Читайте также:
|
5.1. Организационная структура.
Директор
Бухгалтер-кассир
 |  |
Официант Официант
5.2. Штатное расписание (количество сотрудников и зарплата) (указать в Приложении).
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
| № п/п | Должность | Должностной оклад, грн. | Количество единиц | Месячный фонд заработной платы, грн. |
| 1. | Директор | 2000,00 | 2000,00 | |
| 2. | Бухгалтер-кассир | 1800,00 | 1800,00 | |
| 3. | Официант | 1500,00 | 3000,00 | |
| итого | 5300,00 | 6800,00 |
Финансовый план
6.1. Прибыли и убытки.
Таблица 6.1. Прогноз прибылей и убытков на год
| Код | Статья | |||||||||||||||||||||||||
| ДОХОДЫ | ||||||||||||||||||||||||||
| Кредит | 22000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Выручка от продаж | 15000,00 | 28000,00 | 29000,00 | 35000,00 | 40000,00 | 55000,00 | 65000,00 | 70000,00 | 75000,00 | 45000,00 | 35000,00 | 33000,00 | ||||||||||||||
| Затраты на производство и реализацию в грн. | ||||||||||||||||||||||||||
| Сырье, материалы, комплектующие | 8090,00 | 8090,00 | 8090,00 | 10000,00 | 16180,00 | 16180,00 | 16180,00 | 16180,00 | 16180,00 | 8090,00 | 8090,00 | 8090,00 | ||||||||||||||
| Зарплата персонала, занятого в пр-ве | ||||||||||||||||||||||||||
| Начисления на зарплату перс., занятого в пр-ве | ||||||||||||||||||||||||||
| Транспортные расходы | ||||||||||||||||||||||||||
| Оборудование | 26859,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Офисная мебель | 8000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Капитальные затраты | ||||||||||||||||||||||||||
| Всего производственные затраты (п.02 + …+ п. 09) | 42949,00 | 8090,00 | 8090,00 | 10000,00 | 16180,00 | 16180,00 | 16180,00 | 16180,00 | 16180,00 | 8090,00 | 8090,00 | 8090,00 | ||||||||||||||
| Валовая прибыль в грн. (п.00+01 - п.10) | 20910,00 | 19910,00 | 20910,00 | 25000,00 | 23820,00 | 38820,00 | 48820,00 | 53820,00 | 58820,00 | 36910,00 | 26910,00 | 24910,00 | ||||||||||||||
| Операционные расходы в грн. | ||||||||||||||||||||||||||
| Расходы по рекламе и продвижению | 1076,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | ||||||||||||||||||||||
| Связи с общественностью | ||||||||||||||||||||||||||
| Командировки | ||||||||||||||||||||||||||
| Зарплата перс., не занятого в пр-ве | 6800,00 | 6800,00 | 6800,00 | 6800,00 | 6800,00 | 6800,00 | 6800,00 | 6800,00 | 6800,00 | 6800,00 | 6800,00 | 6800,00 | ||||||||||||||
| Начисления на зарплату перс., не зан. в пр-ве | 2479,96 | 2479,96 | 2479,96 | 2479,96 | 2479,96 | 2479,96 | 2479,96 | 2479,96 | 2479,96 | 2479,96 | 2479,96 | 2479,96 | ||||||||||||||
| Аренда оборудования | ||||||||||||||||||||||||||
| Аренда помещения | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | ||||||||||||||
| Охранная сигнализация | ||||||||||||||||||||||||||
| Амортизация | ||||||||||||||||||||||||||
| Телефон | ||||||||||||||||||||||||||
| Юридические услуги | ||||||||||||||||||||||||||
| Страхование | ||||||||||||||||||||||||||
| Регистрация | 34,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Канцелярские расходы | 141,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Оплата банковских услуг | ||||||||||||||||||||||||||
| Проценты за кредит (при наличии) | 458,33 | 381,94 | 305,56 | 229,17 | 152,78 | 76,390 | ||||||||||||||||||||
| Всего постоян. расходы (п.12+…+ п.28) | 16989,29 | 15661,90 | 15585,52 | 16009,13 | 15432,74 | 15356,35 | 15779,96 | 15279,96 | 15279,96 | 15779,96 | 15279,96 | 15279,96 | ||||||||||||||
| Прибыль до уплаты налогов (п.11 - п.29) | 3920,71 | 4248,10 | 5324,48 | 8990,87 | 8387,26 | 23463,65 | 3040,04 | 38540,04 | 43540,04 | 21130,04 | 11630,04 | 9630,04 | ||||||||||||||
| Выплата основной суммы кредита (при наличии) | 3666,67 | 3666,67 | 3666,67 | 3666,67 | 3666,67 | 3666,65 | ||||||||||||||||||||
| Налог | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | ||||||||||||||
| Прибыль (п.30 - п.31 - п.32) | 54,04 | 381,43 | 1457,81 | 5124,20 | 4520,59 | 19597,00 | 32840,04 | 38340,04 | 43340,04 | 20930,04 | 11430,04 | 9430,04 | ||||||||||||||
6.2. Прогноз движения денежных средств.
Таблица 6.2. Прогноз движения денежных средств на год.
| Код | Статья | |||||||||||||
| Денежные средства на счёте (начало периода) | 26859,00 | 54,04 | 435,47 | 893,28 | 7517,48 | 12038,07 | 31635,07 | 64475,11 | 102815,15 | 146155,19 | 167085,23 | 178515,27 | ||
| Приток (+) | ||||||||||||||
| Продажа за денежные средства | 15000,00 | 28000,00 | 29000,00 | 35000,00 | 40000,00 | 55000,00 | 65000,00 | 70000,00 | 75000,00 | 45000,00 | 35000,00 | 33000,00 | ||
| Поступления по продажам в кредит | 22000,00 | |||||||||||||
| Получение кредитов, др. заимствований | ||||||||||||||
| Всего приток (п. 01+ п. 02 + п. 03) | 37000,00 | 28000,00 | 29000,00 | 35000,00 | 40000,00 | 55000,00 | 65000,00 | 70000,00 | 75000,00 | 45000,00 | 35000,00 | 33000,00 | ||
| Отток (-) | ||||||||||||||
| Приобретение сырья и материалов | 8090,00 | 8090,00 | 8090,00 | 10000,00 | 16180,00 | 16180,00 | 16180,00 | 16180,00 | 16180,00 | 8090,00 | 8090,00 | 8090,0 | ||
| Капитальные затраты | ||||||||||||||
| Расходы по рекламе и продвижению | 1076,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | ||||||||||
| Связи с общественностью | ||||||||||||||
| Командировки | ||||||||||||||
| Зарплата персонала, не занятого в пр-ве | 6800,00 | 6800,00 | 6800,00 | 6800,00 | 6800,00 | 6800,00 | 6800,00 | 6800,00 | 6800,00 | 6800,00 | 6800,00 | 6800,00 | ||
| Начисления на зарплату | 2479,96 | 2479,96 | 2479,96 | 2479,96 | 2479,96 | 2479,96 | 2479,96 | 2479,96 | 2479,96 | 2479,96 | 2479,96 | 2479,96 | ||
| Аренда оборудования | ||||||||||||||
| Аренда помещения | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | ||
| Охранная сигнализация | ||||||||||||||
| Амортизация | ||||||||||||||
| Телефон | ||||||||||||||
| Юридические услуги | ||||||||||||||
| Налог | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | ||
| Регистрация | 34,00 | |||||||||||||
| Канцелярские расходы | 141,00 | |||||||||||||
| Оборудование | 26859,00 | |||||||||||||
| Офисная мебель | 8000,00 | |||||||||||||
| Кредит | 3666,67 | 3666,67 | 3666,67 | 3666,67 | 3666,67 | 3666,65 | ||||||||
| Оплата банковских услуг | ||||||||||||||
| Проценты за кредит (при наличии) | 458,33 | 381,94 | 305,56 | 229,17 | 152,78 | 76,39 | ||||||||
| Всего отток (п. 05 +…+ п. 25) | 63804,96 | 27618,57 | 27542,19 | 29375,8 | 35479,41 | 35403,00 | 32153,96 | 31659,96 | 31659,96 | 24069,96 | 23569,96 | 23569,96 | ||
| Чистый денежный поток (п. 04 – п. 26) | -26804,96 | 381,43 | 1457,81 | 5624,20 | 4520,59 | 19597,00 | 32840,04 | 38340,04 | 43340,04 | 20930,04 | 11430,04 | 9430,04 | ||
| Баланс потока (п. 00+ п.27) | 54,04 | 435,47 | 1893,28 | 7517,48 | 12038,07 | 31635,07 | 64475,11 | 102815,15 | 146155,19 | 167085,23 | 178515,27 | 187945,31 | ||
Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 99 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Продукты и услуги | | | Часть первая 2 страница |