Справочник Контрагенты

Контрагенты - это юридические и физические лица, с которыми взаимодействует организация, учет которой мы ведем. Контрагенты - это поставщики сырья и материалов, покупатели продукции, заказчики услуг, подрядчики, выполняющие для нашей организации какие-либо работы. Для хранения информации о контрагентах служит специализированный справочник Контрагенты. Его можно открыть из меню Предприятие > Контрагенты.

Для нашей организации мы создадим следующие группы:

· Поставщики

· Покупатели

Для добавления данных групп необходимо правой кнопкой мыши щелкнуть на пустом поле и в появившемся меню выбрать Новая группа.

Начнем с заполнения группы Поставщики. В общем виде после заполнения данная группа выглядит, как показано на рисунке 19.

Рис.19.Справочник Контрагенты. Группа Поставщики

Для добавления новой записи необходимо, выбрав группу, щелкнуть правой кнопкой мыши и в появившемся меню выбрать Добавить. Наиболее подробно заполнение группы Поставщики рассмотрим на примере ЗАО «Горизонт».

В первую вкладку Общее заносим следующие данные (рис.20).

Рис.20.Форма добавления нового контрагента (поставщика). Вкладка Общее

На вкладке Адреса и телефоны указываем:

· Юридический адрес - 451388, Москва, Новочеремушкинская, дом № 32;

· Фактический адрес - 451388, Москва, Новочеремушкинская, дом № 32;

· Телефон - [phone].

Вкладку Контакты оставляем незаполненной.

Переходим на вкладку Счета и договоры. Перед ее заполнением необходимо записать документ. После этого в табличной части Договоры контрагентов появится строка Основной договор. Двойным щелчком левой кнопкой мыши нажимаем на данную строку. В появившемся документе указываем:

· Вид договора – с поставщиком;

· Номер -1 от 10.01.2010, срок действия 31.12.2010;

· Валюта расчетов – руб.;

· Вид взаиморасчетов – по договору;

· Тип цен – основная цена покупки.

В табличной части Банковские счета нажимаем Добавить. В появившемся документе вводим следующие данные:

· Номер счета – 40702750000000000007;

· БИК – 044525353, корреспондирующий счет – 30101810000000000353, «МАСТЕР-БАНК» (ОАО) Г.МОСКВА;

· Указывать КПП плательщика - во всех платежных поручениях.

Далее нажимаем ОК и переходим к добавлению следующих поставщиков ООО «Теста» и ООО «Холд Трейдинг». Информация о данных контрагентах заполняется аналогичным образом.

Далее начнем заполнение группы Покупатели. После заполнения в общем виде это выглядит, как показано на рисунке 21.

Рис.21. Справочник Контрагенты. Группа Покупатели

Рассмотрим заполнение данной группы на примере ЗАО «Геокс».

Первая вкладка Общее заполняется в соответствии с рисунком 22.

Рис.22. Форма добавления нового контрагента (покупателя). Вкладка Общее

На вкладке Адреса и телефоны указываем:

· Юридический адрес - 111123, Москва, шоссе Энтузиастов, дом № 31В;

· Фактический адрес - 111123, Москва, шоссе Энтузиастов, дом № 31В;

· Телефон - [phone].

Вкладку Контакты оставляем незаполненной.

Переходим на вкладку Счета и договоры. Записываем документ. После этого в табличной части Договоры контрагентов двойным щелчком левой кнопкой мыши нажимаем на строку Основной договор. В появившемся документе указываем:

· Вид договора – с покупателем;

· Номер -2 от 11.01.2010, срок действия 31.12.2010;

· Валюта расчетов – руб.;

· Вид взаиморасчетов – по договору;

· Тип цен – основная цена продажи.

В табличной части Банковские счета нажимаем Добавить. В появившемся документе вводим следующие данные:

· Номер счета – 40708900000000010345;

· БИК – 044545152, корреспондирующий счет – 30101810500000000152, АКБ «ИНТЕЛЛЕКТ-БАНК» Г.МОСКВА;

· Указывать КПП плательщика - во всех платежных поручениях.

Далее нажимаем ОК и переходим к добавлению следующих покупателей ОАО «Обувной центр» и ООО «Рандеву». Информация о данных контрагентах заполняется аналогичным образом.

Далее в процессе ведения учета будем заполнять и другие справочники, когда в том или ином справочнике будет возникать необходимость.

Затем можно приступать к ведению учета. Наша организация 10.01.2010 оформила кредит банка – 500 000 рублей. Данная сумма была зачислена на расчетный счет. Вводим данную операцию вручную – проводка Дебет 51 Кредит 67.01 (поступление денежных средств на расчетный счет организации по долгосрочному договору кредита в рублях).

Платежное поручение: оплата поставщику

13.01.2010 наша организация приобрела материалы у ЗАО «Горизонт». Для перечисления денежных средств с расчетного счета нашей организации поставщику, необходим приказ обслуживающему нас банку. Данный приказ мы оформим в виде платежного поручения. Для его подготовки в программе предназначен документ Платежное поручение (меню Банк > Платежное поручение). В 1С существует возможность ввода документа на основании. В нашем случае правой кнопкой мыши нажмем на документ Поступление товаров и услуг от 13.01.2010 (меню Покупка > Поступление товаров и услуг) и выберем в появившемся меню На основании > Платежное поручение. Программа автоматически заполнит документ (рис.23).

