Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Схема работы паевого инвестиционного фонда

Читайте также:
  1. A Схема затяжки болтов ГБЦ; болты 5 и 7 длиннее остальных и устанавливаются в свои места
  2. Amazon (выручка 67,9 млрд., конверсия 4%, средний чек $100) 35% выручки ритейлер относит к результатам успешной работы сross-sell и up-sell[22].
  3. G1#G0Схематические карты распределения климатических
  4. I этап работы проводится как часть занятия
  5. I. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
  6. I. Задание для самостоятельной работы
  7. I. Задания для самостоятельной работы

 

 
 


 
 

       
 
   
 

 
 

 
 

       
 
 
   

 
 

 
 

 

Управляющая компания - управляет имуществом фонда. Управляющая компания, имеющая лицензию ФКЦБ России на осуществление деятельности по доверительному управлению имуществом паевых инвестиционных фондов, является инициатором создания фонда, заключая договоры с остальными структурами, предоставляющими услуги фонду и, регистрируя правила фонда и проспект эмиссии инвестиционных паев фонда, играет главную роль в его работе.

Специализированный депозитарий хранит и/или ведет учет этого имущества, осуществляя при этом контрольные функции за законностью действий управляющей компании по отношению к имуществу фонда.

Функции спецдепозитария:

1. Хранение и учёт имущества, составляющего Фонд.

2. Контроль за соблюдением Управляющей компанией действующего законодательства и правил ДУ.

3. Выдача разрешения на проведение сделок с имуществом, составляющим Фонд.

4. Контроль расчёта стоимости чистых активов (СЧА) Фонда.

 

Спецдепозитарием УК Альфа-капитал является АЛЬФА-БАНК

 

Специализированный регистратор - организация, ведущая реестр пайщиков фондов Управляющей компании и учитывающая права собственности на инвестиционные паи.

Каждый пайщик Фонда имеет в реестре личный лицевой счёт, на котором учитываются инвестиционные паи! При полном погашении паёв счёт обнуляется, но не закрывается!

Функции регистратора:

1. Ведение реестра пайщиков Фонда;

2. Выдача пайщикам выписок по проведённым в реестре операциям с паями (приобретение/ погашение/ обмен);

3. Выдача официального документа, подтверждающего факт владения паями – выписки по счёту пайщика в реестре.

 

Спецрегистратором УК Альфа-Капитал является ЗАО ИРКОЛ.

 


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 76 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Срочный Депозит с простым процентом | Срочный пополняемый депозит с растущей ставкой | Пополняемый депозит с произвольным сроком с возможностью частичного снятия | Пополняемый депозит | Депозит с особыми условиями досрочного расторжения | Срочный благотворительный депозит с простым процентом | Основные параметры продукта | II. ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ | Характеристика ПИФов | Понятие пая |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Классификация ПИФов| Преимущества паевых фондов

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.009 сек.)