|
Вариант 1.1.
№ из исходной табл. | АКТИВ | Сумма |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
| Нематериальные активы |
|
| Основные средства: | |
- здание завода | ||
- деревообрабатывающие станки | ||
| Незавершенное строительство: | |
- недостроенное здание склада готовой продукции | ||
| Доходные вложения в материальные ценности |
|
| Долгосрочные финансовые вложения: | |
- акции АО "Альт" (более 1 года) | ||
| ИТОГО по разделу I | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
| Запасы, в т.ч.: | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности: | |
-струны на складе | ||
-черное дерево на складе | ||
-конский волос на складе | ||
-кленовое дерево на складе | ||
-еловое дерево на складе | ||
| животные на выращивании и откорме |
|
| затраты в незавершенном производстве | |
-контрабасы в отделочном цехе незаконченные производством | ||
| готовая продукция и товары для перепродажи: | |
-скрипки на складе готовой продукции | ||
-альты на складе готовой продукции | ||
| товары отгруженные |
|
| расходы будущих периодов |
|
| прочие запасы и затраты |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | |
| в том числе покупатели и заказчики: | |
-задолженность покупателей за отгруженную продукцию | ||
аванс, выданный поставщику | ||
|
Краткосрочные финансовые вложения |
|
| Денежные средства: | |
-денежные средства в кассе | ||
-деньги на расчетном счете | ||
| Прочие оборотные активы |
|
| ИТОГО по разделу II | |
| БАЛАНС | |
№ из табл. 1 | ПАССИВ | Сумма |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
Уставный капитал | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
| Добавочный капитал |
|
Резервный капитал | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | ||
| ИТОГО по разделу III | |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
| Займы и кредиты: | |
-кредит в "Торг-банке" на 3 года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства |
|
| ИТОГО по разделу IV | |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
| Займы и кредиты: | |
-кредит в "Заем-банк" (срок кредита 6 месяцев) | ||
| Кредиторская задолженность, в т.ч.: | |
поставщики и подрядчики | ||
задолженность перед персоналом организации | ||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | |
-задолженность Фонду обязательного медицинского страхования | ||
-задолженность перед Пенсионным Фондом | ||
задолженность по налогам и сборам | ||
| прочие кредиторы |
|
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
|
| Доходы будущих периодов |
|
| Резервы предстоящих расходов |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
|
| ИТОГО по разделу V | |
| БАЛАНС |
Вариант 1.2
Актив | На начало отчетного периода | Номера в таблице исходных данных |
I. Внеобооротные активы |
|
|
Нематериальные активы | ||
Основные средства | 1, 6, 9, | |
Незавершенное строительство |
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
|
|
Долгосрочные финансовые вложения | ||
Отложенные налоговые активы |
|
|
Прочие внеоборотные активы |
|
|
ИТОГО по разделу I |
|
|
II. Оборотные активы |
|
|
Запасы | 2, 5, 10, 11, 14 | |
НДС по приобретенным ценностям |
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
в том числе: |
|
|
покупатели и заказчики | ||
векселя к получению |
|
|
расчеты с подотчетными лицами |
|
|
прочие дебиторы |
|
|
Краткосрочные финансовые вложения |
|
|
Денежные средства | 3,4 | |
Прочие оборотные активы | 13, | |
ИТОГО по разделу II |
|
|
БАЛАНС |
| |
Пассив |
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
Уставный капитал | ||
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
|
Добавочный капитал | ||
Резервный капитал | ||
Нераспределенная прибыль | ||
Целевое финансирование |
|
|
ИТОГО по разделу III |
|
|
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
Займы и кредиты | ||
Отложенные налоговые обязательства |
|
|
ИТОГО по разделу IV |
|
|
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
Займы и кредиты | ||
Кредиторская задолженность | 12, 22, 24, 25, 26 | |
Задолженность участникам по выплате доходов | ||
Доходы будущих периодов |
|
|
Резервы предстоящих расходов |
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
|
|
ИТОГО по разделу V |
|
|
БАЛАНС |
|
Вариант 1.3
Актив | Сумма, руб. | Номера из исходной таблицы |
I. Внеобооротные активы | ||
Нематериальные активы | 120 000 | |
Основные средства | 4+5+21-20 | |
Незавершенное строительство |
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
|
|
Долгосрочные финансовые вложения | ||
Отложенные налоговые активы |
|
|
Прочие внеоборотные активы |
|
|
ИТОГО по разделу I |
| |
II. Оборотные активы | ||
Запасы |
| |
В том числе |
|
|
сырье, материалы и др. | 1,2,7 | |
животные на выращивании и откорме |
|
|
затраты в НЗП |
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи | 50 000 | |
товары отгруженные |
|
|
расходы будущих периодов |
|
|
прочие запасы и затраты |
|
|
НДС по приобретенным ценностям |
|
|
Дебиторская задолженность |
| |
в том числе: |
|
|
покупатели и заказчики | 3,10,23 | |
векселя к получению |
|
|
расчеты с подотчетными лицами | 5 490 | |
прочие дебиторы |
|
|
Краткосрочные финансовые вложения |
|
|
Денежные средства | ||
Прочие оборотные активы |
|
|
ИТОГО по разделу II |
| |
БАЛАНС |
| |
Пассив | Сумма, руб. | Номера из исходной таблицы |
III. Капитал и резервы | ||
Уставный капитал | ||
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
|
Добавочный капитал |
|
|
Резервный капитал | 800 000 | |
в том числе: |
|
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
|
|
Нераспределенная прибыль | 158 963 | |
Целевое финансирование |
|
|
ИТОГО по разделу III |
| |
IV.Долгосрочные обязательства | ||
Займы и кредиты | 200 000 | |
Отложенные налоговые обязательства |
|
|
ИТОГО по разделу IV | 200 000 |
|
V. Краткосрочные обязательства | ||
Займы и кредиты | 1 500 000 | |
Кредиторская задолженность |
| |
в том числе: |
|
|
поставщики и подрядчики | 22,24,26 | |
задолженность перед персоналом | ||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 10 000 | |
задолженность по налогам и сборам | ||
прочие кредиторы |
|
|
Задолженность участникам по выплате доходов |
|
|
Доходы будущих периодов |
|
|
Резервы предстоящих расходов |
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
|
|
ИТОГО по разделу V |
| |
БАЛАНС |
|
Вариант 1.4
АКТИВ | На начало отчетного периода | Номера в таблице исходных данных |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
Нематериальные активы | 89 000 | |
Основные средства | 1 899 987 | 9,10,16,17,12,14 |
Доходные вложения в материальные ценности |
|
|
Долгосрочные финансовые вложения |
|
|
Прочие внеоборотные активы |
|
|
ИТОГО по разделу I | 1 988 987 |
|
|
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
Запасы, в т.ч: |
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 248 000 | 1,3,4,5,6,7,18,20,19 |
Незавершенное производство | 678 432 | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям: |
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
|
|
в том числе покупатели и заказчики: |
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
|
|
в том числе покупатели и заказчики | 1 506 000 | 8,25 |
Краткосрочные финансовые вложения: |
|
|
Денежные средства: | 12 890 675 | 23,24 |
Прочие оборотные активы: |
|
|
ИТОГО по разделу II | 15 323 107 |
|
БАЛАНС | 17 312 094 |
|
|
|
|
ПАССИВ |
|
|
Уставный капитал | 12 850 747 | |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
|
Добавочный капитал |
|
|
Резервный капитал | 890 000 | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу III | 13 740 747 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
Займы и кредиты |
|
|
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
|
|
ИТОГО по разделу IV | - |
|
|
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
Займы и кредиты | 2 000 000 | |
Кредиторская задолженность, в т.ч.: |
|
|
поставщики и подрядчики | 789 000 | |
задолженность перед персоналом организации | 782 347 | |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
|
|
задолженность по налогам и сборам |
|
|
ИТОГО по разделу V | 3 571 347 |
|
БАЛАНС | 17 312 094 |
|
Вариант 1.5
Актив | На начало отчетного периода | Номера в таблице исходных данных |
Внеобооротные активы |
|
|
Нематериальные активы |
|
|
Основные средства | 1,8, 21, 22, 23 | |
Незавершенное строительство |
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
|
|
Долгосрочные финансовые вложения |
|
|
Отложенные налоговые активы |
|
|
Прочие внеоборотные активы |
|
|
ИТОГО |
| |
Оборотные активы |
|
|
Запасы |
|
|
В том числе |
|
|
сырье, материалы и др. | 11, 13, 14, 15, 16, 24, 25 | |
животные на выращивании и откорме |
|
|
затраты в НЗП | 100 000 | |
готовая продукция и товары для перепродажи | 26 7200 | |
товары отгруженные |
|
|
расходы будущих периодов |
|
|
прочие запасы и затраты |
|
|
НДС по приобретенным ценностям |
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
в том числе: |
|
|
покупатели и заказчики |
|
|
векселя к получению |
|
|
расчеты с подотчетными лицами |
|
|
прочие дебиторы | 158 000 | |
Краткосрочные финансовые вложения |
|
|
Денежные средства | 5, 7 | |
Прочие оборотные активы |
|
|
ИТОГО |
| |
БАЛАНС |
| |
Пассив |
|
|
Капитал и резервы |
|
|
Уставный капитал | ||
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
|
Добавочный капитал |
|
|
Резервный капитал |
|
|
в том числе: |
|
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
|
|
Нераспределенная прибыль | 100 000 | |
Целевое финансирование |
|
|
ИТОГО |
|
|
Долгосрочные обязательства |
|
|
Займы и кредиты | 1 000 000 | |
Отложенные налоговые обязательства |
|
|
ИТОГО |
|
|
Краткосрочные обязательства |
|
|
Займы и кредиты | 457 000 | |
Кредиторская задолженность |
|
|
в том числе: |
|
|
поставщики и подрядчики | 4, 19 | |
задолженность перед персоналом | 250 000 | |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
|
|
задолженность по налогам и сборам | 67 800 | |
прочие кредиторы |
|
|
Задолженность участникам по выплате доходов |
|
|
Доходы будущих периодов |
|
|
Резервы предстоящих расходов |
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
|
|
ИТОГО |
| |
БАЛАНС |
|
Дата добавления: 2015-11-04; просмотров: 21 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |