Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют 24 купонных периода. | Сведения о платежных агентах по облигациям | Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в пределах указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт. | Обязательство приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения | Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. | В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в Депозитарии. | Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения | В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). | Возобновление размещения Облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения Облигаций в периодическом печатном издании не допускается. | Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. |


Читайте также:
  1. IV. На этапе размещения ценных бумаг
  2. Аудит выбытия ценных бумаг
  3. Бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, которые могут выдаваться работникам вместо молока
  4. Бумага и пространство
  5. В Протокол вскрытия конвертов заносятся сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
  6. в ценные бумаги фондового рынка.
  7. В чем заключаются основные приемы регистрации ощущений? Эмпирические и феноменологические закономерности, характеризующие чувствительность.

 

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

 

В соответствии со статьей 27.6. Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96.: «Обращение эмиссионных ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска запрещается.»

 

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в дату погашения Облигаций.

 

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

 

При вторичном обращении на бирже, торги Облигациями приостанавливаются со дня, следующего за датой составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по Облигациям, и возобновляются в дату выплаты купонного дохода по соответствующему купону.

Последним днем торгов Облигациями на бирже является дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по последнему купону и погашения последней части номинальной стоимости по данному выпуску Облигаций.

 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

НКД = Cj * N * (T - T(j-1))/ 365/ 100 %

где:

j - порядковый номер купонного периода; j=1-20;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
Cj - размер процентной ставки j-того купона;
T(j-1)-дата начала j-того купонного периода;
T - дата, на которую вычисляется НКД.

 

НКД = Cj * 0,7 * N * (T - T(j-1))/ 365/ 100 %
где:

j - порядковый номер купонного периода; j=21, 22;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
Cj - размер процентной ставки j-того купона;
T(j-1)-дата начала j-того купонного периода;
T - дата, на которую вычисляется НКД.

 

НКД = Cj * 0,4 * N * (T - T(j-1))/ 365/ 100 %
где:

j - порядковый номер купонного периода; j=23, 24;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
Cj - размер процентной ставки j-того купона;
T(j-1)-дата начала j-того купонного периода;
T - дата, на которую вычисляется НКД.

 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

 


Дата добавления: 2015-10-02; просмотров: 63 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.| Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)