Класифікація фінансових ресурсів за джерелами їх формування та основні функції системи управління ресурсами

Додаток 1

Класифікація фінансових ресурсів за джерелами їх формування та основні функції системи управління ресурсами

Додаток 2

Динаміка і структура активів підприємства

Показники	2009 рік	2010 рік	2011 рік	Відхилення 2011р./2010р.
тис.грн	%	тис.грн	%	тис.грн	%	тис.грн	%
Необоротні активи, усього		99,4		99,5		97,9	-96694	-7,3
Оборотні активи, усього		0,54		0,49		2,07		28,4
Витрати майбутніх періодів		0,02		0,01		0,01		26,8
БАЛАНС							-77440	-5,8

Додаток 3

Структура та динаміка оборотних та необоротних активів

Показники	2009 рік	2010 рік	2011 рік	Зміни 2011р./ до 2009 р.
тис.грн	%	тис.грн	%	тис.грн	%	тис.грн	%
Необоротні активи								12,36
Нематеріальні активи		0,06		0,11		0,12		20,16
Незавершене будівництво		1,34		0,77		0,82	-4600	-31,42
Основні засоби		98,56		99,1		99,04		61,39
Довгостр. дебіторська заборгованість		0,04		0,02		0,02	-20	-42,5

Показники	2009 рік	2010 рік	2011 рік	Зміни 2011р./2009р.
тис.грн	%	тис.грн	%	тис.грн	%	тис.грн	%
Оборотні активи, усього								33,9
Запаси:
- виробничі запаси		27,45		43,2		25,1		24,9
- товари		26,2			-
Дебіторська заборгованість за товари, робо­ти, послуги		0,69		0,2		59,6		37,6
Дебіторська заборгованість за розрахунка­ми та інша		22,9		22,6		12,4		13.8
Грошові кошти та їх еквіваленти		20,3		1,8		1,3	-1288	-78,6
Інші оборотні активи		2,5		5,2		1.6		18,4

Додаток 4

Склад і структура джерел фінансування та активів підприємства

Показники	2009 рік	2010 рік	2011 рік	Зміни 2011р./2009р.
тис.грн	%	тис.грн	%	тис.грн	%	тис.грн	%
Оборотні активи, усього								33,9
Запаси:
- виробничі запаси		27,45		43,2		25,1		24,9
- товари		26,2			-
Дебіторська заборгованість за товари, робо­ти, послуги		0,69		0,2		59,6		37,6
Дебіторська заборгованість за розрахунка­ми та інша		22,9		22,6		12,4		13.8
Грошові кошти та їх еквіваленти		20,3		1,8		1,3	-1288	-78,6
Інші оборотні активи		2,5		5,2		1.6		18,4

Додаток 5

Розмір залучених коштів та аналіз кредиторської заборгованості

Види позикового капіталу	Абсолютне значення на кінець року, тис. грн.	Відхилення 2011р./2009р.
2009 рік	2010 рік	2011 рік	тис.грн	%
Всього позиковий капітал					37,57
Довгострокові зобов’язання				-8695	-44,74
Поточні зобов’язання					40,37
в тому числі:
- поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями					26,5
- кредиторська заборгованість за товари, послуги				-3953	-47,07
- з одержаних авансів				-34	-5,6
- з бюджетом					20,98
- зі страхування				-693	-12.5
- з оплати праці				-3671	-25,24
- із внутрішніх розрахунків					43,59
Інші поточні зобовязання					29,49

Показник	2009 рік	2010 рік	2011 рік	Відхилення 2011р./2009р.
тис.грн.	%	тис.грн	%	тис.грн.	%	тис.грн.	%
Кредиторська заборгованість за товари		1,46		0,7		0,55	-3953	-0,91
З одержаних авансів		0,01		0,007		0,03	-34	0,02
З бюджетом		0,45		0,24		0,39		-0,06
З страхування		0,96		0,52		0,6	-693	-0,36
З оплати праці		2,5		1,3		1,35	-3617	-1,15
З внутрішніх розрахунків		94,4		96,8		96,5		2,1
Інші поточні зобов!язання		0,08		0,1		0,22		0,14
Всього кредиторська заборгованість								-

Додаток 6

Аналіз складу та структури доходів і витрат за 2009 – 2011 роки ВЧ - 1

Вид доходу	2009 рік	2010 рік	2011 рік	Відхилення, тис.грн
тис.грн	%	тис.грн	%	тис. грн.	%	2011/2009 рр.	2011/2010 рр.
Чистий дохід від реалізації		97,8		97,9		95,1
Інші операційні доходи		1,9		1,9		3,5
Інші доходи		0,2		0,2		1,5
Разом доходів

Вид витрат	2009 рік	2010 рік	2011 рік	Відхилення, тис.грн
тис. грн.	%	тис.грн	%	тис. грн.	%	2011р./ 2009.р	2011р./ 2010 р.
Собівартість реалізованої продукції		91,4		91,3		87,7
Адміністративні витрати		1,78		2,1		1,61		-275
Витрати на збут		0,05		0,1		0,02	-58
Інші операційні витрати		3,04		3,1		3,6
Фінансові витрати		3,72		3,4		7,01
Інші витрати		0,09	-	-		0,09
Разом витрат та відрахувань

Додаток 7

Основні економічні показники ВЧ-1 Київ – Пасажирський за 2009-2011 роки

Показники, тис.грн.	2009 рік	2010 рік .	2011 рік	Відхилення, тис.грн
2011р./2009р.	2011р./2010р.
Чистий дохід від реалізації продукції
Собівартість реалізованої продукції
Чистий прибуток (збиток)			(22761)	(27534)	(26377)
Майно підприємства					-77440

Дата добавления: 2015-09-29