«Организация автостоянки «Кардан» 5 страница

Строка	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	36 129,64	26 772,88	27 545,20	28 717,72	29 890,23	31 062,75	32 235,26	33 407,77
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	36 129,64	26 772,88	27 545,20	28 717,72	29 890,23	31 062,75	32 235,26	33 407,77
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	10 400 695,57	10 968 575,09	11 458 087,54	11 947 600,00	12 437 112,46	12 926 624,92	13 416 137,38	13 905 649,83
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US	378 207,11	398 857,28	416 657,73	434 458,18	452 258,63	470 059,09	487 859,54	505 659,99
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	0,13	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	0,24	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	0,24	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	-262,46	41,04	43,14	43,14	43,14	43,14	43,14	43,14
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	-262,46	31,19	32,79	32,79	32,79	32,79	32,79	32,79
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	-37,57	4,23	4,26	4,08	3,92	3,77	3,64	3,51
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	-261,22	31,05	32,63	32,63	32,63	32,63	32,63	32,63
Рентабельность инвестиций (ROI), %	-32,85	3,72	3,77	3,63	3,50	3,38	3,27	3,17
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	-32,93	3,74	3,78	3,64	3,51	3,39	3,28	3,18

Строка	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год	2038 год	1-3.2039
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	34 580,29	35 752,80	36 925,32	38 097,83	39 270,34	40 442,86	42 529,98
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	34 580,29	35 752,80	36 925,32	38 097,83	39 270,34	40 442,86	42 529,98
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	14 395 162,29	14 884 674,75	15 374 187,21	15 863 699,66	16 353 212,12	16 842 724,58	17 144 006,97
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US	523 460,45	541 260,90	559 061,35	576 861,81	594 662,26	612 462,71	623 418,44
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,97
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	0,26	0,25	0,25	0,24	0,23	0,23	0,22
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	0,26	0,25	0,25	0,24	0,23	0,23	0,22
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	43,14	43,14	43,14	43,14	43,14	43,14	41,71
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	32,79	32,79	32,79	32,79	32,79	32,79	31,70
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	3,39	3,28	3,18	3,08	2,99	2,90	2,69
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	32,63	32,63	32,63	32,63	32,63	32,63	30,77
Рентабельность инвестиций (ROI), %	3,07	2,98	2,89	2,81	2,74	2,66	2,47
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	3,08	2,99	2,90	2,82	2,74	2,67	2,48

Интегральные показатели

Показатель	Рубли	Доллар США
Ставка дисконтирования	20,00 %	20,00 %
Период окупаемости	3 мес	3 мес
Дисконтированный период окупаемости	3 мес	3 мес
Средняя норма рентабельности	820,77 %	820,77 %
Чистый приведенный доход	3 348 640	121 769
Индекс прибыльности	48,95	48,95
Внутренняя норма рентабельности	10 000,00 %	10 000,00 %
Модифицированная внутренняя норма рентабельности	36,55 %	36,55 %
Длительность	5,29 лет	5,29 лет

Период расчета интегральных показателей - 360 мес.

Использование прибыли (руб.)

Строка	4.2009	5.2009	6.2009	7.2009	8.2009	9.2009	10.2009
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	-10 672 068,99	-10 653 567,31	-10 620 456,82	-10 565 725,66	-10 510 993,74	-10 460 351,33	-10 405 617,90
Нераспределенная прибыль предыдущего периода
ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
Нераспределенная прибыль текущего года

Строка	11.2009	12.2009	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	-10 354 973,97	-10 300 239,03	-9 671 992,52	-9 036 137,12	-8 397 672,82	-7 759 099,62	-7 116 367,80	-6 472 272,46
Нераспределенная прибыль предыдущего периода
ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ			-9 671 992,52	-9 036 137,12	-8 397 672,82	-7 759 099,62	-7 116 367,80	-6 472 272,46
Нераспределенная прибыль текущего года

Строка	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	-5 828 177,12	-5 184 081,78	-4 539 986,44	-3 895 891,10	-3 251 795,77	-2 607 700,43	-1 963 605,09	-1 319 509,75
Нераспределенная прибыль предыдущего периода
ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ	-5 828 177,12	-5 184 081,78	-4 539 986,44	-3 895 891,10	-3 251 795,77	-2 607 700,43	-1 963 605,09	-1 319 509,75
Нераспределенная прибыль текущего года

