|
Итого
Сальдо на 31.12.2011
Сальдо на начало периода
ЖУРНАЛ-ОРДЕР
по кредиту счета №51
за декабрь 2011 г.
№
|
Операция | В кредит счета №51 с дебета счетов | Итого по кредиту | ||||||||
№ 60 | № 66 | № 70 | № 69 | № 68 | № | № | № | № | |||
Оплата подрядн.орг. за текущий ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Оплата поставщику материалов |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Оплата электроэнергии |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Оплата услуг связи |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Перечисл. Поставщику за оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Оплата транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Оплата акцептир. Счета за монтаж |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Выплач.сумма основной части кредита |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Уплачен % по кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Уплачена з.п. за ноябрь |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Уплач. Внебюджетные фонды за ноябрь |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Уплач. Налог за ноябрь |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
Сальдо на 31.12.2011
Сальдо на начало периода
ЖУРНАЛ-ОРДЕР
по кредиту счета №60
за декабрь 2011 г.
№
|
Операция | В кредит счета №60 с дебета счетов | Итого по кредиту | ||||||||
№ 76/2 | № 10 | № 19 | № 20 | № 26 | № 08 | № | № | № | |||
Претензии поставщику |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Прием товара |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
НДС товара |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Трансопртные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
НДС по трансп. расходам |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Списание затрат по электроен. в себестоим. |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
НДС за электроэнергию |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Списание затрат услуг связи |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
НДС услуг связи |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Поступление оборудован. |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
НДС с оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Транспортировка оборуд. |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
НДС с транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Монтаж оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
НДС с монтажа оборуд. |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
Сальдо на 31.12.2011
Сальдо на начало периода
ЖУРНАЛ-ОРДЕР
по кредиту счета №62
за декабрь 2011 г.
№
|
Операция | В кредит счета №62 с дебета счетов | Итого по кредиту | ||||||||
№ 51 | № | № | № | № | № | № | № | № | |||
Выручка с реализации оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Выручка с продаж г/п |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Получена предоплата за г/п |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
Сальдо на 31.12.2011
Сальдо на начало периода
ЖУРНАЛ-ОРДЕР
по кредиту счета №66
за декабрь 2011 г.
№
|
Операция | В кредит счета №66 с дебета счетов | Итого по кредиту | ||||||||
№ 91 | № 51 | № | № | № | № | № | № | № | |||
Призн. % по кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Взят кредит на пополн. средств |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
Сальдо на 31.12.2011
Сальдо на начало периода
ЖУРНАЛ-ОРДЕР
по кредиту счета №68
за декабрь 2011 г.
№
|
Операция | В кредит счета №68 с дебета счетов | Итого по кредиту | ||||||||
№ 91/2 | № 90/3 | № 99 | № | № | № | № | № | № | |||
Начисл. НДС с реализации ОС |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
НДС с выручки готовой продукции |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 16 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |