Отправка принятых на инкассо коммерческих чеков в банки-корреспонденты

3.1. Отправка в банк-нерезидент принятых коммерческих чеков осуществ­ляется в отделе по работе с валютными ценностями филиала № 519 в соответствии с заключенными соглашениями с банками-корреспондентами.

Принятые коммерческие чеки отправляются в банк-нерезидент не позднее банковского дня, следующего за днем получения коммерческих чеков от учреждений Банка.

3.2. Чеки, выставленные на банки США, Канады в долларах США, отправляются в Deutsche Вank Trust Company Americas, New York.

Чеки в долларах США, выставленные на банки стран Европы (при отсут­ствии на чеке оплачивающего американского банка), и в других валютах отправляются в **Standard Chartered Bank (Germany) GmbH, Frankfurt am Main**.

3.3. Ответственный исполнитель отдела по работе с валютными ценностями филиала № 519 получает коммерческие чеки из хранилища в подотчет. Выдача из денежного хранилища для дальнейшей отправки в банк-нерезидент коммерческих чеков осуществляется на основании распоряжения, подписанного директором (лицом, им уполномоченным) и главным бухгалтером (лицом, им уполномоченным) филиала № 519.

Ответственный исполнитель отдела по работе с валютными ценностями филиала № 519 на всех принятых чеках проставляет индосcамент, образец которого определен в приложении 3, делает двусторонние ксерокопии проиндоссированных чеков, формирует оригиналы коммерческих чеков в конверты с оформлением сопровождающих квитанций.

3.4. *Отправка чеков в Deutsche Вank Trust Company Americas, New York оформляется согласно алгоритму, указанному в приложении 17 к настоящей Инструкции *.

3.5. Отправка чеков в **Standard Chartered Bank (Germany) GmbH, Frankfurt am Main** оформляется квитанцией Cash Letter (приложение 7).

*Чеки, подготовленные к отправке, должны быть объединены в группы отдельно по каждой валюте:

дорожные чеки компании American Express Company;

чеки, выставленные к оплате на банки Германии;

чеки, выставленные к оплате на банки стран Еврозоны (за исключением Германии);

чеки, выставленные на банки других европейских стран, не входящих в Еврозону.

При этом, если в группе значительное количество чеков, то они должны быть объединены в пачки (не более 250 штук в одной пачке) и скреплены резиновой лентой (не допускается использовать скрепки, булавки, кнопки и клейкую ленту). Каждая группа подготовленных к отправке чеков оформляется отдельной квитанцией Cash Letter.*

*3.5-1. Отправки коммерческих чеков оформляются оригиналами указан­ных бланков, которые по мере расходования заказывает ответственный испол­нитель отдела платежей по электронной почте у банков-корреспондентов.

В случае необходимости таможенное оформление полученной посылки с бланками производится уполномоченным представителем Банка (работником департамента администрации) **слова исключены **. Затраты, связанные с таможенным оформлением, производятся за счет средств филиала № 519.*

3.6. **Ответственный исполнитель отдела по работе с валютными ценно­стями филиала № 519 посредством курьерской службы отправляет коммерче­ские чеки в банк-нерезидент в следующем порядке:

чеки, подготовленные к отправке в Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, – через курьерскую службу доставки DHL. Отправка оформляется накладной DHL (приложение 8).

чеки, подготовленные к отправке в Standard Chartered Bank (Germany) GmbH, Frankfurt am Main, – через курьерскую службу доставки TNT Express. Отправка оформляется накладной TNT (приложение 8-1)**.

3.7. **В конверт, передаваемый курьеру службы доставки DHL, входят следующие документы:

коммерческие чеки (оригинал);

первые 2 экземпляра Remittance Letter или бланк-конверт Preferred Collection Service;

бланк Control Invoice;

накладная DHL.

В конверт, передаваемый курьеру службы доставки TNT Express, входят следующие документы:

коммерческие чеки (оригинал);

первые 2 экземпляра Cash Letter;

накладная TNT Express**.

3.8. Ответственный исполнитель отдела по работе с валютными ценностями филиала № 519 после осуществления отправки чеков в банк-нерезидент *слова исключены* формирует пакет документов, содержащий:

сопроводительные письма от учреждений Банка;

двусторонние ксерокопии отправленных чеков;

4‑й экземпляр квитанции Remittance Letter или 3‑й – Cash Letter **или ксерокопию Preferred Collection Service**;

ксерокопия 4–го экземпляра накладной DHL **или TNT Express** с отметкой курьера.

Оригинал 4–го экземпляра накладной DHL **или TNT Express** с отметкой курьера передается в службу бухгалтерского учета и служит основанием для списания коммерческих чеков с подотчета.

**После отправки чеков отсканированный экземпляр накладной TNT, содержащий отметки и подпись курьера, ответственный исполнитель отдела по работе с валютными ценностями филиала № 519 передает в управление международных расчетов департамента международных и межбанковских расчетов для оплаты расходов по отправлению коммерческих чеков по электронной почте Lotus Notes.**

Сформированные документы хранятся согласно номенклатуре дел отдела по работе с валютными ценностями филиала № 519.

3.9. На следующий операционный день до 12.00 ответственный исполни­тель отдела по работе с валютными ценностями филиала № 519 на основании собранного пакета документов передает в отдел платежей по системе «Клиент-банк» (в адрес исполнителя № 6) «Отчет о принятых от учреждений *ОАО «АСБ Беларусбанк»* и отправленных на инкассо коммерческих чеках» (приложение 9).

Дата добавления: 2015-09-06