(підпис)
Продовження додатка В
_______ ТзОВ «Левада» ______
(назва підприємства)
ВІДОМІСТЬ 4-м
за 1 квартал 2015 р.
Розділ І
ОБЛІК РОЗРАХУНКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ І ЗНОСУ (рахунки 10 і 13)
Рахунок 10 «Основні засоби» | |||||||||||||||||
№ з/п | Об’єкт основних засобів (нематеріальних активів), коротка характеристика обєкта | Місце використання, прізвище відповідальної особи | Залишок на початок місяця | За дебетом рахунку 10 | З кредиту рахунка 10 в дебет рахунків | Залишок на кінець місяця | |||||||||||
Кіль-кість | Сума | Дата, номер доку-менту | Кіль-кість | Корес-пондую-чий рахунок | Сума | Дата, номер доку-ментту | Кіль-кість | Усього за кредитом | Кіль-кість | Сума | |||||||
| Основні засоби |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продовження додатка В
Продовження відомості 4-м
Рахунок 13 «Знос необоротних активів» | ||||||||
Залишок на початок місяця | З кредиту рахунка 13 в дебет рахунків10, 13, 39, 91,96 | Дебет рахунку 13 | Залишок на кінець місяця | |||||
|
|
| Кореспондуючий рахунок | Сума | ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
Зворотна сторона відомості 4-м
Розділ ІІ
ОБЛІК КАПІТАЛЬНИХ І ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ (рахунки 14, 15,18, 35)
№ з/п | Зміст | Сальдо на початок місяця | За дебетом рахунку | З кредиту рахунку в дебет рахунків | Усього за кредитом | Сальдо на кінець місяця | ||||||||
Кореспондуючий рахунок | Сума |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Головний бухгалтер _____________________________
Продовження додатка В
ТзОВ «Левада»
(назва підприємства)
ВІДОМІСТЬ 5-м
за 1 квартал 2015 р.
Розділ І
ОБЛІК ВИТРАТ (рахунки 90,91,96)
№ з/п | Показники | В дебет рахунків 90,91,96 з кредиту рахунків | Усього за де-бетом | З кредиту рахунку 90,91 в дебет рахунків | З кредиту рахунку 96 в дебет рахунку 79 | Усього витрат з початку року | |||||||||||||
10, 14, 15, 18, 23, 26, 30, 31, 35, 39, 47, 55 |
| ||||||||||||||||||
Сирови-на і ма-теріали | МШП |
|
|
| |||||||||||||||
90 «Собівартість реалізації» | |||||||||||||||||||
Реалізація продукції |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Списано на фін.рез. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продовження додатка В
Продовження відомості 5-м
№ з/п | Показники | В дебет рахунків 90,91,96 з кредиту рахунків | Усього за де-бетом | З кредиту рахунку 90,91 в дебет рахунків | З кредиту рахунку 96 в дебет рахунку 79 | Усього витрат з початку року | |||||||||||||
10, 14, 15, 18, 23, 26, 30, 31, 35, 39, 47, 55 |
| ||||||||||||||||||
Сирови-на і ма-теріали | МШП |
|
|
| |||||||||||||||
91 «Загально виробничі витрати» | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продовження додатка В
Продовження відомості 5-м
№ з/п | Показники | В дебет рахунків 90,91,96 з кредиту рахунків | Усього за де-бетом | З кредиту рахунку 90,91 в дебет рахунків | З кредиту рахунку 96 в дебет рахунку 79 | Усього витрат з початку року | |||||||||||||||
10, 14, 15, 18, 23, 26, 30, 31, 35, 39, 47, 55 |
| ||||||||||||||||||||
Сирови-на і ма-теріали | МШП |
|
| ||||||||||||||||||
96 «Інші витрати» | |||||||||||||||||||||
Розрах.касове обслуговування |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Амортизація ОЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Нарах. ЗП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
ЄСВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Господарські в-ти |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Нараховано ЄП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
40.2 | Списано на фін.рез. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - Дата добавления: 2015-11-04; просмотров: 22 | Нарушение авторских прав
|