Прогноз движения денежных средств

ТИПОВАЯ ФОРМА БИЗНЕС-ПЛАНА

I. ПРЕДПРИЯТИЕ

ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Основные данные (наименование, организационно-правовая форма, регистрационный номер, дата регистрации, адрес, телефоны, имя руководителя)   Lucky Net,OÜ,255666, 10.05.2014, Mustamäe 25, 5565777, Daniil Gubal  

Бизнес-идея (кратко опишите вашу деловую идею) Фирма "Lucky Net", создаваемая в виде общества с ограниченной ответственностью планирует работать в сфере Internet-провайдинговых услуг, которые будут заключаться в предоставлении неограниченного (24 часа в сутки) доступа в Internet по телефонным линиям частным лицам Таллинна. Проект состоит из двух частей – коммерческой и некоммерческой. В рамках некоммерческой части предполагается предоставлять наши услуги студентам за чисто символическую сумму, размер которой лишь частично будет покрывать себестоимость услуги. Размер этой суммы планируется в будущем снижать, чтобы сделать Internet еще более доступным для учащихся ВУЗов. Финансирование убытков некоммерческой части будет осуществляться за счет второй, коммерческой части проекта, за счет которой предполагается получать и прибыль, доля которой время о времени будет идти на благотворительные нужды (развитие Internet-инфраструктуры в Таллинне, подключение школ к мировой сети, создание Internet-центров и пр.). Начальное финансирование некоммерческой части будет осуществлять ООО РА "Gold Future", известное своей поддержкой некоммерческих проектов в сфере Internet. Что касается коммерческой части, то важнейшим конкурентным преимуществом компании здесь является низкая себестоимость ее услуг при обеспеченном высоком качестве, за счет больших масштабов деятельности, а также получения различных льготных послаблений со стороны госструктур, поскольку 50% проекта направлено на удовлетворение объективных потребностей студентов в современной и самой разнообразной информации, а также в связи с благотворительной деятельностью компании. При таком положении дел, на сегодняшний день у фирмы почти не будет конкурентов.

  Учредители (кто, профессиональный/управленческий опыт и знания)   Daniil Gubal- Ест амбиций и моральная устойчивость. Опыт работы в сфере обслуживания.     Jaakub Tretjakovskii- 3 года работы в фирме «Triangel Staff» на должности системный администратор.    

  Организационно-правовая форма (ОПФ и причины ее выбора; доли собственников; где и когда было/будет зарегистрировано предприятие, когда приступило/приступит к деятельности, планируется ли в перспективе смена ОПФ)   Мы выбрали организационно-правовую форму «Полное товарищество» т.к. посчитали, что это наиболее подходящий для нас вариант. Решающим фактором являлось количество учредителей. Предприятие было зарегистрировано 10.06.2014 и приступит к работе через месяц после регистрации предприятия. Смена ОПФ не планируется.    

  История (причины возникновения фирмы; основные достижения и проблемы; все существенные события, например: смена собственников, установление стратегического партнерства, изменение деятельности, смена рынков)     Мы только начинаем. Истории еще предстоит произойти.    

  Деятельность (основная и дополнительная деятельность предприятия)   Предоставлении неограниченного (24 часа в сутки) доступа в Internet частным лицам Таллинна. Дополнительная деятельност: развитие интернет индустрие в столице Эстоний. Также готовит площядку для дальнеишего развития предприятия. Открытие интернет клуба и развитие киберспорта в Эстонии.  

  Краткосрочные цели предприятия (что собираетесь достигнуть предприятие в течении 1-2 лет)   Занять устойчивое положение на рынке, завести постоянных клиентов, увеличить штат работников.    

  Долгосрочные цели предприятия (что собираетесь достигнуть предприятие в течении более длительного периода)   Стать самым успешным в своей сфере. Открыт филиалы по всей Эстоний. Также общение с европеисками колегами, будем друг у друга опыт переманиват.  

