Оборотно-сальдовая ведомость за 2009 г.

Наименование и шифр счета	Сальдо на начало года, руб.	Обороты за январь-декабрь руб.	Сальдо на конец года,руб.
	дебет	кредит	дебет;	кредит	дебет	кредит
Основные средства (01)	3 561 620
Амортизация основных средств (02)		2 030 070
Нематериальные активы(04)	85 000
Амортизация нематериальных активов(05)		10 000
Вложения во внеоборотные активы - всего, в том числе: - строительство объектов основных средств (08-3)   - приобретение объектов рыночных средств (08-4) приобретение нематериальных активов (08-5)		.			-     -   -   -	-     -   -   -
Отложенные налоговые активы (09)	15 000			15 000
Материалы (10);	832 500			1 832 970
Заготовление и приобретение материальных ценностей (15)
Отклонение в стоимости материальных ценностей (16)	110 000
НДС по приобретенным ценностям - всего,в том числе: - НДС при приобретении основных средств(19-1) - НДС при приобретении нематериальных активов (19-2) - НДС при приобретении материально-производственных запасов.(19-3)			177 120   13 140   486 141	177 120   13 140   480 966	143 855
Основное производство (20) - всего,	75 720
В том числе изделия «А»	75 720			7 058 319	31 701
В том числе изделия «Б»			377 761	347 619	30 142
Вспомогательные производства (23)				482 717
Общепроизводственные расходы (25)				2 396 721
Общехозяйственные расходы (26)
Брак в производстве (28)
Выпуск продукции (работ, услуг) (40)
Готовая продукция (43)	150 700				991 233
Расходы на продажу - всего(44),			220 100	220 100
в т. ч. расходы на продажу, субсчет «Коммерческие расходы» (44-1)
Касса(50)'				3 658 534	7 300
Расчетные счета (51)	560 300			12 589 648	534 477
Финансовые вложения, субсчет «Долгосрочные финансовые вложения»(58-1)			140 000		137 500
В том числе «краткосрочные финансовые вложения»
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60) – всего		452 900				267 270
в том числе:
- расчеты с поставщиками и подрядчиками (60-1)		452 900.	4 116 260	3 930 630		267 270
- расчеты по авансам выданным (60-2)			1342 463	1 342 463
Расчеты с покупателями и заказчиками (62) всего,	277 000		12 765 477	12 839 622	202 855
в том числе:			9 941 600	9 779 045	439 555
-расчеты с покупателями и заказчиками (62-1)	277 000
- расчеты по авансам полученным (62-2)						236 700
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам (66)-всего,		370 000	1 300 340	2 256 210		1 325 870
в том числе расчеты по кратко­срочным кредитам (66-1)		370 000	1 300 340	2 256 210		1 325 870
Расчеты по налогам и сборам (68) - всего, в том числе:		172 612	2 383 112	2 280 452		69 952
-НДС (68-1)		127 503	1 676 266	1 553 573		4 810
- налог на прибыль (68-2)		28 609	339 230	336 193		25 572
- налог на доходы физических лиц (68-3)		16 500	328 660	339 960		27 800
- налог на имущество организации (68-5)			25 364	33 836		8 472
- транспортный налог(68-6)			13 592	16 890
Расчеты по социальному страхованию И обеспечению (69) всего,			1 252 820	1 334 178
		44 200
В том числе:
- ЕСН в Фонд социального				143 846
страхования (69-1-1)		4 765	140 751
- страховые платежи.от несчастных						4 327
случаев (69-1-2)			51 408	53 948
- ЕСН, подлежащий уплате			939 827	1 006 922		100 454
в бюджет, взносы по страховой
и накопительной части трудовой
пенсии'(69-2)		33 359
-ЕСН в федеральный ФОМС			6 713	7 193
(69-3-1)
- ЕСН в территориальный			114 121	122 269		12 199
ФОМС (69-3-2)
Расчеты с персоналом по оплате			3 646 920	3 671 580		194 560
труда (70)		169 900
Расчеты с подотчетными лицами (71)	6 200		137 000	137 800
Расчеты с персоналом по прочим
операциям (73)			128 000
Расчеты с разными дебиторами					11 100
и кредиторами (76) – всего	30 000	17 800	717 330	759 356
• в том числе:
-расчеты с разными дебиторами (76-1)			326 580	345 480
- расчеты с разными кредиторами(76-2)			390 750	413 876
Отложенные налоговые обязательства (77) обязательства (77)			10 840	25 393
Уставный капитал (80)		1 000000	-	-
Резервный капитал (82)		150 000	-	-
Добавочный капитал(83)		730 012	-	-
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток (84)			921 860			1 305 906
а в том числе:
- прибыль, подлежащая распределению (84-1)		692 176	692 176			782 505
- нераспределенная прибыль			229 684	692 176		462 492
В обращении (84-2)
- нераспределенная прибыль						60 909
в использовании (84-3)
Продажи (90) - всего:			28 846 411	28 846 411
в том числе:
- выручка (90-1)				9 941 600
- себестоимость (90-2)			6 532 675	6 532 675
- НДС (90-3)			1 516 515	1 516 515
- общехозяйственные расходы (90-5)			693 921	693 921
- коммерческие расходы (90-6)			220 100
- прибыль/убыток от продаж (90-9)			9 941 600	9 941 600
Прочие доходы и расходы (91):			1 160 214	1 160 214
В том числе:
- прочие доходы (91-1)			408 580	408 580
- прочие расходы (91-2)			337 496	337 496
-с-до прочих доходов и расходов (91-9)				414 138
Прибыли и убытки (99)
Итого	5 847 870	5 847 870

