Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Расчет потока денежных средств по организации

Читайте также:
  1. GR: основная цель, задачи и средства GR-менеджера
  2. I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
  3. I. Отметить противоглистные средства
  4. III. Радиорелейные средства связи
  5. V. Порядок перерасчета размера пенсии
  6. VI. Порядок расчета и внесения платы за коммунальные услуги
  7. VI. Расчет приходящегося на каждое жилое и нежилое
N п/п Наименование показателей По периодам (годам) реализации проекта
     
I. ТЕКУЩАЯ (ОПЕРАЦИОННАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1 Приток:      
1.1.1 Выручка от реализации продукции (стр.1 табл 4-15) 4 598 000 000,00 5 249 000 000,00 6 026 000 000,00
1.1.2 Прирост кредиторской задолженности (стр 2.8 табл 4-10) 35 624 000,00 980 683,00 562 820,00
1.1.3 прочие поступления по текущей (операционной) деятельности (указать)      
1.1.4 Итого приток денежных средств по текущей деятельности(сумма 1.1.1.- 1.1.3) 4 633 624 000,00 5 249 980 683,00 6 026 562 820,00
1.2 Отток:      
1.2.1 Затраты на производство и реализацию продукции(за вычетом амортизации) (стр.1 табл 4-9 - стр 1.4 табл 4-16) 3 241 181 300,00 3 330 668 662,10 3 382 026 024,20
1.2.2. НДС, подлежащий уплате (возврату)(стр 1.1 табл 4-16) 104 711 533,33 95 023 666,67 122 686 083,33
1.2.3. НДС по приобретенным материальным ресурсам, прочим товарно-материальным ценностям, работам и услугам(стр1.1.2.1 табл. 4-16+стр 1.1.2.2 табл 4-16) 62 401 533,33 48 960 333,33 52 272 333,33
1.2.4 Отчисления и сбора в бюджетные целевые фонда(стр 1.2 табл 4-16) 0,00 0,00 0,00
1.2.5 акцизы(стр 1.3 табл 4-16) 0,00 0,00 0,00
1.2.6 прочие налоги, сборы и плаьтежи, уплачиваемые из выручки(стр 1.4 табл 4-16) 0,00 0,00 0,00
1.2.7 налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли(доходов) (стр 2.6 табл 4-16) 43 720 000,00 48 529 200,00 53 382 120,00
1.2.8 расходы и платежи из прибыли(стр 11 табл 4-15) 0,00 0,00 0,00
1.2.9 прирост оборотных активов(стр 1.10 табл 4-10) 383 114 000,00 54 028 000,00 64 753 000
1.2.10 прочие расходы по текущей деятельности(указать) 0,00 0,00 0,00
1.2.11 Итого отток денежных средств по текущей деятельности(сумма строк 1.2.1 - 1.2.10) 3 835 128 366,67 3 577 209 862,10 3 675 119 560,87
1.3 Сальдо потока денажных средств по текущей деятельности(стр 1.1.4 - 1.2.11) 346345296,6 346345296,6 346345296,6
II.Ивестиционная деятельность
2.1 Приток:      
2.1.1 поступления денежных средств от реализации основных средств и нематериальных активов      
2.1.2 прочие доходы от ивестиционной деятельности(указать)      
2.1.3 Итого приток денежных средств по ивестиционной деятельности (стр 2.1.1. + стр 2.1.2)      
2.2 Отток:      
2.2.1 капитальные затраты без НДС(стр 2.табл 4-11)      
2.2.2 НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат(стр 3 табл 4-11)      
2.2.3 долгосрочные финансовые вложения      
2.2.4 другие расходы по операционной деятельности (указать)      
2.2.5 итого отток денежных средств по инвестиционной деятельности(сумма строк 2.2.1 - 2.2.3)      
2.3 Сальдо потока денажных стредств по инвестиционной деятельности (стр 2.1.3 - стр 2.2.5) -42496000 -650000 -400000
III.Финансовая деятельность
3.1 Приток:      
3.1.1 дополнтельно привлекаемый акционерынй капитал      
3.1.2 заемные и привлеченные средства по проекту (стр 7 табл 4-11)      
3.1.3 существующие заемные и привлеченные средства по организации, полученные за базовый период      
3.1.4 краткосрочные кредиты, займы      
3.1.5 возмещение из средств бюджета части процентов подолгосрочным кердитам(стр 22 табл 4-14)      
3.1.6 прочие источники(указать)      
3.1.7 итого приток денежных средств по финансовой деятельности (сумма стр 3.1.1 - 3.1.6)      
3.2 Отток:      
3.2.1 погашение основного долга по долгосрочны кредитам, займам по проекту(стр 6 табл 4-14) 319295623,2 320401277,9 328981216,8
3.2.2 погашение процентов по долгосрочным кредитам, займам по проекту (стр 7 табл 4-14) 76630949,57 76896306,69 78955492,03
3.2.3 погашение прочих издержек по долгосрочным кредитам, займам по проекту(стр 8 табл 4-14)      
3.2.4 погашение основного долга по существующим долгосрочным кредитам, займам(стр 15 табл 4-14)      
3.2.5 погашение процентов и прочих издержек по существующим долгосрочным кредитам, займам (стр 16 табл 4-14)      
3.2.6 погашение прочих долгосрочных обязательств организации(стр 20 табл 4-14)      
3.2.7 погашение краткосрочных кредитов, займов      
3.2.8 выплата дивидендов      
3.2.9 изпользование финансовых средств на прочие цели(указать) …. …. ….
3.2.10 итого оттток денежных средств по финансовой деятельности (сумма строк 3.2.1 - 3.2.9) 395926572,8 397 297 584,57 407 936 708,83
3.3 Сальдо потока денжных средств по финансовой деятельности (стр 3.1.7 - стр 3.2.10) -395926572,8 -397297584,6 -407936708,8
  Итого приток денежных средств по всем видам деятельности (сумма строк 1.1.4, 2.1.3 и 3.1.7) 4 633 624 000,00 5 249 980 683,00 6 026 562 820,00
  Итого отток денежных средств по всем видам деятельности (сумма строк 1.2.11,2.2.5 и 3.2.10) 199 914 703,45 199 914 703,45 199 914 703,45
  Излишек(дефицит) денежных средств (стр 4 - стр 5) 4 433 709 296,55 5 050 065 979,55 5 826 648 116,55
  Накопительный остаток(дефицит) денежных средств(по стр 6) 4 433 709 296,55 5 050 065 979,55 5 826 648 116,55