  Как вы оцениваете свое предприятие? Перечислите сильные и слабые стороны.  

Молодая кров. У нас большие амбиций. Все надо начинат с нуля.

У нас нету репутаций как таковой.

И мы не просто хотим заработать денег но

также повлият на жизнь в Эстоний.

Хватит сидет в стороне,от этого жизнь

не станет лучше.

Постараимся сделать как можно дешевле

интернет соединение для людей

не потеряв в качетсве.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  

  адрес и географическое расположение Mustamäe 25, до центра минут 20-25.Цены аренды в мустамяэ будут поменче чем вомногих раенах Таллинна.Рядом ест учебное заведение спецелизируещее на инфотехнологий.Там можно набрать толковых молодых программистов. ТТУ тоже рядом. А там очень много молодых тольковых студентов.

общее описание района (тип района: жилой массив или промышленная зона; инфраструктура; наиболее важные объекты, какой бизнес распространен здесьи т.д)   Жилой массив.Инфраструктура на среднем уровне.В Таллинне есть конечно по солидней места. Но здесь много учебных заведений и общижитей что очень нам пригодится.  

  преимущества месторасположения (близость к клиентам; близость к ресурсам, в т.ч. трудовым; близость транспортных магистралей, наличие подъездных путей и парковок)   Место хорошее. Тут и простые местные жители как клиенты и много студентов и общежитий. Можно набрать молодых студентов которые уже близки к оканчанию работы. Им можно поменьше платить. До магистрали которая видет в центра несколко минут ходбы.    

  ограничения на деятельность в этом районе Проблем с этим не должно быть. У нас все оффицально. Окружающий среды наша деятельность не угражает.  

перспективы развития данного района (строительство дорог, бизнес-объектов и т.д.) Я думаю у района все будет хорошо. Таллинн себя довольно приятно чуствует, раен это не самый плохой. Молодых много, различные садики и учебные заведения. Можно строит кафешки, клубы для молодых. Какой-нибудь развлекательный центр.    

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ

Ассортимент и цены   Интернет – это миллионы Гигабайт информации, владение которой становится решающим фактором не только в мировой политике, экономике (торговле, производстве), но и в жизни отдельно взятых индивидов. Удовлетворение потребностей человека в оперативной информации и общении и является целью предоставления нашей услуги

Опишите качественные характеристики продукции/услуг (в т.ч. дизайн, упаковка) Наш слоган «скорость и стабильность». Реклама будет стильной и современной. Чтоб манила людей к нам. У них должен возникнут интерес, который они захотят удовлетворить.

Чем продукция/услуги отличаются от конкурентов (например: качеством или ценой, длительность срока хранения)? Ценой.А качество тоже, а может даже выше будет.Так как поставим новое оборудование а у конкурентов наверн уже не первый год стоит таже апаратура.Ну и конечно только адекватной персонал.Хамство в сторону клиентов от персонало я не потерплю, даже если он специалист высокого уровня.

Имеет ли ваша продукция торговую марку, защищена ли она патентами Не та продукция чтоб иметь марку. А вот марка у фирмы будет, и надо такую чтоб выделялась. Можно устроит конкурс среди малодежи, и небольшой но приятный приз вручит.

РЫНОК

  Описание рынка (назовите рынок вашей фирмы, размер рынка, соотношение предложения и спроса, имеются ли тенденции роста рынка)     Провайдеры,рынок большой но ест четыре гиганта. Starman, Elisa, Tele2, Elion,. Под собой держат 60-70% рынка. Рынок не останавливается в росте.И сам посебе скажу что уже менял провайдера из за частых пропаданий интернета.Эсли будем стабильно работат люди к нам потянутся.  

  Опишите вашего клиента (кто; количество; как можно сегментировать)     Им можем стать почти любой. Всем кому нужен интернет дома, или хотят сменит провайдера, так как недовольны нынешним.     Имеются ли постоянные клиенты   Можно сказать что любой клиент у нас постоянный. Если будем выполнят хорошо свою работу, то клиентам не придется искать себе другова провайдера.    

