Інформація про компанію

Kernel Holding S.A. є однією із провідних вертикально диверсифікованих агрокомпаній у регіоні Чорного моря із лістингом на WSE. Kernel Holding S.A., a public limited company, є холдинговою компанією під юрисдикцією Люксембургу, операційні активи, діяльність та ключові потужності якої зосереджені у більшості на території України. У листопаді 2007 Кернел здійснив ІРО на Варшавській фондовій біржі, у ході якого було розміщено 16 671 000 нових акцій і залучено 160 млн USD. Протягом 2008-2011 компанії здійснила серію SPO на загальну суму 304 млн USD(березень 2008 – 84 млн, квітень 2010 – 80 млн, березень 2011 – 140 млн USD). На сьогодні, власником 38,23% акцій є NAMSEN LTD, інвестиційна компанія Андрія Веревського, решта 61,77% знаходяться у фрі-флоаті.

Від дрібного експортера до агрохолдингу світового рівня. Компанія Кернел розпочала свою діяльність у 1995 як експортер сільськогосподарської продукції, виробленої в Україні. Маючи незначні стартові активи та займаючись транспортування у морські порти та продажем світовим трейдерам агропродукції, компанія розпочала серії придбання зернових елеваторів як довгострокової основи зерновиробництва. У 2002 було придбано перший олійноекстракційний завод у м.Полтава (Україна). У подальшому розширення обсягів діяльності відбувалося шляхом аквізиції виробничих активів у олійній галузі, зокрема, придбання ТМ «Щедрий дар», компанії «Євротек» тощо. Одночасно із цим, Кернел постійно збільшує власний земельний банк та здійснює придбання портових терміналів, зокрема, комплексу «Трансбалктермінал». Виконання зазначених дій дозволило компанії завершити створення наймасштабнішого виробничо-логістичного ланцюга в агробізнесі України.

Діяльність Kernel Holding S.A. представлена 7 бізнес-сегментами, які в сукупності дозволили генерувати EBITDA на рівні 322 млн USD у 2012FY. Основні характеристики сегментів діяльності холдингу такі:

· Виробницто та експорт олії: агрегована річна потужність із переробки 2,5 млн т насіння соняшника дозволяє компанії забезпечувати 7,2% світового виробництва олії та експортувати власну продукцію до Євросоюзу, Єгипту та Турції, що робить Кернел лідером у даній галузі на Чорному морі;

· Ведення сільського господарства: наявність земельного банку розміром 248,6 тис га (2012FY) та ефективних технологій дозволяє вирощувати пшеницю, сою, кукурудзу для їх подальшого експорту,а також соняшника – для потреб власного виробництва олії із рівнем врожайності, вищим за середній по Україні;

· Зернотрейдинг: компанія здійснює купівлю зернових культур у малих фермерів із подальшим перепродажем, зокрема, у 2012MY Кернел забезпечив 8% експорту зерна України (№3 експортер зерна);

· Виробництво та дистрибуція бутильованої олії під ТМ «Щедрий дар», «Чумак Золота», «Стожар» (загалом 70% виробництва) та приватним лейблом (30% виробництва) спрямоване на забезпечення третини внутрішнього споживання даного продукту в Україні, а також експорту на сусідні ринки;

· Експортні термінали: Кернел володіє терміналом із перевалки олії і шроту для власних потреб (Ойлтранстермінал) із пропускною здатністю у 0,5 млн т на рік, а також зерновим портовим терміналом для власних потреб та для інших експортерів (Трансбалктермінал) із пропускною здатністю 4 млн т на рік.

· Власна мережа зернових елеваторів дозволяє одночасно зберігати 2,7 млн т зерна. Кернел в середньому закуповує у сільгоспвиробників половину обсягів зернових і дві третини насіння соняшника, які зберігаються на власних елеваторах;

· Виробництво цукру здійснюється на 4 цукрових заводах загальною потужністю переробки 2 млн т цукрового буряка. Щорічне виробництво цукру обсягом 250 тис т реалізується у сегменті В2В. Проте, значні затрати у даному сегменті обумовили прагнення Кернел до продажу даної частини бізнесу.

Географічна диверсифікація діяльності: фокус на Україні та Росії. У серпні 2011 компанія Кернел вийшла на агроринок Росії: придбання компанії «Русские масла» забезпечило загальний приріст потужностей щодо переробки насіння соняшника на 400 тис т на рік. У 2012 було здійснено аквізицію глибоководного портового терміналу Тамань спільно із Renaisco BV (дочірня компанія Glencore International PLC), на умовах 50%-50%.

Стратегія компанії на стійке зростання заснована на трьох ключових засадах: географічний фокус на регіоні Чорного моря (Україна і Росія); потужна база виробничих активів, що охоплює різні галузі агробізнесу; операційна дисципліна, спрямована на стале ефективне функціонування кожного елементу виробничої ланки.

Дата добавления: 2015-11-14