Строка	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	-675 414,41	-31 319,07	465 709,96	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46
Нераспределенная прибыль предыдущего периода				465 709,96	955 222,42	1 444 734,88	1 934 247,34	2 423 759,79	2 913 272,25
ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ	-675 414,41	-31 319,07	465 709,96	955 222,42	1 444 734,88	1 934 247,34	2 423 759,79	2 913 272,25	3 402 784,71
Нераспределенная прибыль текущего года			465 709,96	955 222,42	1 444 734,88	1 934 247,34	2 423 759,79	2 913 272,25	3 402 784,71

Строка	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год	2038 год	1-3.2039
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	115 383,78
Нераспределенная прибыль предыдущего периода	3 402 784,71	3 892 297,17	4 381 809,62	4 871 322,08	5 360 834,54	5 850 347,00	6 339 859,46
ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ	3 892 297,17	4 381 809,62	4 871 322,08	5 360 834,54	5 850 347,00	6 339 859,46	6 455 243,23
Нераспределенная прибыль текущего года	3 892 297,17	4 381 809,62	4 871 322,08	5 360 834,54	5 850 347,00	6 339 859,46	6 455 243,23

Доходы участников (Эффективность)

Показатель	(руб.)	($ US)
Акционер (Акционер)
Ставка дисконтирования (%)	20,00	20,00
Период окупаемости (мес.)	-1	-1
Индекс прибыльности	0,00	0,00
Чистый приведённый доход	-10 016 886,79	-364 250,43
Внутренняя норма рентабельности (%)	0,00	0,00
Кредитор (займ)
Ставка дисконтирования (%)	20,00	20,00
Период окупаемости (мес.)	-1	-1
Индекс прибыльности	0,69	0,69
Чистый приведённый доход	-3 055 555,56	-111 111,11
Внутренняя норма рентабельности (%)	0,00	0,00

Доходы участника Акционер (Акционер) (руб.)

Показатель	4.2009
Инвестированные средства	10 000 000,00

Доходы участника Кредитор (займ) (руб.)

Показатель	4.2009	5.2009	6.2009	7.2009	8.2009	9.2009	10.2009	11.2009	12.2009	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Инвестированные средства	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изъятые средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
Доходы	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00

Актуализированный Кэш-фло (руб.)

Строка	4.2009	5.2009	6.2009	7.2009	8.2009	9.2009	10.2009	11.2009
Поступления от продаж		108 500,00	126 000,00	151 900,00	151 900,00	147 000,00	151 900,00	147 000,00
Общие издержки	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Затраты на персонал	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Суммарные постоянные издержки	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Налоги	24 000,00	23 237,29	41 167,37	51 690,91	48 339,41	48 339,41	55 154,44	48 339,41
Кэш-фло от операционной деятельности	-69 000,00	40 262,71	39 832,63	55 209,09	58 560,59	53 660,59	51 745,56	53 660,59
Займы	10 000 000,00
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Кэш-фло от финансовой деятельности	9 999 166,67	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33
Баланс наличности на начало периода		9 930 166,67	9 969 596,05	10 008 595,34	10 062 971,10	10 120 698,36	10 173 525,62	10 224 437,84
Баланс наличности на конец периода	9 930 166,67	9 969 596,05	10 008 595,34	10 062 971,10	10 120 698,36	10 173 525,62	10 224 437,84	10 277 265,10

Строка	12.2009	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Поступления от продаж	151 900,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00
Общие издержки	5 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Затраты на персонал	40 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
Суммарные постоянные издержки	45 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
Налоги	47 529,66	605 308,08	604 726,82	604 617,92	604 509,02	604 416,00	604 404,66	604 404,66
Кэш-фло от операционной деятельности	59 370,34	643 191,92	643 773,18	643 882,08	643 990,98	644 084,00	644 095,34	644 095,34
Займы
Выплаты в погашение займов			10 000 000,00
Выплаты процентов по займам	833,33	10 000,00	2 500,00
Кэш-фло от финансовой деятельности	-833,33	-10 000,00	-10 002 500,00
Баланс наличности на начало периода	10 277 265,10	10 335 802,11	10 968 994,03	1 610 267,21	2 254 149,28	2 898 140,26	3 542 224,26	4 186 319,59
Баланс наличности на конец периода	10 335 802,11	10 968 994,03	1 610 267,21	2 254 149,28	2 898 140,26	3 542 224,26	4 186 319,59	4 830 414,93

Дата добавления: 2015-08-29