Имеются ли сезонные колебания спроса. (Когда, насколько сильно) Нету.

Основные конкуренты, их доля на рынке, укажите их сильные и слабые стороны Elion. На конец 2012 года доля рынца была 58%. Сильная сторона точто вкладываются в развитие новых технологий. Занимаются строителством оптоволоконный сети которая дает сверхвысокую скорость доступа в Интернет. Правда она явно дороже, и в Эстонии далеко не каждый готов платит такую сумму за интернет. Ну у них конечно ест и дешевле варианты. Очень сильный конкукент, возможно в слабые стороны можно отнести что они работают в вомногих направлений. А мы будем именно интернетом заниматся.

СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

Основные принципы ваших действий на рынке Молодой персонал, который готов рват и метат. Сделать очень доступным наши услуги для различных людей. Грамотная реклама, будет поначалу в ние много вкладывать.

Ценообразование (как образуется цена на вашу продукцию)   Прежде чем установить цены на наш продукт, мы вычислили затраты на единицу продукции. Затем мы изучили цены на аналогичные продукты, представленные на рынке. По результатам исследования оказалось, что 50 % опрошенных проявили заинтересованность в новом продукте и посчитали его цену справедливой.

Каналы сбыта     Собственный офис.   Собственный интернет сайт.    

Продвижение и реклама В качестве главного рекламного средства планируется использовать региональное издание (рекламные газеты, листовки, телевидение, радио, наружную рекламу, интернет).

Укажите долю рынка

Предварительные договоренности о продаже продукции, при наличии таковых Пока нету.

ПРОИЗВОДСТВО (Для непроизводственных фирм использовать только те разделы которые подходят для них, например «Описание помещений». А сами разделы перенести в часть «ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ»).

Производственные помещения  

Описание применяемой технологии и оборудования     Для технического оснащения Интернет-провайдеру необходимо приобрести:  

• Веб-сервера (почтовые, FTP, мастер и второстепенные сервера и пр.);
• Маршрутизатор;
• Источники бесперебойного питания, обеспечивающие, как минимум, пару часов работы;
• Запасные детали;
• Инструменты, кабели;
• Стойки и шкафы для серверного помещения.

  Общая стоимость оборудования небольшой компании будет колебаться в пределах 70-90 тыс. долл.    

Имеются ли планы расширения или модернизации производства (какие? когда? что для этого необходимо? представьте график реализации) Всему свое время. Для начала нам нужно хорошо стартанут, получить постоянных клиентов, отбит затраты и только потом уже можно будет задуматься об расширениях.

Сырье, его поставка (какое сырье вы используете, его качество; кто ваши поставщики, какая у них репутация, насколько вы от них зависите, имеются ли возможность альтернативных поставок; имеется ли гарантия своевременных поставок сырья; за чей счет осуществляется транспортировка) Не требуется.

Необходимость в дополнительной рабочей силе, обучении и т.д.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ШТАТЫ

Структура управления (схема)   распределениеобязанностей Управляющий- 1 чел; Бухгалтер – 1 чел; Системный администратор – 1 чел.; Помощник системного администратора – 2 чел.; Веб-мастер – 1 чел; Оператор службы поддержки – 4 чел; Специалист по ремонту оборудования – 3 чел.; Маркетолог – 1 чел.

Руководство (персональный состав; опыт; образование; стаж работы на данном предприятии; другие профессиональные качества) Данийл Губаль. – Роль в команде управляющий. Опыт работы в сфере обслуживание.

Административно-управленческий персонал (кто; квалификация и профессиональный опыт; стаж работы на вашем предприятии) Системный администратор – 1 чел.; Jaakub Tretjakovskii- 3 года работы в фирме «Triangel Staff» на должности системный администратор. Отучился в свое время на программиста. На нашем предприятии стажа еще не может быт. Мы только открываимся.

