалтерии | Ежеквартально | Бухгал-терия | - | Бухгал-терия | По окончании журнала | |
Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризаций (форма № ИНВ-26) | Председатель комиссии | Председатель комиссии | Гл.бух. | В момент инвентаризации | Ген.директор | Гл.бух | По окончании инвента-ризации | Бухгалтерия | - | Бухгалтерия | Ежегодно | |
Акт (накладная) приемки - передачи основных средств (форма № ОС-1) | Член комиссии | Член комиссии | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | По факту | Ген.директор, Гл. бух. | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | По окончаниипередачи ОС | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | Ежеме-сячно | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | Ежеквар-тально | |
Акт приемки-сдачи отремонтирован-ных, реконструирован-ных и модернизирован-ных объектов (форма № ОС-3) | Член комиссии | Член комиссии | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | По факту | Ген.директор, Гл. бух. | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | По окончаниипередачи ОС | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | Ежеме-сячно | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | Ежеквар-тально | |
Акт на списание основных средств (форма № ОС-4) | Член комиссии | Член комиссии | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | По факту | Ген.директор, Гл. бух. | Бухгалтерия | После списания | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА |
| Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | Ежеквар-тально | |
Инвентаризация карточка учета основных средств (форма № ОС-6) | 1 по кол-ву ОС | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | По факту | Зам.Гл. бух. по лизинговой деятельности | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | Ежемесяч-но | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | По факту | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | До 10 января года, следующе-го за годом выбытия объекта |
Акт о приемке оборудования (форма№ ОС-14) | Член комиссии | Член комиссии | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | По факту | Зам.Гл. бух. по лизинговой деятельности | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | По окончании приемки | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | По факту | Бухгал-терия | Ежеквар-тально | |
Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж (форма № ОС-15) | Член комиссии | Член комиссии | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | По факту | Зам.Гл. бух. по лизинговой деятельности | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | По окончании приемки | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | По факту | Бухгал-терия | Ежеквар-тально | |
Акт о выявленных дефектах оборудования (форма № ОС-16) | Член комиссии | Член комиссии | Член комиссии | По факту | Гл. бух. | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | По окончании рабочего дня | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | По факту | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | Ежеквар-тально | |
Доверенность (форма № М-2) | Бухгалтер | Бухгалтер | МОЛ | До получения ТМЦ | Гл. бух. | Бухгалтер | После получения | Бухгалтер-кассир | После получения тмц | Бухгалтер-кассир | Ежеквартально | |
Приходный ордер (форма № М-4) | Зав.складом, МОЛ | Зав.складом, МОЛ | Зав.складом, МОЛ | По мере поступления ТМЦ | Зам.Гл. бух. по лизинговой деятельности | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | После получения | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | С отчетом | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | Ежеквар-тально | |
Акт о приемке материалов (форма № М-7) | Член комиссии, МОЛ | Член комиссии, МОЛ | Член комиссии, МОЛ | По факту приемки ТМЦ | Главный бухгалтер | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | После получения | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | С отчетом | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | Ежеквар-тально | |
Требование-накладная (форма № М-11) | Зав.складом, МОЛ | Зав.складом, МОЛ | Зав.складом, МОЛ | По факту | Главный бухгалтер | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | По окончании рабочего дня | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | С отчетом | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | Ежеквар-тально | |
Накладная на отпуск материалов на сторону (форма № М-15) | Зав.складом, МОЛ | Зав.складом, МОЛ | Зав.складом, МОЛ | По факту | Главный бухгалтер | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | По окончании рабочего дня | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | С отчетом | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | Ежеквар-тально | |
Карточка учета материалов (форма № М-17) | Зав.складом, МОЛ | Зав.складом, МОЛ | Зав.складом, МОЛ | По факту | Главный бухгалтер | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | По окончании рабочего дня | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | С отчетом | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | Ежеквар-тально | |
Карточка учета малоценных и быстроизнашивающихся предметов (форма № МБ-2) | Зав.складом, МОЛ | Зав.складом, МОЛ | Зав.складом, МОЛ | По факту | Главный бухгалтер | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | По окончании рабочего дня | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | По факту | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | В течение месяца после выбытия | |
Акт выбытия малоценных и быстроизнашивающихся предметов(форма № МБ-4) | МОЛ | МОЛ | Мастер (исполнитель работ) | По факту | Ген.директор | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | По окончании рабочего дня | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | С отчетом | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | Ежеквар-тально | |
Ведомость учета выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений (форма № МБ-7) | Кладовщик | Кладовщик | Кладовщик | По факту | Зам.Ген.директора | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | Ежемесяч-но | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | С отчетом | Бухгалтер по учету произ-ва, тмз, ОС, НМА | Ежеквар-тально | |
Договоры на осуществление хозяйственной деятельности | Юридический отдел | Юридический отдел | Отдел договоров | По факту | Руководитель | Юридический отдел | Бухгалтерия | Ежемесячно |
|
|
| |
Бухгалтерская справка-расчет | Бухгалтер | Бухгалтер | Бухгалтер | По факту | Гл.бух. | Бухгалтер | По окончании рабочего дня | Бухгалтер | По факту | Бухгалтерия | жеквартально |
Дата добавления: 2015-08-28; просмотров: 72 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
| До управління Пенсійного фонду України | | | Железобетонные стропильные фермы |