Приобретение производственных запасов, относящихся к разным группам ТМЦ, и оприходование на разные склады.

Внесите в каталог «Типовых хозяйственных операций» операции по оприходованию материалов, относящихся к разным группам ТМЦ,.

Путь от главного меню

Хозоперации Þ Настройка Þ Настройка хозопераций Þ Управление снабжением Þ Прием товара, материалов

Верхняя панель	Нижняя панель
Наименование хозоперации	Дебет счет/суб-счет.КАУ	Кредит счет/суб-счет.КАУ	Алгоритм в НДЕ (выбор по F3)	Вх. в расчет суммы
Оприходованы ТМЦ	10/01 <авто - Материально-ответственные лица>	60. <авто-Организации>	&SPfGT”1001”[Рез:БезНалогов] (обработка складских ордеров, фильтр по группе МЦ – 1001 «Сырье и материалы»)	+
10/02. <авто - Материально-ответственные лица>	60. <авто-Организации>	&SPfGT”1002”[Рез:БезНалогов]	+
10/03. <авто - Материально-ответственные лица>	60. <авто-Организации>	&SPfGT”1003”[Рез:БезНалогов]	+
10/04. <авто - Материально-ответственные лица>	60. <авто-Организации>	&SPfGT”1004”[Рез:БезНалогов]	+
07/03. <авто - Материально-ответственные лица>	60.<авто-Организации>	&SPfGT”0703”[Рез:БезНалогов]	+
41/01. <авто - Материально-ответственные лица>	60.<авто-Организации>	&SPfGT"41#"[Рез:БезНалогов]	+
	60.<авто-Организации>	&NP[Рез:Налоги]	+
68/21.<явно-НДС>		&NP[Рез:Налоги]	-

1. В модуле «Управление снабжением» сформируйте счет (ДО) от №4854 от 24/ММ/ГГГГ.

Путь от главного меню

Управление снабжением Þ Документы Þ Счета, ДО на закупку Þ F7

При оформлении спецификации счета измените по F3 единицу измерения (учетная единица – кг, а в счете – банка) для эмали, предварительно добавив новую отпускную единицу для МЦ «Эмаль» c коэффициентом пересчета 2.5.

2. В модуле «Финансово-расчетные операции» сформируйте платежное поручение с датой выписки и датой оплаты 24/ММ/ГГГГ на предоплату материалов на основании счета №4854 (выбор в поле «Основание»).

Путь от главного меню

Финансово-расчетные операции Þ Документы Þ Платежные поручения Þ Собственные Þ F7

К платежному поручению сформируйте бухгалтерскую проводку, выбрав в поле «ТХО» из каталога типовых хозяйственных операций операцию «Оплата за материалы».

3. В модуле «Управление снабжением» создайте приходную накладную №3412 от 25/ММ/ГГГГ на основании ДО №4854 (выбор в поле «Основание»).

Путь от главного меню

Управление снабжением Þ Документы Þ Приходные накладные Þ F7

4. В экранном окне «Редактирование накладной на получение МЦ» произведите распределение по складам (по команде локального меню «Расширенная информация» на соответствующей позиции приходной накладной и в экранном окне «Редактирование товарной позиции» выберите склад и МОЛ)

· эмаль - на производственный склад,

· канистры и пылесосы - на центральный склад

Оприходуйте полученные МЦ посредством экранной кнопки [ Оприходование ].

Через функцию локального меню приходной накладной просмотрите приходные ордера по оприходованию МЦ. Поскольку учетная единица для эмали – кг, то при оприходовании происходит автоматический пересчет отпускной единицы «банка» в учетную единицу «кг» с коэффициентом пересчета 2.5.

5. Сформируйте запись в журнале учета документа НДС. В поле “Документ для учета НДС» по F3 создайте первичный документ для учета НДС (Отредактировать – Да) и в экранном окне «Первичный документ в журнале учета» с помощью экранной кнопки [Зарегистрировать] сформируйте запись в книге покупок.

6. Сформируйте бухгалтерские проводки к приходной накладной.

Закройте экранное окно редактирования приходной накладной и по функции локального меню «Хозоперации по документу» перейдите в экранное окно редактирования проводок по документу.

В поле «Операция» выберите ТХО «Оприходованы ТМЦ».

7. Просмотрите записи в журнале документов для учета НДС и в книге покупок.

Путь от главного меню

Управление снабжением Þ Документы Þ Журнал документов для учета НДС

Путь от главного меню

Управление снабжением Þ Документы Þ Книга покупок

Дата добавления: 2015-10-29