Рабочий персонал (квалификация и профессиональный опыт; стаж работы на вашем предприятии) Бухгалтер – 1 чел; Помощник системного администратора – 2 чел.; Веб-мастер – 1 чел; Оператор службы поддержки – 4 чел; Специалист по ремонту оборудования – 3 чел.; Маркетолог – 1 чел. Мы только открылись. И скоро приступим к работе. Персонал почти вес набран. Опытный бухгалтер со стажем в данной сфере. Помощники системного администратора молодые парни недавно окончившие ТТУ в сфере ИТ. Веб-мастер тоже молодой парен, но уже с хорошим опытам создания сайтав. Видели его работы. Операторов пока трое, двое с профессиаональным опытам в два года. Специалистов по ремонту оборудования тоже пока двое, на первое время хватит. У обоих ест профессиольный опыт в 3 и 5 соответственно. Опытный маркетолог женщина. Творческий человек, в основном работала в интернете. Показывала нам свой работы, мы были полностью удовлетворенны.

Штатное расписание (должность; размер зарплаты и система оплаты; режим работы)

Должность	1 месяц	Зарплата евро
Управляющий
Системный администратор
Помощник системного администратора		900(2x450)
Бухгалтер
Веб-мастер
Оператор службы поддержки
Специалист по ремонту оборудования
Маркетолог
Итого

Методы стимулирования персонала (экономические; административные; социальные)  

РИСКИ

Рост стоимости сырья в будущем Не должно. Хотя если в будущем новое оборудование будем дороже, то придется поднят цены.

Изменения в законодательстве Изменения в законодательстве, в частности, касающиеся обработки персональных данных.

Неустойчивость рынка и появление новых конкурентов Рынок довольно устойчив, но возможно появление новых конкурентов

Прочие риски Отключение энергоснабжения; Авария каналов;

II. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

НАСТОЯЩЕЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Финансовые коэффициенты и их анализ

Анализ точки безубыточности (Break-even-point) график анализ

СТОИМОСТЬ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ В БУДУЩЕМ МЕРОПРИЯТИЙ

Стоимость планируемых мероприятий (перечислите мероприятия и их стоимость)   Приобретение основного имущества  

Наименование	Единица измерения	Количество	Цена (евро)	Сумма(евро)
Веб-сервера

Строительство или ремонт зданий

Увеличение оборотного капитала

Маркетинг и реклама

Обучение работников

Другое

ВСЕГО

Источники финансирования планируемых мероприятий Собственные средства     5000 евро.     Потребность во внешнем финансировании     Источники внешнего финансирования (банковский кредит, инвестирование в акционерный капитал и прочее) Залоговое обеспечение (что фирма может предоставить в качестве залогов и оценочная стоимость этого имущества) ФИНАНСОВЫЙ ПРОГНОЗ Представляется в виде прогнозов Движения денежных средств, Отчета о прибыли и Баланса, представленных в табличной форме. Необходимо указать те допущения которые вы принимаете в расчетах, привести промежуточные расчеты (например: план сбыта, план закупок) и сделать анализ предполагаемых экономических результатов.

Прогноз движения денежных средств

	Месяц 1	Месяц 2	Месяц 3	Месяц 4	Месяц 5	…….
Остаток денежных средств в начале периода
……….
Заемные средства
Поступления от продаж
……….
Денежные поступления итого
……….
Проценты по займу
Возврат заемных средств
……….
Использование денежных средств итого
Разница между поступившими и использованными средствами
Остаток денежных средств на конец периода

NB! Точный перечень строк прогноза потока денежных средств зависит от содержания проекта. Количество прогнозируемых периодов зависит от срока кредита или срока реализации проекта. Обычно поток денежных средств первого года показывают по месяцам, второго года по кварталам, последующих периодов по годам (если нет специальных требований финансирующих организаций или тех кому вы предоставляете бизнес-план)

Дата добавления: 2015-11-16