Февраль 200_ г.

№	Содержание хозяйственной операции	Сумма	Документ	Корреспонденция
Дебет	Кредит
01.02.200_
	Приобретены жалюзи, 3 штуки, у ООО «Кайрос» на сумму 3600 руб., в т. ч. НДС
	Выставлен счет омского телевидения, канал «Агава», за рекламу хлеба 12 000 руб., в т. ч. НДС
02.02.200_
	Перечислено ООО «Кайрос» за жалюзи, в т. ч. НДС
Продолжение прил. Б
№	Содержание хозяйственной операции	Сумма	Доку-мент	Корреспонденция
Дебет	Кредит
	Жалюзи переданы в производство
	Перечислено ОАО «Электросвязь» за услуги связи, в т. ч. НДС
	Перечислено ОАО «Омск-электро» за электроэнергию, в т. ч. НДС
	Перечислена задолженность за 200_ год ОАО «Омскэнерго», в т. ч. НДС
	Перечислены ОАО «Омск-энерго» за тепло, в т. ч. НДС
	Приобретены Журкиным Д.В. строительные материалы у ООО «Радуга», использованные затем на строительство котельной, на сумму 2000 руб., в т. ч. НДС
06.02.200_
	Возвращена в кассу недостача кладовщицей Павленко М.Н.
	Поступила в кассу выручка от ИП Бабаян А.А.	17 840
	Выдано водителю Пантюхину В.В. на приобретение бензина АИ-80
07.02.200_
	Поступила выручка в кассу от ООО «Восход»	22 364
	Поступила выручка в кассу от ООО «Радуга»
	Выдано Чесакову П.В. на приобретение сырья	18 200
	Возвращена в кассу часть ссуды Мишиной А.Н.	10 000
	Выдан из кассы заем на строительство дачи Журкину Д. В.	35 000
11.02.200_
	Поступила выручка в кассу от ООО «Санаторий «Омский»	13 100
	Выдано из кассы ОАО «Заря» за зерно	10 000
	Сданы наличные в банк на расчетный счет кассиром Хоружим В.А.
Продолжение прил. Б
№	Содержание хозяйственной операции	Сумма	Доку-мент	Корреспонденция
Дебет	Кредит
13.02.200_
	Оплачено ИП Леоновым М.М. за холодильную камеру
	Оплачены проценты за пользование кредитом согласно договору № 54 от 12.09.0_ г.	25 000
	Приобретены дрожжи у ОАО «Дромас» 400 кг на сумму 2400 руб., в т. ч. НДС
15.02.200_
	Приобретено масло у ООО «Восход» 240 кг, в счет обмена на хлеб на сумму 2640 руб., в т. ч. НДС
	Поступил вексель в счет ликвидации задолженности от ЗАО «Спектр»	100 000
	Вексель индиосирован ООО «Караван»
20.02.200_
	Приобретена у ОАО «Заря» пшеница, 4000 кг, на сумму 11 200 руб., в т. ч. НДС
	Приобретены дрожжи у ОАО «Дромас», 350 кг, на сумму 2030 руб., в т. ч. НДС
	Начислена амортизация по основным средствам
	Начислена амортизация по НМА
	Начислена заработная плата за январь 200_ года
	Произведены удержания НДФЛ от заработной платы
	Произведены начисления в фонды на сумму заработной платы
	Списаны расходы будущих периодов
	Произведен расчет себестоимости МПЗ

Продолжение прил. Б

Март 200_ г.

№	Содержание хозяйственной операции	Сумма	Доку-мент	Корреспонденция
Дебет	Кредит
01.03.200_
	Возвращена в кассу часть дебиторской задолженности ЗАО «Мария»
	Выдано из кассы ОАО «Заря» в расчеты за товар
	Выдано из кассы ООО «Караван» в расчеты за товар	2 000
02.03.200_
	Приобретена соль у ИП Семыкина Т.В. 550 кг
	Начислено за услуги по транспортировке сахара ОАО «Омсктранс» на сумму 6000 руб., в т. ч. НДС
	Начислена пеня по НДС
	Начислена пеня по взносам в ПФ РФ (федер. бюджет)
03.03.200_
	Возвращена в кассу часть ссуды Мишиной А.Н.	10 000
	Возвращена в кассу часть дебиторской задолженности ЗАО «Мария»
	Сданы наличные в банк на расчетный счет кассиром Хоружим В.А.	16 447
	Перечислено за услуги по транспортировке сахара ОАО «Омсктранс», в т. ч. НДС
	Поступили денежные средства от ООО «Форнакс» за товар, в т. ч. НДС	74 240
20.03.200_
	Поступила выручка в кассу от ООО «Радуга»	15 500
	Выдано из кассы ООО «Гражданпроект» в счет погашения претензии
	Выдано из кассы ИП Семыкину С.В. в расчеты за товар

Продолжение прил. Б

№	Содержание хозяйственной операции	Сумма	Доку-мент	Корреспонденция
Дебет	Кредит
	Сданы наличные в банк на расчетный счет кассиром Хоружим В.А.	5 000
	Перечислено ООО «Караван» за товар, в т. ч. НДС	7 184
	Перечислена задолженность ОАО «Славянка»	11 190
	Перечислена задолженность ОАО «Заря»	18 001
	Погашен кредит банка согласно договору № 7 от 01.01.0_ г.	50 000
21.03.200_
	Приобретена у ОАО «Славянка» мука, 5000 кг, на сумму 17 500 руб., в т. ч. НДС
23.03.200_
	Поступила выручка в кассу от ООО «Санаторий «Омский»	27 000
	Сданы наличные в банк на расчетный счет кассиром Хоружим В.А.	20 000
	Снята пеня по НДС
	Снята пеня по взносам в Пенсионный фонд РФ (федер. бюджет)
	Снят штраф за невыполнение договора с ООО «Гражданпроект»	10 000
	Перечислен НДФЛ за 200_ г.
	Приобретен у ООО «Хромов и К^о» улучшитель, 60 кг, на сумму 2400 руб., в т. ч. НДС
	Приобретен у ООО «Хромов и К^о» улучшитель, 80 кг, на сумму 3840 руб., в т. ч. НДС
24.03.200_
	Выдано из кассы Перегудову К.В. под отчет на приобретение товара
Продолжение прил. Б
№	Содержание хозяйственной операции	Сумма	Доку-мент	Корреспонденция
Дебет	Кредит
31.03.200_
	Приобретены у ООО «Восход» подотчетным лицом Юрьевой А.О. (без НДС): Лицензия на право хлебо-печения
Канцелярские товары
Халаты
Сервиз
	Оплачено по квитанции к ПКО Перегудовым К.В. ОАО «Дромас» за дрожжи, в т. ч. НДС
	Оплачено по квитанции к ПКО Чесаковым ОАО «Заря» за зерно, в т. ч. НДС
	Начислена заработная плата за январь 200_ года
	Произведены удержания НДФЛ от заработной платы
	Произведены начисления в фонды на сумму заработной платы
	Оприходована котельная
	Начислена амортизация по основным средствам
	Начислена амортизация по НМА
	Списаны расходы будущих периодов
	Списано сырье на 58 600 булок хлеба, на которые ушло: 26 673 кг пшеницы
10 111 кг муки
150 кг улучшителя
605 кг соли
79 кг сахара
245 кг масла
736 кг дрожжей
	Оприходован хлеб по производственной себестоимости

Окончание прил. Б

Дата добавления: 2015-12-07