Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

На____год

Расчеты по инкассо | Схема расчетов платежными требованиями | Инкассовое поручение | Объявление на взнос наличными | НА ВЗНОС НАЛИЧНЫМИ | Чек на получение наличных денег в банке | Порядок заполнения и пользования чеками | ВЕДОМОСТЬ № 2 | Организация работы кассы | О ПОЛНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ |


Читайте также:
  1. ВТОРИЧНАЯ ВЫГОДА
  2. МАГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ НАД ПОГОДОЙ
  3. Что означают эти пророчества для нас сегодня

____________________________________________________________________________________________

наименование (штамп) предприятия

____________________________________________________________________________________________

номер счета

____________________________________________________________________________________________

наименование учреждения банка

 

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца* тыс. руб.

Фактическая*** Среднедневная выручка** тыс. руб.

Среднечасовая выручка** тыс. руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три месяца

(кроме расходов на заработную плату и выплаты

социального характера) (фактически)*** тыс. руб.

Среднедневный расход** тыс. руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 раз вдней при образовании

сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть)

Часы работы предприятия с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторам,

в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) __ час. ___ мин.

Испрашиваемая сумма лимита __________________________________________________________ тыс. руб.

____________________________________________________________________________________________

(сумма прописью)

Просим разрешить расходование выручки на _____________________________________________________

(указать цели расхода)

 

* В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.

** Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.

*** Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).

 

Руководитель предприятия________________________________________________(Ф.И.О.)

 

Главный бухгалтер ______________________________________________________(Ф.И.О.)

 

 

РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА

 

 

Установить лимит остатка кассы в сумме ____________________________________________ тыс. руб.

____________________________________________________________________________________________

(сумма прописью)

Разрешено расходование выручки на________________________________________________

(указать цель)

Руководитель учреждения банка _______________________________________

(Ф.И.О.)

 

 


Дата добавления: 2015-07-19; просмотров: 40 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Лимит наличных денежных средств| Порядок действий при оформлении кассовых документов в бухгалтерии

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)