Проектно-балансовая ведомость по организации

N Статьи баланса На На конец На конец    
п/п начало базового периода    
  базового периода (года)    
  периода (года) реализации    
  (года)   проекта    
           
  АКТИВ          
I Внеоборотные активы     35 600 000,00 23 852 000,00 8 109 680,00
Итого по разделу I     35 600 000,00 23 852 000,00 8 109 680,00
II Оборотные активы          
Запасы и затраты          
В том числе:          
сырье и материалы
незавершенное производство          
готовая продукция и товары для     4 598 000 000,00 5 249 000 000,00 6 026 000 000,00
реализации
товары отгруженные          
Дебиторская задолженность          
Прочие оборотные активы          
Итого по разделу II     4 598 000 000,00 5 249 000 000,00 6 026 000 000,00
БАЛАНС     4 633 600 000,00 5 272 852 000,00 6 034 109 680,00
ПАССИВ          
III Капитал и резервы          
Уставный фонд     243 000 000,00 485 128 000,00 1 229 371 000,00
Добавочный фонд          
Нераспределенная прибыль          
(непокрытый убыток)
Прочие источники (поступления)          
Итого по разделу III     243 000 000,00 485 128 000,00 1 229 371 000,00
IV Обязательства          
Долгосрочные кредиты и займы     4 355 192 300,33 4 751 118 873,09 4 767 571 014,78
Краткосрочные кредиты и займы          
Кредиторская задолженность          
В том числе:     35 624 000,00 36 605 000,00 37 167 000,00
перед поставщиками и подрядчиками
по оплате труда          
по налогам и сборам, социальному          
страхованию и обеспечению
иная кредиторская задолженность          
Прочие виды обязательств          
Итого по разделу IV     4 390 816 300,33 4 787 723 873,09 4 804 738 014,78
БАЛАНС     4 633 816 300,33 5 272 851 873,09 6 034 109 014,78

Расчет чистого потока наличности и

показателей эффективности проекта


Дата добавления: 2015-11-16; просмотров: 49 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Distributed and retained profits| Мета та завдання навчальної дисципліни

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)