Рис.23. Платежное поручение на оплату поставщику

Номер документу присваивается автоматически при записи документа в информационную базу (с помощью кнопки Записать или ОК). В реквизите от указывается дата составления документа. Реквизит Организация программа заполняет автоматически, но также пользователь должен указать КПП данной организации, нажав правой кнопкой мыши на строку с указанием ИНН и выбрать КПП, указанный для плательщика. Если документ заполняется не на основании, то реквизит Получатель заполняется выбором из справочника Контрагенты > Поставщики. При выборе получателя Счет получателя заполняется автоматически. Также указывается сумма денежных средств, подлежащих списанию по настоящему платежному поручению и НДС. В реквизите Очередность указывается, в какую очередь в соответствии законодательству подлежит исполнению платежное поручение, в реквизите Вид платежа – вариант перевода средств: электронно, почтой, телеграфом, срочно или не указывается.

Обработка «Выписка банка»

В системе предусмотрена обработка Выписка банка (Банк > Выписка банка), которая используется для автоматизации выписок банка. С помощью обработки Выписка банка можно создавать документы, фиксирующие поступление денежных средств на расчетный счет организации и списание денежных средств со счета. Оформим банковскую выписку от 13.01.2010. На основании Платежное поручение от 13.01.2010 в меню выберем Списание с расчетного счета. Программа автоматически заполнит некоторые реквизиты. Самостоятельно нам необходимо заполнить Вх.номер и Вх.дата, в которых указывается номер и дата платежного поручения плательщика, а также реквизит Статья движения денежных средств (рис.24).

Рис.24.Обработка «Выписка банка»

Регистрационный номер документу присваивается автоматически при записи документа в информационную базу (с помощью кнопки Записать или ОК). В реквизите от указывается дата составления документа. Если документ заполняется не на основании, то реквизит Получатель заполняется выбором из справочника Контрагенты > Поставщики. При выборе получателя Счет получателя заполняется автоматически. Также указывается сумма денежных средств, подлежащих списанию в соответствии с платежным поручением и НДС.

Аналогичным образом оформляем платежное поручение от 14.01.2010: Получатель - ООО «Теста», Сумма - 84 960, Комментарий - Оплата за материалы (стельки, супинаторы, ранты, шнурки 3500 м) по счету-фактуре №5 от 14.01.10. Аналогично предыдущему примеру оформляем банковскую выписку от 14.01.2010. Затем оформим платежное поручение от 15.01.2010: Получатель – ООО «Холд Трейдинг», Сумма – 28 892, Комментарий - Оплата за материалы (гвозди, винты, нубук, натуральная кожа, молния, клей 50 г) по счету-фактуре №8 от 15.01.10. Оформляем банковскую выписку от 15.01.2010.

Платежное требование: возврат денежных средств от поставщика

После зачисления денежных средств на расчетный счет ООО «Холд Трейдинг», организация, проверив соответствующие документы банка, обнаружила, что зачисленная сумма в размере 28 892 превышает указанную в договоре сумму на 100 рублей. Для оформления возврата безналичных денежных средств поставщиком используется документ Платежное требование (Банк > Платежное требование). Документ Платежное требование используется для регистрации поступления денежных средств по выставленным платежным требованиям. Организация может выставить платежное требование покупателям за приобретенную продукцию. Платежное требование, полученное банком, обслуживающим организацию, направляется в банк контрагента, контрагент должен акцептовать требование, после чего денежные средства по нему переводятся на счет организации, что отражается в выписке банка. Тем же числом 15.01.2010 оформляем платежное требование (рис.25).

Рис.25.Платежное требование на возврат денежных средств от поставщика

Номер документу присваивается автоматически при записи документа в информационную базу (с помощью кнопки Записать или ОК). В реквизите от указывается дата составления документа. Реквизит Организация программа заполняет автоматически. Реквизит Плательщик заполняется выбором из справочника Контрагенты > Поставщики. При выборе плательщика Счет плательщика заполняется автоматически. Также указывается сумма денежных средств, подлежащих возврату и зачислению на расчетный счет нашей организации и НДС. В реквизите Очередность указывается, в какую очередь в соответствии законодательству подлежит исполнению платежное поручение, в реквизите Вид платежа – вариант перевода средств: электронно, почтой, телеграфом, срочно или не указывается. Если в реквизите Условие оплаты установлен флажок «С акцептом», необходимо указать срок для акцепта. Если установлен флажок «Без акцепта», то в поле «Основание» дается ссылка на законодательный акт или акт нормативно-правового характера, на основании которого осуществляется взыскание денежных средств. В нашем случае оставим это поле незаполненным. Затем оформляем выписку банка от 15.01.2010 о зачислении денежных средств на наш расчетный счет.

Далее приобретенные материалы требованиями-накладными мы передаем со склада в производство (Швейно-пошивочный цех). Затем оформляем отчеты производства за смену, где указываем, какая продукция, и какое количество было произведено в нашем цехе.

Платежное требование: оплата от покупателя

17.01.2010 наша организация реализовала произведенную продукцию ЗАО «Геокс». Зачисление денежных средств от покупателя на наш расчетный счет оформим платежным требованием от 17.01.2010 (рис.26).

Рис.26.Платежное требование на оплату от покупателя

Дата добавления: 2015-11-30