до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»

		Коди
	Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ___ПП «Профдезинфекція»___________________	за ЄДРПОУ
Територія ______Україна__________________________________	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання______________	за КОПФГ
Орган державного управління ____________________________	за СПОДУ
Вид економічної діяльності _______________________________	за КВЕД	85,13,0
Середня кількість працівників¹ ____________________________ Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса______________________________________________

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС

за ___9 місяців__ 2012_ р.

Форма № 1

код за ДКУД

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість		728,3
первісна вартість		742,9	742,9
накопичена амортизація		14,6	17,9
Незавершені капітальні інвестиції		210,5	99,7
Основні засоби:
залишкова вартість		344,8	593,6
первісна вартість		963,6	1332,2
знос		618,8	738,6
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств		4258,9	3262,3
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
первісна вартість інвестиційної нерухомості
знос інвестиційної нерухомості
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Інші необоротні активи
Гудвіл при консолідації
Усього за розділом І		5542,5	4680,6
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси		35,1	417,5
поточні біологічні активи
незавершене виробництво
готова продукція
товари		1244,3	895,3
векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість			271,7
первісна вартість			271,7
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом		10,7	46,1
за виданими авансами		54,9
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків		168,7	273,7
Інша поточна дебіторська заборгованість			20,4
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті			1,5
у тому числі в касі
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом ІІ		1791,7	1926,2
ІІІ. Витрати майбутніх періодів		105,2	105,2
IV. Необоротні активи та групи вибуття
Баланс		7439,4	6712,0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал		8007,6	8007,6
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал		435,9	435,9
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		2734,6	2733,5
Неоплачений капітал		(0)	(0)
Вилучений капітал		(64,2)	(816,4)
Накопичена курсова різниця
Усього за розділом І		5644,7	4893,6
Частка меншості
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Сума страхових резервів
Сума часток перестраховиків у страхових резервах
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї
Цільове фінансування ²
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
Відстрочені податкові зобов’язання		26,7	0,5
Інші довгострокові зобов’язання
Усього за розділом ІІІ		26,7	0,5
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Векселі видані		109,3	101,2
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги		667,1	659,2
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів			4,6
з бюджетом		26,7
з позабюджетних платежів		7,3	7,3
зі страхування		15,6	17,9
з оплати праці		20,2	22,3
з учасниками
із внутрішніх розрахунків		806,8	862,1
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу
Інші поточні зобов’язання			105,3
Усього за розділом ІV			1817,9
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс		7439,4

_______________

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) ___.

Керівник

Головний бухгалтер

Дата добавления: 2015-08-28