VІ. ВІДОМІСТЬ № 1.3 с.-г. в дебет рахунка 33 «Інші кошти» з кредиту рахунків

№ ряд­ка	Дата виписки банку (звіту касира)	№ 301 Каса в націо­нальній валюті	№ 313 Інші рахунки в банку в національній валюті	№ 333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті	№ 361 Розрахунки з вітчизняними покуп­цями	№ 377 Розрахун­ки з інши­ми дебіто­рами	№ 48 Цільове фінансу­вання і цільові надход­ження	№ 65 Розрахун­ки за стра­хуванням
	Усього
	Відмітка

Сальдо на початок місяця_____________ грн.

								Усього

Сальдо на кінець місяця ____________ грн.

VІІ. Аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33

№ з/п

Найменування рахунку (субрахунку)

Надійшло за місяць від

Усього надійшло за місяць

Усього з початку року

Витрачено за місяць на

Усього витрачено за місяць

Усього з початку року

операційної діяльності

інвестицій-ної діяльності

фінансової діяльності

операційну діяльність

інвестицій-ну діяльність

фінансову діяльність

нереалізо-ваних курсових різниць

нереалізо-вані курсові різниці

301 «Каса в національній валюті»

302 «Каса в іноземній валюті»

Усього за рахунком 30 «Каса» сума рядків 1-3)

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»

313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»

314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті»

Усього за рахунком 31 «Рахунки в банках» (сума рядків 5-9)

333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»

334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті»

Усього (сума рядків 11-13)

VІІІ. З кредиту рахунка 35 «Поточні фінансові інвестиції» в дебет рахунків

№ рядка	Підстава	№ 14 Довго-строкові фінансові інвестиції	№ 18 Довгостро-кова дебіторська заборго-ваність та інші необоротні активи	№ 31 Рахунки в банках	№ 42 Додатко-вий капітал	№ 96 Витрати від участі в капіталі	№ 97 Інші витрати	№ 99 Надзви-чайні витрати			Усього
	Усього
	Відмітка

ІХ. ВІДОМІСТЬ № 1.4 с.-г. аналітичного обліку поточних фінансових інвестицій

№ рядка	Вид, назва, коротка характеристика	В дебет рахунку 35 з кредиту рахунків
№ 31 Рахунки в банках	№ 46 Неоплачений капітал	№ 50 Довгостро-кові позики	№ 66 Коротко-строкові позики	№ 70 Доходи від реалізації	№ 72 Дохід від участі в капіталі	№ 74 Інші доходи
	Еквіваленти грошових коштів
	Інші поточні фінансові інвестиції
	Усього
	Відмітка

за _______________________ 20____р.

№ рядка	В дебет рахунку 35 з кредиту рахунків	Усього за дебетом	Усього за кредитом	Сальдо на кінець місяця (дебет)	Усього фінанси-вих інвести-цій з початку року (дебет)
А

Журнал-ордер закінчено “____” ____________ 20__ р.

В Головній книзі суми оборотів відображені “____” ____________ 20__ р.

Виконавець

Головний бухгалтер

Підприємство

Затверджено Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390

Дата добавления: 2015-08-21