Задание №3

Бухгалтерский баланс (формы №1);

коды

2009.12.31.

65/16

Форма №1 по ОКУД

Бухгалтерский баланс дата (год, месяц, число)

Организация ООО «Ремонтник" по ОКПО

Индификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности: производство подшипников по ОКПД

Организация – правовая форма/форма собственности по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Адрес

103240, г. Москва, Смоленский проспект 40

	Дата утверждения
	Дата оправки (принятия)

Актив	Код строки	На начало года	На конец отчётного периода

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы
Основные средства
Незавершённое строительство		-	-
Доходные вложения и материальные ценности		-	-
Долгосрочные финансовые вложения		-
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы		-	-
Итого по разделу I

II. Оборотные активы

Запасы
в том числе: сырьё, материалы и другие аналогичные ценности
Животные на выращивание и откормке
Затраты в не завершённом производстве
Готовая продукция и товары для перепродажи
Товары отгружённые
Расходы будущих периодов
Прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость приобретённым ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 12 месяцев после отчётной даты)		-	-
в том числе: покупатели и заказчики		-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной даты)
В том числе: Покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения		-	-
Денежные средства
Прочие оборотные активы		-	-
Итого по разделу II
БАЛАНС (сумма стр. 190+290)

Пассив	Код строки	На начало отчётного года	На конец отчётного года

III. Капитал и резервы

Уставной капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров		()	()
Добавочный капитал
Резервный капитал
В том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)			1 306
Итого по разделу III

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты		-	-
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV

V. Краткосрочные обязательство

Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
В том числе: Поставщики и подрядчики
Задолженность перед персоналом организации
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами
Задолженность по налогам и сборам
Прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов		-	-
Доходы будущих периодов		-	-
Резервы предстоящих расходов		-	-
Прочие краткосрочные обязательства		-	-
Итого по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименования показателя	Код строки	На начало отчётного года	На конец отчётного периода
Арендованные основные средства
В том числе по лизингу
Товарно – материальные ценности, принятые на ответственное хранение
Товары принятые на комиссию
Списание в убыток задолженность неплатёжеспособных дебиторов
Обеспечение обязательств и платежей получения
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
Нематериальные активы полученные в пользование

Руководитель__________ Иванов Н.В. Главный бухгалтер _________ Сидорова Н.В.

(подпись) (подпись)

\

Дата добавления: 2015-12-08