Приложение 27

*

Конверсия наличной иностранной валюты в безналичную иностранную валюту

Работник, совершающий операцию	Перечень операций, совершаемых в процессе выполнения банковской операции	Выходные документы
Кассовый работник	1. Принимает от физического лица наличную иностранную валюту одного вида, ^@ пересчитывает, ^@ проверяя ее подлинность и платежность
2. Оформляет в двух экземплярах платежное поручение на перевод иностранной валюты для последую­щего перечисления иностранной валюты другого вида со счета валют­ной позиции Банка на счет, указанный физическим лицом	Два экземпляра платежного поручения. Второй экземп­ляр платежного поручения, принятого к исполнению, выдает физическому лицу
3. Осуществляет операцию с использо­ванием специальной компьютерной системы с обязательной выдачей физическому лицу чека	Чек специальной компью­терной системы
4. При заключении операционного дня формирует и передает в службу бухгал­терского учета следующие документы:	- реестр конверсии иностран­ной валюты (ф. 0701220003 (Альбом форм документов № 50.10)); - итоговый приходный валют­ный ордер (ф. 0402540149 (приложение 14 к Инструк­ции № 211)) на общую сумму принятой наличной ино­странной валюты для осуще­ствления данной операции; - сводный мемориальный ордер на общую сумму дви­жения рублевого эквива­лента из одного вида ино­странной валюты в другой (ф. 1102090005 (приложе­ние 3 к Инструкции № 128.4)); - итоговый мемориальный ордер на общую сумму зачисленной иностранной валюты на счета физиче­ских лиц (при осуществле­нии переводов между под­разделениями учреждений Банка); **- итоговый мемориальный ордер на общую сумму при­нятых платежей (при зачис­лении на счет получателя); - реестр принятых платежей (при зачислении на счет получателя)**

*

Дата добавления: 2015-08-10